2018-08-22 00:27:59

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

設定日: 2014/07/29 〜 最新基準日: 2018/08/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,973円

+2円

1,607百万円

2018/08/20

9,971円

-1円

1,607百万円

2018/08/17

9,972円

0円

1,607百万円

2018/08/16

9,972円

-1円

1,607百万円

2018/08/15

9,973円

-2円

1,607百万円

2018/08/14

9,975円

+1円

1,608百万円

2018/08/13

9,974円

0円

1,608百万円

2018/08/10

9,974円

0円

1,608百万円

2018/08/09

9,974円

+1円

1,608百万円

2018/08/08

9,973円

+1円

1,607百万円

2018/08/07

9,972円

+3円

1,607百万円

2018/08/06

9,969円

+1円

1,607百万円

2018/08/03

9,968円

0円

1,607百万円

2018/08/02

9,968円

+2円

1,641百万円

2018/08/01

9,966円

+1円

1,641百万円

2018/07/31

9,965円

+5円

1,641百万円

2018/07/30

9,960円

+1円

1,640百万円

2018/07/27

9,959円

0円

1,640百万円

2018/07/26

9,959円

+2円

1,640百万円

2018/07/25

9,957円

+1円

1,640百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。