2026-07-29 22:19:27

基準価額

ベトナム株式ファンド

設定日： 2010/07/01 〜 最新基準日： 2026/07/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

37,894円

+321円

10,492百万円

2026/07/28

37,573円

-385円

10,400百万円

2026/07/27

37,958円

-312円

10,515百万円

2026/07/24

38,270円

+651円

10,600百万円

2026/07/23

37,619円

-1,250円

10,419百万円

2026/07/22

38,869円

-123円

10,762百万円

2026/07/21

38,992円

-1,508円

10,797百万円

2026/07/17

40,500円

+506円

11,208百万円

2026/07/16

39,994円

-584円

11,068百万円

2026/07/15

40,578円

+108円

11,228百万円

2026/07/14

40,470円

-447円

11,193百万円

2026/07/13

40,917円

-328円

11,344百万円

2026/07/10

41,245円

-363円

11,432百万円

2026/07/09

41,608円

+191円

11,543百万円

2026/07/08

41,417円

+99円

11,499百万円

2026/07/07

41,318円

-224円

11,499百万円

2026/07/06

41,542円

-116円

11,561百万円

2026/07/03

41,658円

-382円

11,594百万円

2026/07/02

42,040円

+281円

11,687百万円

2026/07/01

41,759円

+105円

11,609百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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