2020-09-20 19:17:11

基準価額

NN−NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

設定日: 2014/06/30 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

5,171円

-39円

1,845百万円

2020/09/17

5,210円

+51円

1,859百万円

2020/09/16

5,159円

+13円

1,841百万円

2020/09/15

5,146円

+27円

1,836百万円

2020/09/14

5,119円

-62円

1,826百万円

2020/09/11

5,181円

-38円

1,848百万円

2020/09/10

5,219円

+80円

1,862百万円

2020/09/09

5,139円

-56円

1,834百万円

2020/09/08

5,195円

+66円

1,854百万円

2020/09/07

5,129円

-145円

1,831百万円

2020/09/04

5,274円

+7円

1,883百万円

2020/09/03

5,267円

+4円

1,882百万円

2020/09/02

5,263円

-9円

1,881百万円

2020/09/01

5,272円

0円

1,884百万円

2020/08/31

5,272円

-1円

1,885百万円

2020/08/28

5,273円

-47円

1,885百万円

2020/08/27

5,320円

+72円

1,902百万円

2020/08/26

5,248円

+5円

1,876百万円

2020/08/25

5,243円

+4円

1,876百万円

2020/08/24

5,239円

-8円

1,875百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。