2019-08-24 13:58:47

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)

設定日: 2012/09/28 〜 最新基準日: 2019/08/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

9,522円

+20円

380百万円

2019/08/22

9,502円

+46円

380百万円

2019/08/21

9,456円

+9円

378百万円

2019/08/20

9,447円

+9円

378百万円

2019/08/19

9,438円

+16円

377百万円

2019/08/16

9,422円

-9円

376百万円

2019/08/15

9,431円

-145円

380百万円

2019/08/14

9,576円

0円

386百万円

2019/08/13

9,576円

-2円

386百万円

2019/08/09

9,578円

+59円

386百万円

2019/08/08

9,519円

-31円

383百万円

2019/08/07

9,550円

-16円

382百万円

2019/08/06

9,566円

-82円

383百万円

2019/08/05

9,648円

-188円

386百万円

2019/08/02

9,836円

-50円

394百万円

2019/08/01

9,886円

-10円

396百万円

2019/07/31

9,896円

-12円

405百万円

2019/07/30

9,908円

+28円

405百万円

2019/07/29

9,880円

+11円

451百万円

2019/07/26

9,869円

+59円

451百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。