2026-06-06 01:09:12

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

42,209円

-536円

9,655百万円

2026/06/04

42,745円

+1,038円

9,779百万円

2026/06/03

41,707円

-103円

9,544百万円

2026/06/02

41,810円

+504円

9,567百万円

2026/06/01

41,306円

+991円

9,467百万円

2026/05/29

40,315円

-253円

9,248百万円

2026/05/28

40,568円

+36円

9,312百万円

2026/05/27

40,532円

+1,049円

9,306百万円

2026/05/26

39,483円

-1円

9,066百万円

2026/05/25

39,484円

+887円

9,062百万円

2026/05/22

38,597円

+1,204円

8,870百万円

2026/05/21

37,393円

-538円

8,593百万円

2026/05/20

37,931円

-61円

8,722百万円

2026/05/19

37,992円

-358円

8,736百万円

2026/05/18

38,350円

-595円

8,818百万円

2026/05/15

38,945円

-290円

8,963百万円

2026/05/14

39,235円

+375円

9,030百万円

2026/05/13

38,860円

+345円

8,941百万円

2026/05/12

38,515円

-103円

8,871百万円

2026/05/11

38,618円

+1円

8,913百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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