2018-02-23 17:46:20

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15−01

設定日: 2015/01/27 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

9,994円

-2円

47百万円

2018/02/21

9,996円

+3円

47百万円

2018/02/20

9,993円

-1円

47百万円

2018/02/19

9,994円

+4円

47百万円

2018/02/16

9,990円

+4円

47百万円

2018/02/15

9,986円

0円

47百万円

2018/02/14

9,986円

-2円

47百万円

2018/02/13

9,988円

-7円

47百万円

2018/02/09

9,995円

-4円

47百万円

2018/02/08

9,999円

+3円

47百万円

2018/02/07

9,996円

-10円

47百万円

2018/02/06

10,006円

-4円

47百万円

2018/02/05

10,010円

-2円

47百万円

2018/02/02

10,012円

0円

47百万円

2018/02/01

10,012円

+3円

47百万円

2018/01/31

10,009円

+3円

47百万円

2018/01/30

10,006円

+2円

47百万円

2018/01/29

10,004円

+4円

47百万円

2018/01/26

10,000円

-54円

47百万円

2018/01/25

10,054円

+2円

47百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。