2026-05-24 18:51:59

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/05/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/22

4,604円

+3円

1,290百万円

2026/05/21

4,601円

+18円

1,289百万円

2026/05/20

4,583円

-13円

1,284百万円

2026/05/19

4,596円

0円

1,292百万円

2026/05/18

4,596円

-19円

1,292百万円

2026/05/15

4,615円

0円

1,299百万円

2026/05/14

4,615円

+2円

1,298百万円

2026/05/13

4,613円

-10円

1,298百万円

2026/05/12

4,623円

-9円

1,301百万円

2026/05/11

4,632円

+3円

1,305百万円

2026/05/08

4,629円

-8円

1,304百万円

2026/05/07

4,637円

+15円

1,306百万円

2026/05/01

4,622円

+4円

1,302百万円

2026/04/30

4,618円

-16円

1,301百万円

2026/04/28

4,634円

0円

1,307百万円

2026/04/27

4,634円

+6円

1,306百万円

2026/04/24

4,628円

-8円

1,305百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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