2026-05-01 12:39:23

基準価額

アジア好利回りリート・ファンド

設定日： 2011/09/30 〜 最新基準日： 2026/04/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

6,427円

-41円

62,729百万円

2026/04/28

6,468円

-4円

63,153百万円

2026/04/27

6,472円

-15円

63,214百万円

2026/04/24

6,487円

-24円

63,453百万円

2026/04/23

6,511円

-10円

63,837百万円

2026/04/22

6,521円

+58円

63,972百万円

2026/04/21

6,463円

+39円

63,423百万円

2026/04/20

6,424円

-37円

63,063百万円

2026/04/17

6,461円

+54円

63,450百万円

2026/04/16

6,407円

+42円

62,961百万円

2026/04/15

6,365円

+57円

62,571百万円

2026/04/14

6,308円

-19円

62,033百万円

2026/04/13

6,327円

+15円

62,214百万円

2026/04/10

6,312円

+18円

62,079百万円

2026/04/09

6,294円

+195円

61,964百万円

2026/04/08

6,099円

-1円

60,046百万円

2026/04/07

6,100円

0円

60,048百万円

2026/04/06

6,100円

0円

60,050百万円

2026/04/03

6,100円

-3円

60,063百万円

2026/04/02

6,103円

+86円

60,095百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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