年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/27 |
14,389円 |
-35円 |
17,934百万円 |
|
2026/08/26 |
14,424円 |
+44円 |
17,991百万円 |
|
2026/08/25 |
14,380円 |
+34円 |
17,951百万円 |
|
2026/08/24 |
14,346円 |
+47円 |
17,915百万円 |
|
2026/08/21 |
14,299円 |
+42円 |
17,859百万円 |
|
2026/08/20 |
14,257円 |
+256円 |
17,810百万円 |
|
2026/08/19 |
14,001円 |
-99円 |
17,490百万円 |
|
2026/08/18 |
14,100円 |
-5円 |
17,616百万円 |
|
2026/08/17 |
14,105円 |
-71円 |
17,623百万円 |
|
2026/08/14 |
14,176円 |
+11円 |
17,718百万円 |
|
2026/08/13 |
14,165円 |
+60円 |
17,704百万円 |
|
2026/08/12 |
14,105円 |
+76円 |
17,628百万円 |
|
2026/08/10 |
14,029円 |
+120円 |
17,534百万円 |
|
2026/08/07 |
13,909円 |
+122円 |
17,391百万円 |
|
2026/08/06 |
13,787円 |
+202円 |
17,256百万円 |
|
2026/08/05 |
13,585円 |
+90円 |
17,004百万円 |
|
2026/08/04 |
13,495円 |
-82円 |
16,893百万円 |
|
2026/08/03 |
13,577円 |
-199円 |
16,995百万円 |
|
2026/07/31 |
13,776円 |
-257円 |
17,246百万円 |
|
2026/07/30 |
14,033円 |
-124円 |
17,569百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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