2025-11-09 10:18:24

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

7,035円

-51円

5,262百万円

2025/11/06

7,086円

+40円

5,303百万円

2025/11/05

7,046円

-44円

5,273百万円

2025/11/04

7,090円

-11円

5,310百万円

2025/10/31

7,101円

+87円

5,318百万円

2025/10/30

7,014円

-18円

5,258百万円

2025/10/29

7,032円

-44円

5,284百万円

2025/10/28

7,076円

+26円

5,321百万円

2025/10/27

7,050円

+28円

5,303百万円

2025/10/24

7,022円

+37円

5,282百万円

2025/10/23

6,985円

-8円

5,256百万円

2025/10/22

6,993円

+66円

5,264百万円

2025/10/21

6,927円

+22円

5,230百万円

2025/10/20

6,905円

-17円

5,213百万円

2025/10/17

6,922円

-30円

5,225百万円

2025/10/16

6,952円

+3円

5,250百万円

2025/10/15

6,949円

-14円

5,252百万円

2025/10/14

6,963円

-74円

5,260百万円

2025/10/10

7,037円

+6円

5,317百万円

2025/10/09

7,031円

+57円

5,315百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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