2026-08-26 02:29:59

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/08/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/25

14,046円

-90円

4,552百万円

2026/08/24

14,136円

+18円

4,581百万円

2026/08/21

14,118円

+7円

4,578百万円

2026/08/20

14,111円

-99円

4,575百万円

2026/08/19

14,210円

-358円

4,612百万円

2026/08/18

14,568円

+45円

4,727百万円

2026/08/17

14,523円

+3円

4,714百万円

2026/08/14

14,520円

-56円

4,712百万円

2026/08/13

14,576円

+38円

4,732百万円

2026/08/12

14,538円

+196円

4,727百万円

2026/08/10

14,342円

+31円

4,665百万円

2026/08/07

14,311円

+27円

4,655百万円

2026/08/06

14,284円

+54円

4,651百万円

2026/08/05

14,230円

+253円

4,637百万円

2026/08/04

13,977円

+346円

4,555百万円

2026/08/03

13,631円

-288円

4,443百万円

2026/07/31

13,919円

+86円

4,540百万円

2026/07/30

13,833円

-310円

4,517百万円

2026/07/29

14,143円

-158円

4,637百万円

2026/07/28

14,301円

+31円

4,692百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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