2018-07-19 03:34:27

基準価額

三井住友−香港ハンセン指数ファンド

設定日: 2009/08/14 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

16,461円

-125円

977百万円

2018/07/17

16,586円

-17円

987百万円

2018/07/13

16,603円

+193円

987百万円

2018/07/12

16,410円

-29円

971百万円

2018/07/11

16,439円

-33円

969百万円

2018/07/10

16,472円

+351円

966百万円

2018/07/09

16,121円

+33円

942百万円

2018/07/06

16,088円

+69円

930百万円

2018/07/05

16,019円

-155円

924百万円

2018/07/04

16,174円

-314円

925百万円

2018/07/03

16,488円

+10円

943百万円

2018/07/02

16,478円

+312円

940百万円

2018/06/29

16,166円

+163円

924百万円

2018/06/28

16,003円

-278円

913百万円

2018/06/27

16,281円

+6円

928百万円

2018/06/26

16,275円

-236円

923百万円

2018/06/25

16,511円

-37円

928百万円

2018/06/22

16,548円

-286円

926百万円

2018/06/21

16,834円

+197円

941百万円

2018/06/20

16,637円

-480円

932百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。