2025-04-26 20:54:24

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/25

6,318円

+10円

4,968百万円

2025/04/24

6,308円

+121円

4,960百万円

2025/04/23

6,187円

+13円

4,878百万円

2025/04/22

6,174円

-83円

4,868百万円

2025/04/21

6,257円

-1円

4,933百万円

2025/04/18

6,258円

+8円

4,934百万円

2025/04/17

6,250円

-6円

4,927百万円

2025/04/16

6,256円

-11円

4,932百万円

2025/04/15

6,267円

+29円

4,940百万円

2025/04/14

6,238円

-59円

4,915百万円

2025/04/11

6,297円

-27円

4,983百万円

2025/04/10

6,324円

-83円

5,006百万円

2025/04/09

6,407円

-10円

5,086百万円

2025/04/08

6,417円

+38円

5,098百万円

2025/04/07

6,379円

-64円

5,068百万円

2025/04/04

6,443円

-250円

5,119百万円

2025/04/03

6,693円

+31円

5,318百万円

2025/04/02

6,662円

-1円

5,294百万円

2025/04/01

6,663円

-29円

5,296百万円

2025/03/31

6,692円

-48円

5,325百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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