2026-09-23 05:38:00

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/09/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

13,251円

+77円

4,223百万円

2026/09/17

13,174円

+88円

4,198百万円

2026/09/16

13,086円

+3円

4,175百万円

2026/09/15

13,083円

-302円

4,182百万円

2026/09/14

13,385円

+118円

4,282百万円

2026/09/11

13,267円

-122円

4,244百万円

2026/09/10

13,389円

-208円

4,288百万円

2026/09/09

13,597円

+59円

4,357百万円

2026/09/08

13,538円

-135円

4,338百万円

2026/09/07

13,673円

+127円

4,382百万円

2026/09/04

13,546円

-146円

4,352百万円

2026/09/03

13,692円

-122円

4,401百万円

2026/09/02

13,814円

-109円

4,440百万円

2026/09/01

13,923円

-116円

4,478百万円

2026/08/31

14,039円

-122円

4,526百万円

2026/08/28

14,161円

+5円

4,569百万円

2026/08/27

14,156円

+111円

4,576百万円

2026/08/26

14,045円

-1円

4,551百万円

2026/08/25

14,046円

-90円

4,552百万円

2026/08/24

14,136円

+18円

4,581百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる