2026-06-15 18:17:54

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

7,355円

+6円

5,219百万円

2026/06/11

7,349円

+3円

5,218百万円

2026/06/10

7,346円

+12円

5,222百万円

2026/06/09

7,334円

-9円

5,215百万円

2026/06/08

7,343円

-11円

5,222百万円

2026/06/05

7,354円

+9円

5,232百万円

2026/06/04

7,345円

-8円

5,227百万円

2026/06/03

7,353円

+10円

5,237百万円

2026/06/02

7,343円

+20円

5,232百万円

2026/06/01

7,323円

+9円

5,217百万円

2026/05/29

7,314円

-6円

5,211百万円

2026/05/28

7,320円

+8円

5,209百万円

2026/05/27

7,312円

+27円

5,206百万円

2026/05/26

7,285円

0円

5,186百万円

2026/05/25

7,285円

+3円

5,190百万円

2026/05/22

7,282円

+23円

5,191百万円

2026/05/21

7,259円

+19円

5,175百万円

2026/05/20

7,240円

-9円

5,161百万円

2026/05/19

7,249円

+11円

5,167百万円

2026/05/18

7,238円

-11円

5,163百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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