2026-02-08 15:51:13

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

4,663円

-3円

1,351百万円

2026/02/05

4,666円

0円

1,352百万円

2026/02/04

4,666円

-6円

1,352百万円

2026/02/03

4,672円

+4円

1,354百万円

2026/02/02

4,668円

-1円

1,354百万円

2026/01/30

4,669円

-5円

1,355百万円

2026/01/29

4,674円

-5円

1,359百万円

2026/01/28

4,679円

-1円

1,361百万円

2026/01/27

4,680円

-1円

1,361百万円

2026/01/26

4,681円

-1円

1,362百万円

2026/01/23

4,682円

+3円

1,363百万円

2026/01/22

4,679円

+9円

1,362百万円

2026/01/21

4,670円

-15円

1,363百万円

2026/01/20

4,685円

0円

1,367百万円

2026/01/19

4,685円

+4円

1,367百万円

2026/01/16

4,681円

0円

1,366百万円

2026/01/15

4,681円

-1円

1,366百万円

2026/01/14

4,682円

+2円

1,367百万円

2026/01/13

4,680円

-2円

1,369百万円

2026/01/09

4,682円

-1円

1,370百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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