2024-04-26 23:09:14

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５−０１

設定日： 2015/01/27 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,022円

-7円

24百万円

2024/04/25

10,029円

+2円

24百万円

2024/04/24

10,027円

+5円

24百万円

2024/04/23

10,022円

+8円

24百万円

2024/04/22

10,014円

-2円

24百万円

2024/04/19

10,016円

-3円

24百万円

2024/04/18

10,019円

-4円

24百万円

2024/04/17

10,023円

-6円

24百万円

2024/04/16

10,029円

+4円

24百万円

2024/04/15

10,025円

-1円

24百万円

2024/04/12

10,026円

-2円

24百万円

2024/04/11

10,028円

-5円

24百万円

2024/04/10

10,033円

+2円

24百万円

2024/04/09

10,031円

+5円

24百万円

2024/04/08

10,026円

0円

24百万円

2024/04/05

10,026円

+4円

24百万円

2024/04/04

10,022円

+3円

24百万円

2024/04/03

10,019円

+8円

24百万円

2024/04/02

10,011円

0円

24百万円

2024/04/01

10,011円

0円

24百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる