2026-11-15 19:53:27

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

7,174円

0円

4,977百万円

2026/11/12

7,174円

+34円

4,975百万円

2026/11/11

7,140円

+4円

4,951百万円

2026/11/10

7,136円

+11円

4,951百万円

2026/11/09

7,125円

+20円

4,947百万円

2026/11/06

7,105円

-37円

4,933百万円

2026/11/05

7,142円

+29円

4,959百万円

2026/11/04

7,113円

+45円

4,939百万円

2026/11/02

7,068円

-27円

4,908百万円

2026/10/30

7,095円

-22円

4,927百万円

2026/10/29

7,117円

+23円

4,946百万円

2026/10/28

7,094円

+34円

4,934百万円

2026/10/27

7,060円

+53円

4,918百万円

2026/10/26

7,007円

-24円

4,881百万円

2026/10/23

7,031円

-29円

4,900百万円

2026/10/22

7,060円

+20円

4,922百万円

2026/10/21

7,040円

-25円

4,910百万円

2026/10/20

7,065円

+15円

4,935百万円

2026/10/19

7,050円

-15円

4,924百万円

2026/10/16

7,065円

-13円

4,935百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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