2026-09-04 09:31:23

基準価額

三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド

設定日： 2011/04/18 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

33,243円

-743円

14,518百万円

2026/09/02

33,986円

+226円

14,831百万円

2026/09/01

33,760円

-55円

14,732百万円

2026/08/31

33,815円

+68円

14,774百万円

2026/08/28

33,747円

+129円

14,721百万円

2026/08/27

33,618円

+263円

14,659百万円

2026/08/26

33,355円

+230円

14,548百万円

2026/08/25

33,125円

-490円

14,445百万円

2026/08/24

33,615円

+359円

14,659百万円

2026/08/21

33,256円

+710円

14,499百万円

2026/08/20

32,546円

-615円

14,195百万円

2026/08/19

33,161円

-355円

14,462百万円

2026/08/18

33,516円

+241円

14,616百万円

2026/08/17

33,275円

+44円

14,518百万円

2026/08/14

33,231円

+280円

14,493百万円

2026/08/13

32,951円

+327円

14,367百万円

2026/08/12

32,624円

+405円

14,243百万円

2026/08/10

32,219円

-92円

14,063百万円

2026/08/07

32,311円

-399円

14,105百万円

2026/08/06

32,710円

+660円

14,280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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