2026-06-20 07:22:23

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/06/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

44,605円

+841円

10,162百万円

2026/06/18

43,764円

+300円

10,003百万円

2026/06/17

43,464円

+108円

9,935百万円

2026/06/16

43,356円

+1,964円

9,914百万円

2026/06/15

41,392円

+994円

9,468百万円

2026/06/12

40,398円

+36円

9,242百万円

2026/06/11

40,362円

-667円

9,233百万円

2026/06/10

41,029円

+891円

9,385百万円

2026/06/09

40,138円

-1,605円

9,182百万円

2026/06/08

41,743円

-466円

9,548百万円

2026/06/05

42,209円

-536円

9,655百万円

2026/06/04

42,745円

+1,038円

9,779百万円

2026/06/03

41,707円

-103円

9,544百万円

2026/06/02

41,810円

+504円

9,567百万円

2026/06/01

41,306円

+991円

9,467百万円

2026/05/29

40,315円

-253円

9,248百万円

2026/05/28

40,568円

+36円

9,312百万円

2026/05/27

40,532円

+1,049円

9,306百万円

2026/05/26

39,483円

-1円

9,066百万円

2026/05/25

39,484円

+887円

9,062百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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