2024-12-08 08:22:30

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

4,648円

-1円

1,546百万円

2024/12/05

4,649円

+6円

1,547百万円

2024/12/04

4,643円

-2円

1,546百万円

2024/12/03

4,645円

+5円

1,549百万円

2024/12/02

4,640円

+7円

1,549百万円

2024/11/29

4,633円

0円

1,547百万円

2024/11/28

4,633円

+2円

1,547百万円

2024/11/27

4,631円

-6円

1,546百万円

2024/11/26

4,637円

+11円

1,548百万円

2024/11/25

4,626円

+2円

1,545百万円

2024/11/22

4,624円

+3円

1,545百万円

2024/11/21

4,621円

-3円

1,544百万円

2024/11/20

4,624円

+7円

1,546百万円

2024/11/19

4,617円

+4円

1,544百万円

2024/11/18

4,613円

-8円

1,543百万円

2024/11/15

4,621円

-6円

1,546百万円

2024/11/14

4,627円

-1円

1,548百万円

2024/11/13

4,628円

-13円

1,549百万円

2024/11/12

4,641円

-4円

1,553百万円

2024/11/11

4,645円

+11円

1,556百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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