2026-09-12 15:51:23

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

39,267円

+242円

8,800百万円

2026/09/10

39,025円

-259円

8,746百万円

2026/09/09

39,284円

-365円

8,815百万円

2026/09/08

39,649円

-1円

8,897百万円

2026/09/07

39,650円

+674円

8,897百万円

2026/09/04

38,976円

-896円

8,745百万円

2026/09/03

39,872円

-1,502円

8,946百万円

2026/09/02

41,374円

+24円

9,284百万円

2026/09/01

41,350円

-92円

9,279百万円

2026/08/31

41,442円

+326円

9,316百万円

2026/08/28

41,116円

-102円

9,267百万円

2026/08/27

41,218円

+292円

9,304百万円

2026/08/26

40,926円

+236円

9,241百万円

2026/08/25

40,690円

-374円

9,199百万円

2026/08/24

41,064円

-74円

9,283百万円

2026/08/21

41,138円

+641円

9,299百万円

2026/08/20

40,497円

-1,596円

9,160百万円

2026/08/19

42,093円

-996円

9,527百万円

2026/08/18

43,089円

+378円

9,753百万円

2026/08/17

42,711円

+220円

9,667百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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