2018-05-26 03:50:01

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

設定日: 2014/07/29 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

9,970円

-1円

1,642百万円

2018/05/24

9,971円

-4円

1,642百万円

2018/05/23

9,975円

-1円

1,643百万円

2018/05/22

9,976円

0円

1,643百万円

2018/05/21

9,976円

-2円

1,643百万円

2018/05/18

9,978円

-2円

1,643百万円

2018/05/17

9,980円

-1円

1,643百万円

2018/05/16

9,981円

-3円

1,644百万円

2018/05/15

9,984円

+2円

1,644百万円

2018/05/14

9,982円

0円

1,644百万円

2018/05/11

9,982円

-1円

1,644百万円

2018/05/10

9,983円

-1円

1,644百万円

2018/05/09

9,984円

0円

1,648百万円

2018/05/08

9,984円

0円

1,648百万円

2018/05/07

9,984円

-2円

1,648百万円

2018/05/02

9,986円

-1円

1,648百万円

2018/05/01

9,987円

-2円

1,649百万円

2018/04/27

9,989円

0円

1,649百万円

2018/04/26

9,989円

-2円

1,649百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。