2026-06-27 23:51:13

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

7,418円

-6円

5,236百万円

2026/06/25

7,424円

+18円

5,245百万円

2026/06/24

7,406円

+11円

5,234百万円

2026/06/23

7,395円

+13円

5,234百万円

2026/06/22

7,382円

-1円

5,225百万円

2026/06/19

7,383円

+35円

5,227百万円

2026/06/18

7,348円

-23円

5,204百万円

2026/06/17

7,371円

+8円

5,221百万円

2026/06/16

7,363円

+11円

5,226百万円

2026/06/15

7,352円

-3円

5,219百万円

2026/06/12

7,355円

+6円

5,219百万円

2026/06/11

7,349円

+3円

5,218百万円

2026/06/10

7,346円

+12円

5,222百万円

2026/06/09

7,334円

-9円

5,215百万円

2026/06/08

7,343円

-11円

5,222百万円

2026/06/05

7,354円

+9円

5,232百万円

2026/06/04

7,345円

-8円

5,227百万円

2026/06/03

7,353円

+10円

5,237百万円

2026/06/02

7,343円

+20円

5,232百万円

2026/06/01

7,323円

+9円

5,217百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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