2026-08-01 10:58:53

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

38,594円

-914円

8,758百万円

2026/07/30

39,508円

-475円

8,968百万円

2026/07/29

39,983円

-1,529円

9,075百万円

2026/07/28

41,512円

+205円

9,423百万円

2026/07/27

41,307円

-1,245円

9,379百万円

2026/07/24

42,552円

+399円

9,666百万円

2026/07/23

42,153円

-66円

9,575百万円

2026/07/22

42,219円

+1,395円

9,595百万円

2026/07/21

40,824円

-1,605円

9,278百万円

2026/07/17

42,429円

-1,078円

9,644百万円

2026/07/16

43,507円

+662円

9,888百万円

2026/07/15

42,845円

+205円

9,737百万円

2026/07/14

42,640円

-675円

9,692百万円

2026/07/13

43,315円

+354円

9,846百万円

2026/07/10

42,961円

+515円

9,765百万円

2026/07/09

42,446円

-690円

9,648百万円

2026/07/08

43,136円

-1,023円

9,805百万円

2026/07/07

44,159円

+970円

10,050百万円

2026/07/06

43,189円

-3円

9,830百万円

2026/07/03

43,192円

-1,417円

9,830百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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