2025-11-05 22:19:59

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/11/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/05

4,656円

-6円

1,402百万円

2025/11/04

4,662円

-7円

1,405百万円

2025/10/31

4,669円

-11円

1,407百万円

2025/10/30

4,680円

-6円

1,411百万円

2025/10/29

4,686円

-1円

1,412百万円

2025/10/28

4,687円

+6円

1,411百万円

2025/10/27

4,681円

+14円

1,413百万円

2025/10/24

4,667円

+1円

1,409百万円

2025/10/23

4,666円

-6円

1,410百万円

2025/10/22

4,672円

+4円

1,412百万円

2025/10/21

4,668円

+9円

1,411百万円

2025/10/20

4,659円

-1円

1,409百万円

2025/10/17

4,660円

-1円

1,410百万円

2025/10/16

4,661円

+13円

1,412百万円

2025/10/15

4,648円

+7円

1,409百万円

2025/10/14

4,641円

-21円

1,408百万円

2025/10/10

4,662円

-14円

1,414百万円

2025/10/09

4,676円

-3円

1,420百万円

2025/10/08

4,679円

-4円

1,422百万円

2025/10/07

4,683円

-1円

1,426百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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