2026-10-25 00:20:29

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

38,785円

-1,252円

8,644百万円

2026/10/22

40,037円

+360円

8,929百万円

2026/10/21

39,677円

-619円

8,848百万円

2026/10/20

40,296円

-133円

8,986百万円

2026/10/19

40,429円

+498円

9,016百万円

2026/10/16

39,931円

-2,240円

8,904百万円

2026/10/15

42,171円

+130円

9,412百万円

2026/10/14

42,041円

-795円

9,388百万円

2026/10/13

42,836円

+76円

9,565百万円

2026/10/09

42,760円

-584円

9,549百万円

2026/10/08

43,344円

-376円

9,689百万円

2026/10/07

43,720円

+496円

9,774百万円

2026/10/06

43,224円

+1,052円

9,682百万円

2026/10/05

42,172円

-393円

9,450百万円

2026/10/02

42,565円

+1,487円

9,541百万円

2026/10/01

41,078円

+661円

9,209百万円

2026/09/30

40,417円

-11円

9,060百万円

2026/09/29

40,428円

-224円

9,062百万円

2026/09/28

40,652円

+98円

9,113百万円

2026/09/25

40,554円

+365円

9,088百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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