2024-06-22 19:29:19

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−０８

設定日： 2014/08/26 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

10,065円

-5円

135百万円

2024/06/20

10,070円

0円

135百万円

2024/06/19

10,070円

+2円

135百万円

2024/06/18

10,068円

+1円

135百万円

2024/06/17

10,067円

-11円

135百万円

2024/06/14

10,078円

-11円

135百万円

2024/06/13

10,089円

+1円

135百万円

2024/06/12

10,088円

+3円

135百万円

2024/06/11

10,085円

+3円

135百万円

2024/06/10

10,082円

-1円

135百万円

2024/06/07

10,083円

-1円

135百万円

2024/06/06

10,084円

+1円

135百万円

2024/06/05

10,083円

+5円

135百万円

2024/06/04

10,078円

+6円

135百万円

2024/06/03

10,072円

+3円

135百万円

2024/05/31

10,069円

0円

135百万円

2024/05/30

10,069円

0円

135百万円

2024/05/29

10,069円

+5円

135百万円

2024/05/28

10,064円

0円

135百万円

2024/05/27

10,064円

+1円

135百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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