2024-07-27 16:34:09

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

6,790円

+17円

5,767百万円

2024/07/25

6,773円

-127円

5,758百万円

2024/07/24

6,900円

-32円

5,856百万円

2024/07/23

6,932円

-12円

5,883百万円

2024/07/22

6,944円

+20円

5,882百万円

2024/07/19

6,924円

+7円

5,869百万円

2024/07/18

6,917円

-87円

5,864百万円

2024/07/17

7,004円

+47円

5,938百万円

2024/07/16

6,957円

-11円

5,900百万円

2024/07/12

6,968円

-134円

5,908百万円

2024/07/11

7,102円

+20円

6,032百万円

2024/07/10

7,082円

+32円

6,015百万円

2024/07/09

7,050円

-3円

5,989百万円

2024/07/08

7,053円

-1円

5,994百万円

2024/07/05

7,054円

-1円

5,995百万円

2024/07/04

7,055円

+9円

5,996百万円

2024/07/03

7,046円

-6円

5,988百万円

2024/07/02

7,052円

+23円

5,995百万円

2024/07/01

7,029円

+10円

5,976百万円

2024/06/28

7,019円

+3円

5,965百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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