2026-05-02 23:33:02

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

36,590円

-1,148円

8,451百万円

2026/04/30

37,738円

-134円

8,717百万円

2026/04/28

37,872円

+405円

8,756百万円

2026/04/27

37,467円

+266円

8,659百万円

2026/04/24

37,201円

-272円

8,597百万円

2026/04/23

37,473円

+161円

8,660百万円

2026/04/22

37,312円

+456円

8,624百万円

2026/04/21

36,856円

+394円

8,519百万円

2026/04/20

36,462円

-912円

8,435百万円

2026/04/17

37,374円

+875円

8,671百万円

2026/04/16

36,499円

+206円

8,468百万円

2026/04/15

36,293円

+642円

8,425百万円

2026/04/14

35,651円

-132円

8,277百万円

2026/04/13

35,783円

+549円

8,307百万円

2026/04/10

35,234円

-27円

8,180百万円

2026/04/09

35,261円

+1,364円

8,191百万円

2026/04/08

33,897円

+55円

7,874百万円

2026/04/07

33,842円

+657円

7,861百万円

2026/04/06

33,185円

-3円

7,709百万円

2026/04/03

33,188円

-602円

7,709百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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