2026-08-10 11:22:14

基準価額

高成長インド・中型株式ファンド

設定日： 2011/08/31 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

13,386円

-6円

156,374百万円

2026/08/06

13,392円

+126円

156,731百万円

2026/08/05

13,266円

-31円

155,384百万円

2026/08/04

13,297円

-132円

155,939百万円

2026/08/03

13,429円

-80円

157,577百万円

2026/07/31

13,509円

-107円

158,650百万円

2026/07/30

13,616円

+101円

160,013百万円

2026/07/29

13,515円

+13円

158,998百万円

2026/07/28

13,502円

+299円

159,062百万円

2026/07/27

13,203円

+17円

155,768百万円

2026/07/24

13,186円

-84円

155,777百万円

2026/07/23

13,270円

-147円

157,012百万円

2026/07/22

13,417円

+144円

158,902百万円

2026/07/21

13,273円

+53円

157,435百万円

2026/07/17

13,220円

-79円

157,176百万円

2026/07/16

13,299円

+157円

158,538百万円

2026/07/15

13,142円

-221円

157,001百万円

2026/07/14

13,363円

-51円

159,770百万円

2026/07/13

13,414円

+87円

160,750百万円

2026/07/10

13,327円

+234円

159,875百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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