2026-02-19 04:49:12

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

34,482円

-83円

8,202百万円

2026/02/17

34,565円

-1円

8,222百万円

2026/02/16

34,566円

-307円

8,221百万円

2026/02/13

34,873円

-226円

8,295百万円

2026/02/12

35,099円

+374円

8,349百万円

2026/02/10

34,725円

+1,054円

8,265百万円

2026/02/09

33,671円

+272円

8,018百万円

2026/02/06

33,399円

-269円

7,954百万円

2026/02/05

33,668円

-33円

8,018百万円

2026/02/04

33,701円

+1,287円

8,024百万円

2026/02/03

32,414円

-130円

7,721百万円

2026/02/02

32,544円

+273円

7,760百万円

2026/01/30

32,271円

-166円

7,695百万円

2026/01/29

32,437円

+107円

7,735百万円

2026/01/28

32,330円

+170円

7,715百万円

2026/01/27

32,160円

-1,458円

7,675百万円

2026/01/26

33,618円

-96円

8,036百万円

2026/01/23

33,714円

+607円

8,064百万円

2026/01/22

33,107円

-44円

7,921百万円

2026/01/21

33,151円

-648円

7,939百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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