2025-09-14 14:50:46

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

4,688円

+3円

1,436百万円

2025/09/11

4,685円

+6円

1,435百万円

2025/09/10

4,679円

-5円

1,433百万円

2025/09/09

4,684円

+5円

1,435百万円

2025/09/08

4,679円

+8円

1,433百万円

2025/09/05

4,671円

+10円

1,432百万円

2025/09/04

4,661円

+6円

1,433百万円

2025/09/03

4,655円

-12円

1,431百万円

2025/09/02

4,667円

0円

1,435百万円

2025/09/01

4,667円

+1円

1,435百万円

2025/08/29

4,666円

-1円

1,435百万円

2025/08/28

4,667円

+3円

1,436百万円

2025/08/27

4,664円

+3円

1,435百万円

2025/08/26

4,661円

+3円

1,434百万円

2025/08/25

4,658円

+19円

1,433百万円

2025/08/22

4,639円

-6円

1,428百万円

2025/08/21

4,645円

-3円

1,431百万円

2025/08/20

4,648円

+1円

1,432百万円

2025/08/19

4,647円

0円

1,433百万円

2025/08/18

4,647円

-2円

1,434百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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