2026-09-14 01:38:24

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

4,568円

-17円

1,207百万円

2026/09/10

4,585円

-10円

1,212百万円

2026/09/09

4,595円

-2円

1,217百万円

2026/09/08

4,597円

0円

1,217百万円

2026/09/07

4,597円

-1円

1,218百万円

2026/09/04

4,598円

+3円

1,218百万円

2026/09/03

4,595円

+1円

1,217百万円

2026/09/02

4,594円

-9円

1,217百万円

2026/09/01

4,603円

-3円

1,219百万円

2026/08/31

4,606円

-5円

1,223百万円

2026/08/28

4,611円

+1円

1,226百万円

2026/08/27

4,610円

-1円

1,226百万円

2026/08/26

4,611円

+9円

1,226百万円

2026/08/25

4,602円

+2円

1,224百万円

2026/08/24

4,600円

+3円

1,224百万円

2026/08/21

4,597円

-11円

1,223百万円

2026/08/20

4,608円

+8円

1,226百万円

2026/08/19

4,600円

-2円

1,225百万円

2026/08/18

4,602円

-5円

1,227百万円

2026/08/17

4,607円

-1円

1,229百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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