2024-06-17 07:10:43

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５−０２

設定日： 2015/02/26 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,078円

-11円

85百万円

2024/06/13

10,089円

+1円

85百万円

2024/06/12

10,088円

+3円

85百万円

2024/06/11

10,085円

+3円

85百万円

2024/06/10

10,082円

-1円

85百万円

2024/06/07

10,083円

-1円

85百万円

2024/06/06

10,084円

0円

85百万円

2024/06/05

10,084円

+5円

85百万円

2024/06/04

10,079円

+6円

85百万円

2024/06/03

10,073円

+4円

85百万円

2024/05/31

10,069円

0円

85百万円

2024/05/30

10,069円

0円

85百万円

2024/05/29

10,069円

+5円

85百万円

2024/05/28

10,064円

0円

85百万円

2024/05/27

10,064円

0円

85百万円

2024/05/24

10,064円

-14円

85百万円

2024/05/23

10,078円

+2円

85百万円

2024/05/22

10,076円

-1円

85百万円

2024/05/21

10,077円

+2円

85百万円

2024/05/20

10,075円

+3円

85百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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