2018-09-21 18:47:50

基準価額

三井住友−香港ハンセン指数ファンド

設定日: 2009/08/14 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

15,697円

+210円

993百万円

2018/09/19

15,487円

+143円

990百万円

2018/09/18

15,344円

-78円

980百万円

2018/09/14

15,422円

+479円

980百万円

2018/09/13

14,943円

-55円

952百万円

2018/09/12

14,998円

-94円

955百万円

2018/09/11

15,092円

-113円

957百万円

2018/09/10

15,205円

+35円

960百万円

2018/09/07

15,170円

-232円

955百万円

2018/09/06

15,402円

-451円

979百万円

2018/09/05

15,853円

+212円

1,007百万円

2018/09/04

15,641円

-70円

992百万円

2018/09/03

15,711円

-170円

994百万円

2018/08/31

15,881円

-226円

1,004百万円

2018/08/30

16,107円

+115円

1,021百万円

2018/08/29

15,992円

+38円

1,018百万円

2018/08/28

15,954円

+345円

1,009百万円

2018/08/27

15,609円

-107円

987百万円

2018/08/24

15,716円

+30円

992百万円

2018/08/23

15,686円

+182円

990百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。