2026-02-12 19:21:22

基準価額

ベトナム株式ファンド

設定日： 2010/07/01 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

42,148円

-60円

12,347百万円

2026/02/09

42,208円

-668円

12,373百万円

2026/02/06

42,876円

-704円

12,582百万円

2026/02/05

43,580円

-15円

12,787百万円

2026/02/04

43,595円

+369円

12,708百万円

2026/02/03

43,226円

-191円

12,607百万円

2026/02/02

43,417円

+988円

12,675百万円

2026/01/30

42,429円

+586円

12,372百万円

2026/01/29

41,843円

+53円

12,146百万円

2026/01/28

41,790円

-197円

12,080百万円

2026/01/27

41,987円

-646円

12,121百万円

2026/01/26

42,633円

-1,490円

12,290百万円

2026/01/23

44,123円

-144円

12,734百万円

2026/01/22

44,267円

-129円

12,735百万円

2026/01/21

44,396円

+103円

12,781百万円

2026/01/20

44,293円

+476円

12,749百万円

2026/01/19

43,817円

0円

12,555百万円

2026/01/16

43,817円

-513円

12,545百万円

2026/01/15

44,330円

+40円

12,696百万円

2026/01/14

44,290円

+702円

12,741百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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