2025-12-07 01:00:32

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/12/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

4,673円

-4円

1,390百万円

2025/12/04

4,677円

+6円

1,392百万円

2025/12/03

4,671円

+1円

1,390百万円

2025/12/02

4,670円

-6円

1,390百万円

2025/12/01

4,676円

+4円

1,398百万円

2025/11/28

4,672円

0円

1,397百万円

2025/11/27

4,672円

+9円

1,397百万円

2025/11/26

4,663円

+8円

1,395百万円

2025/11/25

4,655円

+13円

1,393百万円

2025/11/21

4,642円

0円

1,389百万円

2025/11/20

4,642円

+2円

1,392百万円

2025/11/19

4,640円

-3円

1,392百万円

2025/11/18

4,643円

-6円

1,392百万円

2025/11/17

4,649円

-1円

1,395百万円

2025/11/14

4,650円

-14円

1,396百万円

2025/11/13

4,664円

+1円

1,399百万円

2025/11/12

4,663円

-1円

1,399百万円

2025/11/11

4,664円

+11円

1,405百万円

2025/11/10

4,653円

-2円

1,402百万円

2025/11/07

4,655円

0円

1,402百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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