2026-07-19 22:40:01

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

4,607円

-1円

1,236百万円

2026/07/16

4,608円

+6円

1,241百万円

2026/07/15

4,602円

+6円

1,240百万円

2026/07/14

4,596円

-9円

1,239百万円

2026/07/13

4,605円

-7円

1,241百万円

2026/07/10

4,612円

+2円

1,252百万円

2026/07/09

4,610円

-8円

1,251百万円

2026/07/08

4,618円

-5円

1,253百万円

2026/07/07

4,623円

+7円

1,257百万円

2026/07/06

4,616円

-1円

1,255百万円

2026/07/03

4,617円

+6円

1,255百万円

2026/07/02

4,611円

-4円

1,254百万円

2026/07/01

4,615円

-1円

1,255百万円

2026/06/30

4,616円

+2円

1,255百万円

2026/06/29

4,614円

+2円

1,255百万円

2026/06/26

4,612円

-2円

1,255百万円

2026/06/25

4,614円

+5円

1,257百万円

2026/06/24

4,609円

-1円

1,256百万円

2026/06/23

4,610円

-6円

1,259百万円

2026/06/22

4,616円

0円

1,260百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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