2018-02-23 17:46:39

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

設定日: 2014/07/29 〜 最新基準日: 2018/02/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

9,993円

-2円

1,655百万円

2018/02/21

9,995円

+2円

1,655百万円

2018/02/20

9,993円

0円

1,655百万円

2018/02/19

9,993円

+3円

1,655百万円

2018/02/16

9,990円

+5円

1,654百万円

2018/02/15

9,985円

-1円

1,653百万円

2018/02/14

9,986円

-2円

1,654百万円

2018/02/13

9,988円

-7円

1,654百万円

2018/02/09

9,995円

-4円

1,655百万円

2018/02/08

9,999円

+4円

1,656百万円

2018/02/07

9,995円

-11円

1,655百万円

2018/02/06

10,006円

-4円

1,657百万円

2018/02/05

10,010円

-2円

1,658百万円

2018/02/02

10,012円

0円

1,658百万円

2018/02/01

10,012円

+3円

1,658百万円

2018/01/31

10,009円

+3円

1,657百万円

2018/01/30

10,006円

+2円

1,657百万円

2018/01/29

10,004円

+4円

1,657百万円

2018/01/26

10,000円

-50円

1,656百万円

2018/01/25

10,050円

+2円

1,664百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。