2026-10-26 03:08:19

基準価額

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/10/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

4,482円

+6円

1,157百万円

2026/10/22

4,476円

+8円

1,164百万円

2026/10/21

4,468円

-3円

1,163百万円

2026/10/20

4,471円

-4円

1,165百万円

2026/10/19

4,475円

-6円

1,169百万円

2026/10/16

4,481円

+12円

1,171百万円

2026/10/15

4,469円

-14円

1,170百万円

2026/10/14

4,483円

-3円

1,173百万円

2026/10/13

4,486円

+1円

1,178百万円

2026/10/09

4,485円

-4円

1,178百万円

2026/10/08

4,489円

-3円

1,179百万円

2026/10/07

4,492円

+12円

1,181百万円

2026/10/06

4,480円

0円

1,178百万円

2026/10/05

4,480円

+6円

1,178百万円

2026/10/02

4,474円

-8円

1,176百万円

2026/10/01

4,482円

-2円

1,178百万円

2026/09/30

4,484円

-5円

1,179百万円

2026/09/29

4,489円

-21円

1,180百万円

2026/09/28

4,510円

-5円

1,187百万円

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる