2026-07-26 02:55:13

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

7,461円

+11円

5,242百万円

2026/07/23

7,450円

-4円

5,236百万円

2026/07/22

7,454円

+10円

5,239百万円

2026/07/21

7,444円

0円

5,230百万円

2026/07/17

7,444円

+13円

5,233百万円

2026/07/16

7,431円

+19円

5,226百万円

2026/07/15

7,412円

-8円

5,212百万円

2026/07/14

7,420円

+9円

5,217百万円

2026/07/13

7,411円

-45円

5,209百万円

2026/07/10

7,456円

-9円

5,248百万円

2026/07/09

7,465円

+21円

5,253百万円

2026/07/08

7,444円

-28円

5,239百万円

2026/07/07

7,472円

+71円

5,261百万円

2026/07/06

7,401円

-1円

5,211百万円

2026/07/03

7,402円

-51円

5,215百万円

2026/07/02

7,453円

-9円

5,252百万円

2026/07/01

7,462円

+26円

5,259百万円

2026/06/30

7,436円

+12円

5,247百万円

2026/06/29

7,424円

+6円

5,240百万円

2026/06/26

7,418円

-6円

5,236百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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