2018-11-13 03:29:28

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14−07

設定日: 2014/07/29 〜 最新基準日: 2018/11/12

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/12

9,978円

-3円

1,600百万円

2018/11/09

9,981円

0円

1,601百万円

2018/11/08

9,981円

+2円

1,601百万円

2018/11/07

9,979円

0円

1,600百万円

2018/11/06

9,979円

0円

1,600百万円

2018/11/05

9,979円

-3円

1,601百万円

2018/11/02

9,982円

+1円

1,601百万円

2018/11/01

9,981円

+2円

1,601百万円

2018/10/31

9,979円

-7円

1,600百万円

2018/10/30

9,986円

-1円

1,602百万円

2018/10/29

9,987円

-9円

1,602百万円

2018/10/26

9,996円

-9円

1,603百万円

2018/10/25

10,005円

0円

1,605百万円

2018/10/24

10,005円

-7円

1,605百万円

2018/10/23

10,012円

+1円

1,606百万円

2018/10/22

10,011円

0円

1,606百万円

2018/10/19

10,011円

-4円

1,606百万円

2018/10/18

10,015円

+3円

1,607百万円

2018/10/17

10,012円

0円

1,607百万円

2018/10/16

10,012円

+3円

1,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。