2018-08-22 00:28:04

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15−01

設定日: 2015/01/27 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,977円

+2円

45百万円

2018/08/20

9,975円

-1円

45百万円

2018/08/17

9,976円

0円

45百万円

2018/08/16

9,976円

-1円

45百万円

2018/08/15

9,977円

-2円

45百万円

2018/08/14

9,979円

+1円

45百万円

2018/08/13

9,978円

0円

45百万円

2018/08/10

9,978円

0円

45百万円

2018/08/09

9,978円

+1円

46百万円

2018/08/08

9,977円

+1円

46百万円

2018/08/07

9,976円

+2円

46百万円

2018/08/06

9,974円

+2円

46百万円

2018/08/03

9,972円

0円

46百万円

2018/08/02

9,972円

+2円

46百万円

2018/08/01

9,970円

+1円

46百万円

2018/07/31

9,969円

+5円

46百万円

2018/07/30

9,964円

+1円

46百万円

2018/07/27

9,963円

0円

46百万円

2018/07/26

9,963円

+2円

46百万円

2018/07/25

9,961円

+1円

46百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。