2026-02-03 21:40:46

基準価額

アジア好利回りリート・ファンド

設定日： 2011/09/30 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

6,621円

-1円

65,860百万円

2026/02/02

6,622円

+69円

65,875百万円

2026/01/30

6,553円

-46円

65,280百万円

2026/01/29

6,599円

0円

65,772百万円

2026/01/28

6,599円

-142円

65,823百万円

2026/01/27

6,741円

0円

67,243百万円

2026/01/26

6,741円

+4円

67,273百万円

2026/01/23

6,737円

+46円

67,298百万円

2026/01/22

6,691円

-48円

66,887百万円

2026/01/21

6,739円

+39円

67,454百万円

2026/01/20

6,700円

0円

67,066百万円

2026/01/19

6,700円

+8円

67,071百万円

2026/01/16

6,692円

-14円

67,014百万円

2026/01/15

6,706円

-35円

67,163百万円

2026/01/14

6,741円

+59円

67,553百万円

2026/01/13

6,682円

+15円

66,920百万円

2026/01/09

6,667円

-7円

66,800百万円

2026/01/08

6,674円

+31円

66,892百万円

2026/01/07

6,643円

-9円

66,616百万円

2026/01/06

6,652円

-13円

66,731百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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