2024-04-29 06:11:22

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−０５

設定日： 2014/05/27 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,101円

-6円

233百万円

2024/04/25

10,107円

+2円

233百万円

2024/04/24

10,105円

+5円

233百万円

2024/04/23

10,100円

+7円

233百万円

2024/04/22

10,093円

-2円

233百万円

2024/04/19

10,095円

-3円

233百万円

2024/04/18

10,098円

-3円

233百万円

2024/04/17

10,101円

-6円

233百万円

2024/04/16

10,107円

+3円

233百万円

2024/04/15

10,104円

-1円

233百万円

2024/04/12

10,105円

-2円

233百万円

2024/04/11

10,107円

-5円

233百万円

2024/04/10

10,112円

+2円

233百万円

2024/04/09

10,110円

+5円

233百万円

2024/04/08

10,105円

0円

233百万円

2024/04/05

10,105円

+5円

233百万円

2024/04/04

10,100円

+2円

233百万円

2024/04/03

10,098円

+9円

233百万円

2024/04/02

10,089円

-1円

233百万円

2024/04/01

10,090円

0円

233百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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