2018-11-13 02:47:14

基準価額

三井住友−日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13−07

設定日: 2013/07/26 〜 最新基準日: 2018/11/12

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/12

9,981円

-3円

1,259百万円

2018/11/09

9,984円

0円

1,259百万円

2018/11/08

9,984円

+2円

1,259百万円

2018/11/07

9,982円

0円

1,259百万円

2018/11/06

9,982円

-1円

1,259百万円

2018/11/05

9,983円

-2円

1,259百万円

2018/11/02

9,985円

+1円

1,259百万円

2018/11/01

9,984円

+2円

1,259百万円

2018/10/31

9,982円

-7円

1,259百万円

2018/10/30

9,989円

-1円

1,264百万円

2018/10/29

9,990円

-9円

1,264百万円

2018/10/26

9,999円

-9円

1,265百万円

2018/10/25

10,008円

-1円

1,269百万円

2018/10/24

10,009円

-6円

1,269百万円

2018/10/23

10,015円

+1円

1,270百万円

2018/10/22

10,014円

0円

1,270百万円

2018/10/19

10,014円

-4円

1,270百万円

2018/10/18

10,018円

+3円

1,271百万円

2018/10/17

10,015円

0円

1,270百万円

2018/10/16

10,015円

+3円

1,271百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。