2026-02-05 05:32:35

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/02/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/04

33,701円

+1,287円

8,024百万円

2026/02/03

32,414円

-130円

7,721百万円

2026/02/02

32,544円

+273円

7,760百万円

2026/01/30

32,271円

-166円

7,695百万円

2026/01/29

32,437円

+107円

7,735百万円

2026/01/28

32,330円

+170円

7,715百万円

2026/01/27

32,160円

-1,458円

7,675百万円

2026/01/26

33,618円

-96円

8,036百万円

2026/01/23

33,714円

+607円

8,064百万円

2026/01/22

33,107円

-44円

7,921百万円

2026/01/21

33,151円

-648円

7,939百万円

2026/01/20

33,799円

0円

8,094百万円

2026/01/19

33,799円

-209円

8,096百万円

2026/01/16

34,008円

-36円

8,146百万円

2026/01/15

34,044円

+306円

8,160百万円

2026/01/14

33,738円

+1,198円

8,087百万円

2026/01/13

32,540円

+723円

7,799百万円

2026/01/09

31,817円

-477円

7,626百万円

2026/01/08

32,294円

-331円

7,746百万円

2026/01/07

32,625円

+447円

7,826百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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