2019-02-16 06:52:03

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

設定日: 2014/07/29 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

9,814円

+4円

1,570百万円

2019/02/14

9,810円

+3円

1,569百万円

2019/02/13

9,807円

+4円

1,569百万円

2019/02/12

9,803円

+3円

1,568百万円

2019/02/08

9,800円

0円

1,568百万円

2019/02/07

9,800円

+4円

1,568百万円

2019/02/06

9,796円

+8円

1,567百万円

2019/02/05

9,788円

+5円

1,566百万円

2019/02/04

9,783円

+2円

1,565百万円

2019/02/01

9,781円

+1円

1,565百万円

2019/01/31

9,780円

+3円

1,565百万円

2019/01/30

9,777円

-1円

1,564百万円

2019/01/29

9,778円

-3円

1,564百万円

2019/01/28

9,781円

-3円

1,565百万円

2019/01/25

9,784円

-7円

1,565百万円

2019/01/24

9,791円

-5円

1,566百万円

2019/01/23

9,796円

-2円

1,567百万円

2019/01/22

9,798円

-1円

1,568百万円

2019/01/21

9,799円

+5円

1,568百万円

2019/01/18

9,794円

0円

1,568百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。