2026-06-16 23:48:09

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/06/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/16

14,210円

+213円

4,760百万円

2026/06/15

13,997円

+160円

4,690百万円

2026/06/12

13,837円

+301円

4,641百万円

2026/06/11

13,536円

-441円

4,543百万円

2026/06/10

13,977円

-9円

4,692百万円

2026/06/09

13,986円

-33円

4,703百万円

2026/06/08

14,019円

-379円

4,721百万円

2026/06/05

14,398円

-26円

4,852百万円

2026/06/04

14,424円

-7円

4,870百万円

2026/06/03

14,431円

+312円

4,882百万円

2026/06/02

14,119円

-93円

4,776百万円

2026/06/01

14,212円

-5円

4,810百万円

2026/05/29

14,217円

-46円

4,814百万円

2026/05/28

14,263円

-100円

4,833百万円

2026/05/27

14,363円

+126円

4,876百万円

2026/05/26

14,237円

+48円

4,834百万円

2026/05/25

14,189円

+135円

4,820百万円

2026/05/22

14,054円

+52円

4,774百万円

2026/05/21

14,002円

+87円

4,757百万円

2026/05/20

13,915円

-240円

4,726百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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