2024-05-01 04:25:17

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−１１

設定日： 2014/11/26 〜 最新基準日： 2024/04/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/30

10,141円

+8円

63百万円

2024/04/26

10,133円

-7円

62百万円

2024/04/25

10,140円

+2円

63百万円

2024/04/24

10,138円

+5円

63百万円

2024/04/23

10,133円

+7円

62百万円

2024/04/22

10,126円

-1円

62百万円

2024/04/19

10,127円

-4円

62百万円

2024/04/18

10,131円

-3円

62百万円

2024/04/17

10,134円

-6円

62百万円

2024/04/16

10,140円

+3円

63百万円

2024/04/15

10,137円

0円

62百万円

2024/04/12

10,137円

-3円

62百万円

2024/04/11

10,140円

-5円

63百万円

2024/04/10

10,145円

+2円

63百万円

2024/04/09

10,143円

+5円

63百万円

2024/04/08

10,138円

0円

63百万円

2024/04/05

10,138円

+5円

62百万円

2024/04/04

10,133円

+2円

62百万円

2024/04/03

10,131円

+9円

62百万円

2024/04/02

10,122円

0円

62百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる