2026-08-04 14:29:05

基準価額

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド

設定日： 2011/04/18 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

78,521円

-1,557円

449,136百万円

2026/07/31

80,078円

-280円

457,951百万円

2026/07/30

80,358円

-1,036円

459,568百万円

2026/07/29

81,394円

-208円

465,166百万円

2026/07/28

81,602円

+171円

466,284百万円

2026/07/27

81,431円

-233円

465,386百万円

2026/07/24

81,664円

-331円

466,749百万円

2026/07/23

81,995円

-30円

468,676百万円

2026/07/22

82,025円

+1,108円

468,910百万円

2026/07/21

80,917円

-1,068円

462,594百万円

2026/07/17

81,985円

-298円

468,622百万円

2026/07/16

82,283円

+504円

470,317百万円

2026/07/15

81,779円

+260円

467,445百万円

2026/07/14

81,519円

-569円

465,819百万円

2026/07/13

82,088円

+255円

466,001百万円

2026/07/10

81,833円

+371円

464,548百万円

2026/07/09

81,462円

-329円

462,421百万円

2026/07/08

81,791円

-461円

464,329百万円

2026/07/07

82,252円

+681円

466,960百万円

2026/07/06

81,571円

+503円

463,092百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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