2026-11-09 03:48:26

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

4,504円

-9円

1,161百万円

2026/11/05

4,513円

+17円

1,163百万円

2026/11/04

4,496円

+2円

1,158百万円

2026/11/02

4,494円

-8円

1,159百万円

2026/10/30

4,502円

-3円

1,161百万円

2026/10/29

4,505円

+3円

1,163百万円

2026/10/28

4,502円

+13円

1,162百万円

2026/10/27

4,489円

+10円

1,159百万円

2026/10/26

4,479円

-3円

1,156百万円

2026/10/23

4,482円

+6円

1,157百万円

2026/10/22

4,476円

+8円

1,164百万円

2026/10/21

4,468円

-3円

1,163百万円

2026/10/20

4,471円

-4円

1,165百万円

2026/10/19

4,475円

-6円

1,169百万円

2026/10/16

4,481円

+12円

1,171百万円

2026/10/15

4,469円

-14円

1,170百万円

2026/10/14

4,483円

-3円

1,173百万円

2026/10/13

4,486円

+1円

1,178百万円

2026/10/09

4,485円

-4円

1,178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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