2025-09-18 22:10:21

基準価額

香港ハンセン指数ファンド

設定日： 2009/08/14 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

20,183円

+413円

2,313百万円

2025/09/17

19,770円

-132円

2,266百万円

2025/09/16

19,902円

+326円

2,271百万円

2025/09/12

19,576円

-104円

2,244百万円

2025/09/11

19,680円

+208円

2,259百万円

2025/09/10

19,472円

+272円

2,262百万円

2025/09/09

19,200円

+29円

2,244百万円

2025/09/08

19,171円

+313円

2,218百万円

2025/09/05

18,858円

-194円

2,180百万円

2025/09/04

19,052円

-192円

2,216百万円

2025/09/03

19,244円

+88円

2,234百万円

2025/09/02

19,156円

+418円

2,209百万円

2025/09/01

18,738円

+100円

2,162百万円

2025/08/29

18,638円

-231円

2,163百万円

2025/08/28

18,869円

-259円

2,192百万円

2025/08/27

19,128円

-125円

2,225百万円

2025/08/26

19,253円

+349円

2,241百万円

2025/08/25

18,904円

+36円

2,225百万円

2025/08/22

18,868円

+85円

2,223百万円

2025/08/21

18,783円

-20円

2,202百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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