2020-09-28 01:43:24

基準価額

三井住友DS−短期NZドル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2014/04/04 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

7,092円

+4円

207百万円

2020/09/24

7,088円

-46円

207百万円

2020/09/23

7,134円

-146円

209百万円

2020/09/18

7,280円

+42円

214百万円

2020/09/17

7,238円

-20円

214百万円

2020/09/16

7,258円

-6円

214百万円

2020/09/15

7,264円

-15円

215百万円

2020/09/14

7,279円

+28円

217百万円

2020/09/11

7,251円

-31円

216百万円

2020/09/10

7,282円

+82円

217百万円

2020/09/09

7,200円

-90円

215百万円

2020/09/08

7,290円

-34円

217百万円

2020/09/07

7,324円

-6円

218百万円

2020/09/04

7,330円

-66円

218百万円

2020/09/03

7,396円

+11円

220百万円

2020/09/02

7,385円

+51円

220百万円

2020/09/01

7,334円

+34円

221百万円

2020/08/31

7,300円

+6円

219百万円

2020/08/28

7,294円

+53円

219百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。