2026-09-20 10:14:57

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

7,078円

+46円

4,930百万円

2026/09/17

7,032円

+5円

4,901百万円

2026/09/16

7,027円

+5円

4,898百万円

2026/09/15

7,022円

+42円

4,898百万円

2026/09/14

6,980円

-37円

4,868百万円

2026/09/11

7,017円

+5円

4,894百万円

2026/09/10

7,012円

-49円

4,890百万円

2026/09/09

7,061円

-99円

4,927百万円

2026/09/08

7,160円

-1円

4,996百万円

2026/09/07

7,161円

+31円

4,996百万円

2026/09/04

7,130円

-141円

4,974百万円

2026/09/03

7,271円

-59円

5,076百万円

2026/09/02

7,330円

+3円

5,117百万円

2026/09/01

7,327円

-12円

5,116百万円

2026/08/31

7,339円

+16円

5,124百万円

2026/08/28

7,323円

0円

5,113百万円

2026/08/27

7,323円

+7円

5,114百万円

2026/08/26

7,316円

+16円

5,109百万円

2026/08/25

7,300円

+14円

5,097百万円

2026/08/24

7,286円

+18円

5,088百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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