2026-09-08 22:38:39

基準価額

アジア好利回りリート・ファンド

設定日： 2011/09/30 〜 最新基準日： 2026/09/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/08

6,038円

0円

56,886百万円

2026/09/07

6,038円

+55円

56,920百万円

2026/09/04

5,983円

-120円

56,441百万円

2026/09/03

6,103円

-75円

57,594百万円

2026/09/02

6,178円

-24円

58,335百万円

2026/09/01

6,202円

+5円

58,581百万円

2026/08/31

6,197円

-29円

58,560百万円

2026/08/28

6,226円

-41円

58,872百万円

2026/08/27

6,267円

-13円

59,275百万円

2026/08/26

6,280円

-22円

59,408百万円

2026/08/25

6,302円

0円

59,625百万円

2026/08/24

6,302円

+28円

59,647百万円

2026/08/21

6,274円

+51円

59,406百万円

2026/08/20

6,223円

-39円

58,936百万円

2026/08/19

6,262円

-30円

59,370百万円

2026/08/18

6,292円

-5円

59,670百万円

2026/08/17

6,297円

-14円

59,745百万円

2026/08/14

6,311円

-20円

59,937百万円

2026/08/13

6,331円

-43円

60,165百万円

2026/08/12

6,374円

+15円

60,505百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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