2025-07-03 13:42:42

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

6,546円

-43円

5,052百万円

2025/07/01

6,589円

-6円

5,086百万円

2025/06/30

6,595円

+24円

5,090百万円

2025/06/27

6,571円

-45円

5,072百万円

2025/06/26

6,616円

+51円

5,110百万円

2025/06/25

6,565円

-66円

5,070百万円

2025/06/24

6,631円

+40円

5,111百万円

2025/06/23

6,591円

+60円

5,082百万円

2025/06/20

6,531円

0円

5,036百万円

2025/06/19

6,531円

-11円

5,036百万円

2025/06/18

6,542円

+43円

5,045百万円

2025/06/17

6,499円

+3円

5,012百万円

2025/06/16

6,496円

+6円

5,010百万円

2025/06/13

6,490円

-48円

5,007百万円

2025/06/12

6,538円

-6円

5,040百万円

2025/06/11

6,544円

+16円

5,073百万円

2025/06/10

6,528円

-15円

5,062百万円

2025/06/09

6,543円

+65円

5,084百万円

2025/06/06

6,478円

+11円

5,035百万円

2025/06/05

6,467円

-15円

5,028百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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