2024-12-08 08:35:00

基準価額

三井住友ＤＳ−香港ハンセン指数ファンド

設定日： 2009/08/14 〜 最新基準日： 2024/12/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

15,026円

-167円

1,623百万円

2024/12/05

15,193円

+50円

1,642百万円

2024/12/04

15,143円

+134円

1,634百万円

2024/12/03

15,009円

+74円

1,617百万円

2024/12/02

14,935円

-6円

1,608百万円

2024/11/29

14,941円

-289円

1,609百万円

2024/11/28

15,230円

+231円

1,641百万円

2024/11/27

14,999円

-123円

1,619百万円

2024/11/26

15,122円

-62円

1,634百万円

2024/11/25

15,184円

-320円

1,640百万円

2024/11/22

15,504円

-147円

1,675百万円

2024/11/21

15,651円

+55円

1,692百万円

2024/11/20

15,596円

+107円

1,673百万円

2024/11/19

15,489円

+142円

1,663百万円

2024/11/18

15,347円

-257円

1,643百万円

2024/11/15

15,604円

-205円

1,687百万円

2024/11/14

15,809円

+54円

1,697百万円

2024/11/13

15,755円

-344円

1,686百万円

2024/11/12

16,099円

-151円

1,733百万円

2024/11/11

16,250円

-202円

1,734百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる