2018-11-13 03:38:57

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15−01

設定日: 2015/01/27 〜 最新基準日: 2018/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/12

9,984円

-3円

45百万円

2018/11/09

9,987円

0円

45百万円

2018/11/08

9,987円

+2円

45百万円

2018/11/07

9,985円

0円

45百万円

2018/11/06

9,985円

-1円

45百万円

2018/11/05

9,986円

-2円

45百万円

2018/11/02

9,988円

+1円

45百万円

2018/11/01

9,987円

+2円

45百万円

2018/10/31

9,985円

-7円

45百万円

2018/10/30

9,992円

-1円

45百万円

2018/10/29

9,993円

-9円

45百万円

2018/10/26

10,002円

-8円

45百万円

2018/10/25

10,010円

-1円

45百万円

2018/10/24

10,011円

-7円

45百万円

2018/10/23

10,018円

+2円

45百万円

2018/10/22

10,016円

-1円

45百万円

2018/10/19

10,017円

-4円

45百万円

2018/10/18

10,021円

+3円

45百万円

2018/10/17

10,018円

0円

45百万円

2018/10/16

10,018円

+3円

45百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。