2026-01-08 03:05:18

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/01/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/07

4,683円

-1円

1,370百万円

2026/01/06

4,684円

+11円

1,372百万円

2026/01/05

4,673円

-7円

1,374百万円

2025/12/30

4,680円

+2円

1,375百万円

2025/12/29

4,678円

+2円

1,378百万円

2025/12/26

4,676円

0円

1,378百万円

2025/12/25

4,676円

+4円

1,378百万円

2025/12/24

4,672円

0円

1,379百万円

2025/12/23

4,672円

+3円

1,380百万円

2025/12/22

4,669円

+1円

1,380百万円

2025/12/19

4,668円

+11円

1,380百万円

2025/12/18

4,657円

-4円

1,376百万円

2025/12/17

4,661円

-2円

1,378百万円

2025/12/16

4,663円

+1円

1,379百万円

2025/12/15

4,662円

-4円

1,379百万円

2025/12/12

4,666円

-2円

1,381百万円

2025/12/11

4,668円

+6円

1,384百万円

2025/12/10

4,662円

-6円

1,383百万円

2025/12/09

4,668円

-7円

1,384百万円

2025/12/08

4,675円

+2円

1,386百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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