2024-04-19 22:02:54

基準価額

三井住友ＤＳ−日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４−０７

設定日： 2014/07/29 〜 最新基準日： 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

10,022円

-4円

1,245百万円

2024/04/18

10,026円

-3円

1,246百万円

2024/04/17

10,029円

-6円

1,246百万円

2024/04/16

10,035円

+3円

1,247百万円

2024/04/15

10,032円

-1円

1,247百万円

2024/04/12

10,033円

-2円

1,247百万円

2024/04/11

10,035円

-5円

1,247百万円

2024/04/10

10,040円

+2円

1,248百万円

2024/04/09

10,038円

+5円

1,247百万円

2024/04/08

10,033円

0円

1,247百万円

2024/04/05

10,033円

+5円

1,247百万円

2024/04/04

10,028円

+2円

1,246百万円

2024/04/03

10,026円

+9円

1,246百万円

2024/04/02

10,017円

0円

1,245百万円

2024/04/01

10,017円

-1円

1,245百万円

2024/03/29

10,018円

0円

1,245百万円

2024/03/28

10,018円

-6円

1,245百万円

2024/03/27

10,024円

-2円

1,246百万円

2024/03/26

10,026円

+10円

1,246百万円

2024/03/25

10,016円

-1円

1,245百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる