2019-11-18 22:27:21

基準価額

NN−NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

設定日: 2014/06/30 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

6,968円

+11円

2,939百万円

2019/11/14

6,957円

-54円

2,935百万円

2019/11/13

7,011円

-21円

2,959百万円

2019/11/12

7,032円

+39円

2,975百万円

2019/11/11

6,993円

-65円

2,959百万円

2019/11/08

7,058円

-47円

2,986百万円

2019/11/07

7,105円

-14円

3,006百万円

2019/11/06

7,119円

-11円

3,013百万円

2019/11/05

7,130円

+8円

3,018百万円

2019/11/01

7,122円

-27円

3,014百万円

2019/10/31

7,149円

+26円

3,026百万円

2019/10/30

7,123円

+16円

3,019百万円

2019/10/29

7,107円

+40円

3,014百万円

2019/10/28

7,067円

-39円

2,997百万円

2019/10/25

7,106円

-61円

3,013百万円

2019/10/24

7,167円

+13円

3,041百万円

2019/10/23

7,154円

+18円

3,039百万円

2019/10/21

7,136円

+7円

3,035百万円

2019/10/18

7,129円

+74円

3,039百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。