2026-08-04 17:25:48

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

13,631円

-288円

4,443百万円

2026/07/31

13,919円

+86円

4,540百万円

2026/07/30

13,833円

-310円

4,517百万円

2026/07/29

14,143円

-158円

4,637百万円

2026/07/28

14,301円

+31円

4,692百万円

2026/07/27

14,270円

-42円

4,684百万円

2026/07/24

14,312円

+101円

4,697百万円

2026/07/23

14,211円

+44円

4,671百万円

2026/07/22

14,167円

+206円

4,667百万円

2026/07/21

13,961円

-135円

4,601百万円

2026/07/17

14,096円

-74円

4,654百万円

2026/07/16

14,170円

-17円

4,685百万円

2026/07/15

14,187円

+105円

4,693百万円

2026/07/14

14,082円

-112円

4,660百万円

2026/07/13

14,194円

-64円

4,698百万円

2026/07/10

14,258円

+114円

4,720百万円

2026/07/09

14,144円

-5円

4,683百万円

2026/07/08

14,149円

-269円

4,696百万円

2026/07/07

14,418円

+193円

4,789百万円

2026/07/06

14,225円

+108円

4,725百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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