2026-08-23 05:48:32

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

7,268円

0円

5,076百万円

2026/08/20

7,268円

-40円

5,077百万円

2026/08/19

7,308円

+8円

5,103百万円

2026/08/18

7,300円

+4円

5,100百万円

2026/08/17

7,296円

-6円

5,098百万円

2026/08/14

7,302円

+11円

5,103百万円

2026/08/13

7,291円

+10円

5,098百万円

2026/08/12

7,281円

+28円

5,093百万円

2026/08/10

7,253円

0円

5,074百万円

2026/08/07

7,253円

+29円

5,075百万円

2026/08/06

7,224円

-5円

5,061百万円

2026/08/05

7,229円

+67円

5,064百万円

2026/08/04

7,162円

-101円

5,017百万円

2026/08/03

7,263円

-6円

5,092百万円

2026/07/31

7,269円

-191円

5,099百万円

2026/07/30

7,460円

-11円

5,232百万円

2026/07/29

7,471円

+10円

5,249百万円

2026/07/28

7,461円

+6円

5,242百万円

2026/07/27

7,455円

-6円

5,238百万円

2026/07/24

7,461円

+11円

5,242百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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