2024-04-25 15:38:56

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−０９

設定日： 2014/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,007円

+5円

922百万円

2024/04/23

10,002円

+7円

921百万円

2024/04/22

9,995円

-2円

930百万円

2024/04/19

9,997円

-3円

931百万円

2024/04/18

10,000円

-3円

931百万円

2024/04/17

10,003円

-7円

931百万円

2024/04/16

10,010円

+4円

932百万円

2024/04/15

10,006円

-1円

931百万円

2024/04/12

10,007円

-2円

932百万円

2024/04/11

10,009円

-5円

932百万円

2024/04/10

10,014円

+2円

932百万円

2024/04/09

10,012円

+5円

932百万円

2024/04/08

10,007円

0円

932百万円

2024/04/05

10,007円

+5円

932百万円

2024/04/04

10,002円

+2円

931百万円

2024/04/03

10,000円

+9円

931百万円

2024/04/02

9,991円

0円

930百万円

2024/04/01

9,991円

-1円

930百万円

2024/03/29

9,992円

0円

930百万円

2024/03/28

9,992円

-6円

930百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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