2024-06-24 21:43:21

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−１２

設定日： 2014/12/30 〜 最新基準日： 2024/06/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/24

10,099円

-2円

675百万円

2024/06/21

10,101円

-6円

675百万円

2024/06/20

10,107円

0円

676百万円

2024/06/19

10,107円

+2円

676百万円

2024/06/18

10,105円

+2円

676百万円

2024/06/17

10,103円

-11円

676百万円

2024/06/14

10,114円

-11円

676百万円

2024/06/13

10,125円

+1円

677百万円

2024/06/12

10,124円

+3円

677百万円

2024/06/11

10,121円

+3円

677百万円

2024/06/10

10,118円

-1円

677百万円

2024/06/07

10,119円

-1円

677百万円

2024/06/06

10,120円

0円

677百万円

2024/06/05

10,120円

+5円

677百万円

2024/06/04

10,115円

+6円

676百万円

2024/06/03

10,109円

+4円

676百万円

2024/05/31

10,105円

0円

676百万円

2024/05/30

10,105円

0円

676百万円

2024/05/29

10,105円

+5円

676百万円

2024/05/28

10,100円

-1円

675百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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