年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/05 |
6,371円 |
+92円 |
60,526百万円 |
|
2026/08/04 |
6,279円 |
-128円 |
59,677百万円 |
|
2026/08/03 |
6,407円 |
-10円 |
60,900百万円 |
|
2026/07/31 |
6,417円 |
-160円 |
61,014百万円 |
|
2026/07/30 |
6,577円 |
+52円 |
62,576百万円 |
|
2026/07/29 |
6,525円 |
+52円 |
62,103百万円 |
|
2026/07/28 |
6,473円 |
+26円 |
61,636百万円 |
|
2026/07/27 |
6,447円 |
-51円 |
61,392百万円 |
|
2026/07/24 |
6,498円 |
+23円 |
61,909百万円 |
|
2026/07/23 |
6,475円 |
-23円 |
61,794百万円 |
|
2026/07/22 |
6,498円 |
+42円 |
62,045百万円 |
|
2026/07/21 |
6,456円 |
+38円 |
61,679百万円 |
|
2026/07/17 |
6,418円 |
+26円 |
61,366百万円 |
|
2026/07/16 |
6,392円 |
+38円 |
61,169百万円 |
|
2026/07/15 |
6,354円 |
-20円 |
60,814百万円 |
|
2026/07/14 |
6,374円 |
+26円 |
61,019百万円 |
|
2026/07/13 |
6,348円 |
-27円 |
60,721百万円 |
|
2026/07/10 |
6,375円 |
-14円 |
60,993百万円 |
|
2026/07/09 |
6,389円 |
+27円 |
61,152百万円 |
|
2026/07/08 |
6,362円 |
-40円 |
60,899百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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