2026-04-04 23:00:50

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

33,188円

-602円

7,709百万円

2026/04/02

33,790円

+1,487円

7,855百万円

2026/04/01

32,303円

-591円

7,509百万円

2026/03/31

32,894円

-792円

7,648百万円

2026/03/30

33,686円

-48円

7,846百万円

2026/03/27

33,734円

-1円

7,863百万円

2026/03/26

33,735円

+917円

7,863百万円

2026/03/25

32,818円

+414円

7,645百万円

2026/03/24

32,404円

-1,216円

7,549百万円

2026/03/23

33,620円

-1,147円

7,840百万円

2026/03/19

34,767円

+1,032円

8,109百万円

2026/03/18

33,735円

-91円

7,869百万円

2026/03/17

33,826円

-72円

7,893百万円

2026/03/16

33,898円

-349円

7,910百万円

2026/03/13

34,247円

-294円

7,996百万円

2026/03/12

34,541円

+748円

8,064百万円

2026/03/11

33,793円

+897円

7,942百万円

2026/03/10

32,896円

-1,741円

7,730百万円

2026/03/09

34,637円

+241円

8,139百万円

2026/03/06

34,396円

+747円

8,083百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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