2026-11-12 01:13:22

基準価額

グローバルＧＸ関連株式ファンド

設定日： 2021/05/28 〜 最新基準日： 2026/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/11

13,165円

-36円

4,099百万円

2026/11/10

13,201円

+409円

4,110百万円

2026/11/09

12,792円

+163円

3,986百万円

2026/11/06

12,629円

-552円

3,938百万円

2026/11/05

13,181円

-345円

4,113百万円

2026/11/04

13,526円

+437円

4,221百万円

2026/11/02

13,089円

-196円

4,085百万円

2026/10/30

13,285円

+89円

4,147百万円

2026/10/29

13,196円

+119円

4,124百万円

2026/10/28

13,077円

+206円

4,087百万円

2026/10/27

12,871円

+124円

4,038百万円

2026/10/26

12,747円

+29円

4,005百万円

2026/10/23

12,718円

-460円

3,998百万円

2026/10/22

13,178円

+107円

4,143百万円

2026/10/21

13,071円

-85円

4,112百万円

2026/10/20

13,156円

-13円

4,142百万円

2026/10/19

13,169円

-123円

4,147百万円

2026/10/16

13,292円

-53円

4,185百万円

2026/10/15

13,345円

-311円

4,204百万円

2026/10/14

13,656円

+37円

4,304百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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