2026-02-21 00:42:31

基準価額

香港ハンセン指数ファンド

設定日： 2009/08/14 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

21,047円

+42円

2,402百万円

2026/02/19

21,005円

+222円

2,397百万円

2026/02/18

20,783円

-11円

2,372百万円

2026/02/17

20,794円

+163円

2,373百万円

2026/02/16

20,631円

-341円

2,355百万円

2026/02/13

20,972円

-249円

2,398百万円

2026/02/12

21,221円

-211円

2,427百万円

2026/02/10

21,432円

+257円

2,451百万円

2026/02/09

21,175円

-236円

2,435百万円

2026/02/06

21,411円

+18円

2,461百万円

2026/02/05

21,393円

+131円

2,458百万円

2026/02/04

21,262円

+97円

2,427百万円

2026/02/03

21,165円

-461円

2,431百万円

2026/02/02

21,626円

-233円

2,481百万円

2026/01/30

21,859円

+167円

2,506百万円

2026/01/29

21,692円

+654円

2,486百万円

2026/01/28

21,038円

+10円

2,411百万円

2026/01/27

21,028円

-60円

2,411百万円

2026/01/26

21,088円

-425円

2,417百万円

2026/01/23

21,513円

+85円

2,461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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