年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2024/07/26 |
22,857円 |
+7円 |
36,759百万円 |
|
2024/07/25 |
22,850円 |
-964円 |
36,776百万円 |
|
2024/07/24 |
23,814円 |
+7円 |
38,341百万円 |
|
2024/07/23 |
23,807円 |
+447円 |
38,354百万円 |
|
2024/07/22 |
23,360円 |
-163円 |
37,700百万円 |
|
2024/07/19 |
23,523円 |
-239円 |
38,014百万円 |
|
2024/07/18 |
23,762円 |
-773円 |
38,540百万円 |
|
2024/07/17 |
24,535円 |
+168円 |
39,929百万円 |
|
2024/07/16 |
24,367円 |
+114円 |
39,754百万円 |
|
2024/07/12 |
24,253円 |
-301円 |
39,621百万円 |
|
2024/07/11 |
24,554円 |
+207円 |
40,188百万円 |
|
2024/07/10 |
24,347円 |
-118円 |
39,885百万円 |
|
2024/07/09 |
24,465円 |
+49円 |
40,148百万円 |
|
2024/07/08 |
24,416円 |
+106円 |
40,197百万円 |
|
2024/07/05 |
24,310円 |
+1円 |
40,023百万円 |
|
2024/07/04 |
24,309円 |
+330円 |
40,103百万円 |
|
2024/07/03 |
23,979円 |
+118円 |
39,501百万円 |
|
2024/07/02 |
23,861円 |
+182円 |
39,361百万円 |
|
2024/07/01 |
23,679円 |
-83円 |
39,145百万円 |
|
2024/06/28 |
23,762円 |
+227円 |
39,308百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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