2018-02-24 01:43:18

基準価額

日本アジア−ベトナム株式オープン

設定日: 2016/03/01 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

10,459円

-65円

32百万円

2018/02/22

10,524円

-1円

33百万円

2018/02/21

10,525円

-2円

33百万円

2018/02/20

10,527円

-3円

33百万円

2018/02/19

10,530円

0円

33百万円

2018/02/16

10,530円

-2円

33百万円

2018/02/15

10,532円

-17円

33百万円

2018/02/14

10,549円

+30円

33百万円

2018/02/13

10,519円

-46円

33百万円

2018/02/09

10,565円

+175円

33百万円

2018/02/08

10,390円

-225円

32百万円

2018/02/07

10,615円

-227円

33百万円

2018/02/06

10,842円

-144円

34百万円

2018/02/05

10,986円

-213円

35百万円

2018/02/02

11,199円

+18円

35百万円

2018/02/01

11,181円

+73円

35百万円

2018/01/31

11,108円

-8円

35百万円

2018/01/30

11,116円

+201円

35百万円

2018/01/29

10,915円

-102円

35百万円

2018/01/26

11,017円

-229円

35百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。