2025-07-06 01:23:10

基準価額

三井住友ＤＳ−香港ハンセン指数ファンド

設定日： 2009/08/14 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

17,917円

+38円

2,070百万円

2025/07/03

17,879円

+101円

2,053百万円

2025/07/02

17,778円

0円

2,041百万円

2025/07/01

17,778円

-287円

2,050百万円

2025/06/30

18,065円

+1円

2,092百万円

2025/06/27

18,064円

-133円

2,090百万円

2025/06/26

18,197円

+182円

2,100百万円

2025/06/25

18,015円

+289円

2,082百万円

2025/06/24

17,726円

+22円

2,041百万円

2025/06/23

17,704円

+361円

2,035百万円

2025/06/20

17,343円

-294円

2,004百万円

2025/06/19

17,637円

-259円

2,044百万円

2025/06/18

17,896円

-26円

2,096百万円

2025/06/17

17,922円

+219円

2,109百万円

2025/06/16

17,703円

+53円

2,109百万円

2025/06/13

17,650円

-354円

2,109百万円

2025/06/12

18,004円

+76円

2,150百万円

2025/06/11

17,928円

+13円

2,122百万円

2025/06/10

17,915円

+270円

2,128百万円

2025/06/09

17,645円

+63円

2,114百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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