2026-11-08 00:58:19

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

37,716円

-847円

8,392百万円

2026/11/05

38,563円

-537円

8,583百万円

2026/11/04

39,100円

+114円

8,703百万円

2026/11/02

38,986円

-921円

8,678百万円

2026/10/30

39,907円

+308円

8,890百万円

2026/10/29

39,599円

+546円

8,822百万円

2026/10/28

39,053円

+753円

8,700百万円

2026/10/27

38,300円

-123円

8,532百万円

2026/10/26

38,423円

-362円

8,556百万円

2026/10/23

38,785円

-1,252円

8,644百万円

2026/10/22

40,037円

+360円

8,929百万円

2026/10/21

39,677円

-619円

8,848百万円

2026/10/20

40,296円

-133円

8,986百万円

2026/10/19

40,429円

+498円

9,016百万円

2026/10/16

39,931円

-2,240円

8,904百万円

2026/10/15

42,171円

+130円

9,412百万円

2026/10/14

42,041円

-795円

9,388百万円

2026/10/13

42,836円

+76円

9,565百万円

2026/10/09

42,760円

-584円

9,549百万円

2026/10/08

43,344円

-376円

9,689百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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