2026-04-18 23:23:15

基準価額

日本株２２５・米ドルコース

設定日： 2011/10/31 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

37,374円

+875円

8,671百万円

2026/04/16

36,499円

+206円

8,468百万円

2026/04/15

36,293円

+642円

8,425百万円

2026/04/14

35,651円

-132円

8,277百万円

2026/04/13

35,783円

+549円

8,307百万円

2026/04/10

35,234円

-27円

8,180百万円

2026/04/09

35,261円

+1,364円

8,191百万円

2026/04/08

33,897円

+55円

7,874百万円

2026/04/07

33,842円

+657円

7,861百万円

2026/04/06

33,185円

-3円

7,709百万円

2026/04/03

33,188円

-602円

7,709百万円

2026/04/02

33,790円

+1,487円

7,855百万円

2026/04/01

32,303円

-591円

7,509百万円

2026/03/31

32,894円

-792円

7,648百万円

2026/03/30

33,686円

-48円

7,846百万円

2026/03/27

33,734円

-1円

7,863百万円

2026/03/26

33,735円

+917円

7,863百万円

2026/03/25

32,818円

+414円

7,645百万円

2026/03/24

32,404円

-1,216円

7,549百万円

2026/03/23

33,620円

-1,147円

7,840百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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