2024-04-27 01:23:21

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

6,691円

+3円

5,933百万円

2024/04/25

6,688円

+4円

5,939百万円

2024/04/24

6,684円

+28円

5,935百万円

2024/04/23

6,656円

+25円

5,914百万円

2024/04/22

6,631円

+6円

5,897百万円

2024/04/19

6,625円

-1円

5,892百万円

2024/04/18

6,626円

+7円

5,899百万円

2024/04/17

6,619円

-14円

5,904百万円

2024/04/16

6,633円

+38円

5,924百万円

2024/04/15

6,595円

-19円

5,901百万円

2024/04/12

6,614円

-10円

5,922百万円

2024/04/11

6,624円

+13円

5,938百万円

2024/04/10

6,611円

+4円

5,927百万円

2024/04/09

6,607円

+10円

5,926百万円

2024/04/08

6,597円

-9円

5,969百万円

2024/04/05

6,606円

+1円

5,976百万円

2024/04/04

6,605円

+14円

5,975百万円

2024/04/03

6,591円

-19円

5,964百万円

2024/04/02

6,610円

-3円

5,981百万円

2024/04/01

6,613円

-1円

5,983百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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