2018-09-21 00:05:42

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)

設定日: 2011/12/05 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

8,005円

+9円

1,300百万円

2018/09/19

7,996円

-3円

1,301百万円

2018/09/18

7,999円

-20円

1,301百万円

2018/09/14

8,019円

0円

1,305百万円

2018/09/13

8,019円

-5円

1,305百万円

2018/09/12

8,024円

-9円

1,306百万円

2018/09/11

8,033円

-1円

1,307百万円

2018/09/10

8,034円

-12円

1,307百万円

2018/09/07

8,046円

-8円

1,312百万円

2018/09/06

8,054円

-14円

1,313百万円

2018/09/05

8,068円

-10円

1,316百万円

2018/09/04

8,078円

+3円

1,317百万円

2018/09/03

8,075円

-1円

1,317百万円

2018/08/31

8,076円

+3円

1,320百万円

2018/08/30

8,073円

-1円

1,319百万円

2018/08/29

8,074円

+11円

1,319百万円

2018/08/28

8,063円

+8円

1,318百万円

2018/08/27

8,055円

-1円

1,316百万円

2018/08/24

8,056円

-11円

1,317百万円

2018/08/23

8,067円

0円

1,318百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。