2026-08-29 11:05:27

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

41,116円

-102円

9,267百万円

2026/08/27

41,218円

+292円

9,304百万円

2026/08/26

40,926円

+236円

9,241百万円

2026/08/25

40,690円

-374円

9,199百万円

2026/08/24

41,064円

-74円

9,283百万円

2026/08/21

41,138円

+641円

9,299百万円

2026/08/20

40,497円

-1,596円

9,160百万円

2026/08/19

42,093円

-996円

9,527百万円

2026/08/18

43,089円

+378円

9,753百万円

2026/08/17

42,711円

+220円

9,667百万円

2026/08/14

42,491円

+451円

9,617百万円

2026/08/13

42,040円

+335円

9,515百万円

2026/08/12

41,705円

+1,157円

9,440百万円

2026/08/10

40,548円

-106円

9,184百万円

2026/08/07

40,654円

-204円

9,208百万円

2026/08/06

40,858円

+1,407円

9,255百万円

2026/08/05

39,451円

+361円

8,939百万円

2026/08/04

39,090円

-948円

8,864百万円

2026/08/03

40,038円

+1,444円

9,081百万円

2026/07/31

38,594円

-914円

8,758百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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