2025-11-15 15:49:57

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

31,436円

+20円

7,679百万円

2025/11/13

31,416円

+224円

7,710百万円

2025/11/12

31,192円

-1円

7,655百万円

2025/11/11

31,193円

+577円

7,656百万円

2025/11/10

30,616円

-344円

7,514百万円

2025/11/07

30,960円

+134円

7,601百万円

2025/11/06

30,826円

-555円

7,569百万円

2025/11/05

31,381円

-700円

7,707百万円

2025/11/04

32,081円

+638円

7,884百万円

2025/10/31

31,443円

+447円

7,733百万円

2025/10/30

30,996円

+583円

7,630百万円

2025/10/29

30,413円

-327円

7,497百万円

2025/10/28

30,740円

+793円

7,577百万円

2025/10/27

29,947円

+319円

7,377百万円

2025/10/24

29,628円

-247円

7,300百万円

2025/10/23

29,875円

+18円

7,370百万円

2025/10/22

29,857円

+297円

7,367百万円

2025/10/21

29,560円

+1,003円

7,309百万円

2025/10/20

28,557円

-498円

7,061百万円

2025/10/17

29,055円

+243円

7,187百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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