2026-08-12 23:01:32

基準価額

三井住友・公益債券投信（毎月決算型）

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/08/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/12

6,093円

-18円

2,533百万円

2026/08/10

6,111円

0円

2,541百万円

2026/08/07

6,111円

-11円

2,542百万円

2026/08/06

6,122円

+9円

2,547百万円

2026/08/05

6,113円

+17円

2,544百万円

2026/08/04

6,096円

+13円

2,538百万円

2026/08/03

6,083円

-11円

2,535百万円

2026/07/31

6,094円

-7円

2,540百万円

2026/07/30

6,101円

-16円

2,544百万円

2026/07/29

6,117円

+8円

2,551百万円

2026/07/28

6,109円

+7円

2,548百万円

2026/07/27

6,102円

+5円

2,545百万円

2026/07/24

6,097円

-18円

2,544百万円

2026/07/23

6,115円

-8円

2,552百万円

2026/07/22

6,123円

-11円

2,561百万円

2026/07/21

6,134円

-8円

2,566百万円

2026/07/17

6,142円

+2円

2,571百万円

2026/07/16

6,140円

+8円

2,570百万円

2026/07/15

6,132円

-21円

2,565百万円

2026/07/14

6,153円

-18円

2,574百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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