2026-10-28 01:09:41

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

12,871円

+124円

4,038百万円

2026/10/26

12,747円

+29円

4,005百万円

2026/10/23

12,718円

-460円

3,998百万円

2026/10/22

13,178円

+107円

4,143百万円

2026/10/21

13,071円

-85円

4,112百万円

2026/10/20

13,156円

-13円

4,142百万円

2026/10/19

13,169円

-123円

4,147百万円

2026/10/16

13,292円

-53円

4,185百万円

2026/10/15

13,345円

-311円

4,204百万円

2026/10/14

13,656円

+37円

4,304百万円

2026/10/13

13,619円

+100円

4,307百万円

2026/10/09

13,519円

-43円

4,280百万円

2026/10/08

13,562円

-320円

4,296百万円

2026/10/07

13,882円

+237円

4,408百万円

2026/10/06

13,645円

-5円

4,336百万円

2026/10/05

13,650円

+177円

4,337百万円

2026/10/02

13,473円

+65円

4,283百万円

2026/10/01

13,408円

-55円

4,263百万円

2026/09/30

13,463円

+25円

4,285百万円

2026/09/29

13,438円

-119円

4,278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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