2024-04-20 03:54:48

基準価額

三井住友ＤＳ−世界高金利債券ファンド

設定日： 2006/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,504円

+5円

2,093百万円

2024/04/18

7,499円

-7円

2,093百万円

2024/04/17

7,506円

-9円

2,095百万円

2024/04/16

7,515円

-8円

2,098百万円

2024/04/15

7,523円

-6円

2,102百万円

2024/04/12

7,529円

-10円

2,104百万円

2024/04/11

7,539円

-34円

2,106百万円

2024/04/10

7,573円

+21円

2,116百万円

2024/04/09

7,552円

+20円

2,110百万円

2024/04/08

7,532円

+15円

2,105百万円

2024/04/05

7,517円

-18円

2,101百万円

2024/04/04

7,535円

+46円

2,108百万円

2024/04/03

7,489円

-14円

2,095百万円

2024/04/02

7,503円

-31円

2,100百万円

2024/04/01

7,534円

+10円

2,108百万円

2024/03/29

7,524円

-11円

2,106百万円

2024/03/28

7,535円

+1円

2,109百万円

2024/03/27

7,534円

+4円

2,109百万円

2024/03/26

7,530円

+2円

2,108百万円

2024/03/25

7,528円

-27円

2,107百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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