2025-11-29 17:05:26

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2025/11/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/28

30,777円

-1円

7,509百万円

2025/11/27

30,778円

+623円

7,510百万円

2025/11/26

30,155円

-125円

7,356百万円

2025/11/25

30,280円

-987円

7,383百万円

2025/11/21

31,267円

+1,004円

7,623百万円

2025/11/20

30,263円

+193円

7,378百万円

2025/11/19

30,070円

-984円

7,342百万円

2025/11/18

31,054円

+118円

7,582百万円

2025/11/17

30,936円

-500円

7,554百万円

2025/11/14

31,436円

+20円

7,679百万円

2025/11/13

31,416円

+224円

7,710百万円

2025/11/12

31,192円

-1円

7,655百万円

2025/11/11

31,193円

+577円

7,656百万円

2025/11/10

30,616円

-344円

7,514百万円

2025/11/07

30,960円

+134円

7,601百万円

2025/11/06

30,826円

-555円

7,569百万円

2025/11/05

31,381円

-700円

7,707百万円

2025/11/04

32,081円

+638円

7,884百万円

2025/10/31

31,443円

+447円

7,733百万円

2025/10/30

30,996円

+583円

7,630百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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