2026-03-01 11:15:15

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

4,665円

-1円

1,338百万円

2026/02/26

4,666円

0円

1,338百万円

2026/02/25

4,666円

-2円

1,338百万円

2026/02/24

4,668円

0円

1,340百万円

2026/02/20

4,668円

-2円

1,340百万円

2026/02/19

4,670円

+5円

1,344百万円

2026/02/18

4,665円

-5円

1,349百万円

2026/02/17

4,670円

0円

1,350百万円

2026/02/16

4,670円

+3円

1,350百万円

2026/02/13

4,667円

-4円

1,349百万円

2026/02/12

4,671円

-4円

1,350百万円

2026/02/10

4,675円

+4円

1,352百万円

2026/02/09

4,671円

+8円

1,351百万円

2026/02/06

4,663円

-3円

1,351百万円

2026/02/05

4,666円

0円

1,352百万円

2026/02/04

4,666円

-6円

1,352百万円

2026/02/03

4,672円

+4円

1,354百万円

2026/02/02

4,668円

-1円

1,354百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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