2019-02-16 07:02:38

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15−01

設定日: 2015/01/27 〜 最新基準日: 2019/02/15

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

9,823円

+4円

41百万円

2019/02/14

9,819円

+3円

41百万円

2019/02/13

9,816円

+4円

41百万円

2019/02/12

9,812円

+4円

41百万円

2019/02/08

9,808円

0円

41百万円

2019/02/07

9,808円

+4円

41百万円

2019/02/06

9,804円

+8円

41百万円

2019/02/05

9,796円

+5円

41百万円

2019/02/04

9,791円

+2円

41百万円

2019/02/01

9,789円

+1円

41百万円

2019/01/31

9,788円

+3円

41百万円

2019/01/30

9,785円

-1円

41百万円

2019/01/29

9,786円

-3円

41百万円

2019/01/28

9,789円

-3円

41百万円

2019/01/25

9,792円

-7円

41百万円

2019/01/24

9,799円

-5円

41百万円

2019/01/23

9,804円

-2円

41百万円

2019/01/22

9,806円

-1円

41百万円

2019/01/21

9,807円

+5円

41百万円

2019/01/18

9,802円

0円

41百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。