2026-08-03 00:23:16

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

4,581円

+9円

1,225百万円

2026/07/30

4,572円

-8円

1,223百万円

2026/07/29

4,580円

+2円

1,225百万円

2026/07/28

4,578円

+4円

1,225百万円

2026/07/27

4,574円

+1円

1,223百万円

2026/07/24

4,573円

-17円

1,224百万円

2026/07/23

4,590円

-5円

1,231百万円

2026/07/22

4,595円

-8円

1,232百万円

2026/07/21

4,603円

-4円

1,234百万円

2026/07/17

4,607円

-1円

1,236百万円

2026/07/16

4,608円

+6円

1,241百万円

2026/07/15

4,602円

+6円

1,240百万円

2026/07/14

4,596円

-9円

1,239百万円

2026/07/13

4,605円

-7円

1,241百万円

2026/07/10

4,612円

+2円

1,252百万円

2026/07/09

4,610円

-8円

1,251百万円

2026/07/08

4,618円

-5円

1,253百万円

2026/07/07

4,623円

+7円

1,257百万円

2026/07/06

4,616円

-1円

1,255百万円

2026/07/03

4,617円

+6円

1,255百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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