2026-04-10 10:38:48

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/04/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/09

7,270円

-28円

5,254百万円

2026/04/08

7,298円

+7円

5,277百万円

2026/04/07

7,291円

+27円

5,274百万円

2026/04/06

7,264円

-1円

5,255百万円

2026/04/03

7,265円

+47円

5,256百万円

2026/04/02

7,218円

-2円

5,223百万円

2026/04/01

7,220円

+23円

5,226百万円

2026/03/31

7,197円

-12円

5,213百万円

2026/03/30

7,209円

-5円

5,221百万円

2026/03/27

7,214円

-17円

5,225百万円

2026/03/26

7,231円

+32円

5,237百万円

2026/03/25

7,199円

-8円

5,214百万円

2026/03/24

7,207円

+6円

5,245百万円

2026/03/23

7,201円

-49円

5,241百万円

2026/03/19

7,250円

-3円

5,279百万円

2026/03/18

7,253円

+3円

5,281百万円

2026/03/17

7,250円

+6円

5,285百万円

2026/03/16

7,244円

+1円

5,282百万円

2026/03/13

7,243円

-21円

5,292百万円

2026/03/12

7,264円

+17円

5,305百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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