2026-09-28 03:05:27

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/25

4,515円

-15円

1,188百万円

2026/09/24

4,530円

-28円

1,193百万円

2026/09/18

4,558円

+9円

1,201百万円

2026/09/17

4,549円

+1円

1,199百万円

2026/09/16

4,548円

-7円

1,202百万円

2026/09/15

4,555円

-10円

1,204百万円

2026/09/14

4,565円

-3円

1,206百万円

2026/09/11

4,568円

-17円

1,207百万円

2026/09/10

4,585円

-10円

1,212百万円

2026/09/09

4,595円

-2円

1,217百万円

2026/09/08

4,597円

0円

1,217百万円

2026/09/07

4,597円

-1円

1,218百万円

2026/09/04

4,598円

+3円

1,218百万円

2026/09/03

4,595円

+1円

1,217百万円

2026/09/02

4,594円

-9円

1,217百万円

2026/09/01

4,603円

-3円

1,219百万円

2026/08/31

4,606円

-5円

1,223百万円

2026/08/28

4,611円

+1円

1,226百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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