2017-12-12 23:18:27

基準価額

日本アジア−ベトナム株式オープン

設定日: 2016/03/01 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

11,144円

0円

37百万円

2017/12/11

11,144円

+94円

38百万円

2017/12/08

11,050円

-25円

37百万円

2017/12/07

11,075円

-363円

38百万円

2017/12/06

11,438円

+220円

39百万円

2017/12/05

11,218円

+362円

38百万円

2017/12/04

10,856円

+17円

37百万円

2017/12/01

10,839円

-3円

37百万円

2017/11/30

10,842円

+15円

37百万円

2017/11/29

10,827円

+166円

37百万円

2017/11/28

10,661円

-70円

36百万円

2017/11/27

10,731円

+38円

36百万円

2017/11/24

10,693円

-115円

36百万円

2017/11/22

10,808円

+170円

37百万円

2017/11/21

10,638円

-250円

36百万円

2017/11/20

10,888円

+77円

37百万円

2017/11/17

10,811円

+54円

37百万円

2017/11/16

10,757円

+86円

36百万円

2017/11/15

10,671円

-13円

36百万円

2017/11/14

10,684円

+41円

36百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。