2024-07-27 08:30:13

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

4,615円

-3円

1,584百万円

2024/07/25

4,618円

-6円

1,585百万円

2024/07/24

4,624円

+4円

1,588百万円

2024/07/23

4,620円

+4円

1,587百万円

2024/07/22

4,616円

-4円

1,586百万円

2024/07/19

4,620円

-5円

1,589百万円

2024/07/18

4,625円

+1円

1,591百万円

2024/07/17

4,624円

+9円

1,592百万円

2024/07/16

4,615円

+12円

1,589百万円

2024/07/12

4,603円

+5円

1,585百万円

2024/07/11

4,598円

+4円

1,585百万円

2024/07/10

4,594円

-2円

1,584百万円

2024/07/09

4,596円

+8円

1,586百万円

2024/07/08

4,588円

+9円

1,584百万円

2024/07/05

4,579円

0円

1,581百万円

2024/07/04

4,579円

+7円

1,582百万円

2024/07/03

4,572円

-1円

1,580百万円

2024/07/02

4,573円

-7円

1,582百万円

2024/07/01

4,580円

-2円

1,584百万円

2024/06/28

4,582円

0円

1,585百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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