2026-07-06 06:56:31

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

4,617円

+6円

1,255百万円

2026/07/02

4,611円

-4円

1,254百万円

2026/07/01

4,615円

-1円

1,255百万円

2026/06/30

4,616円

+2円

1,255百万円

2026/06/29

4,614円

+2円

1,255百万円

2026/06/26

4,612円

-2円

1,255百万円

2026/06/25

4,614円

+5円

1,257百万円

2026/06/24

4,609円

-1円

1,256百万円

2026/06/23

4,610円

-6円

1,259百万円

2026/06/22

4,616円

0円

1,260百万円

2026/06/19

4,616円

+6円

1,277百万円

2026/06/18

4,610円

-13円

1,275百万円

2026/06/17

4,623円

-3円

1,288百万円

2026/06/16

4,626円

+9円

1,289百万円

2026/06/15

4,617円

+6円

1,286百万円

2026/06/12

4,611円

+9円

1,285百万円

2026/06/11

4,602円

-5円

1,282百万円

2026/06/10

4,607円

+2円

1,283百万円

2026/06/09

4,605円

-1円

1,285百万円

2026/06/08

4,606円

-15円

1,285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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