2017-10-22 06:29:14

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)

設定日: 2011/12/05 〜 最新基準日: 2017/10/20

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

9,018円

+13円

1,910百万円

2017/10/19

9,005円

0円

1,908百万円

2017/10/18

9,005円

0円

1,913百万円

2017/10/17

9,005円

+8円

1,913百万円

2017/10/16

8,997円

-49円

1,910百万円

2017/10/13

9,046円

+4円

1,921百万円

2017/10/12

9,042円

+1円

1,920百万円

2017/10/11

9,041円

+7円

1,920百万円

2017/10/10

9,034円

+5円

1,918百万円

2017/10/06

9,029円

0円

1,917百万円

2017/10/05

9,029円

+3円

1,917百万円

2017/10/04

9,026円

-1円

1,917百万円

2017/10/03

9,027円

0円

1,917百万円

2017/10/02

9,027円

+1円

1,931百万円

2017/09/29

9,026円

0円

1,930百万円

2017/09/28

9,026円

-7円

1,930百万円

2017/09/27

9,033円

+2円

1,932百万円

2017/09/26

9,031円

+1円

1,932百万円

2017/09/25

9,030円

+3円

1,934百万円

2017/09/22

9,027円

+4円

1,934百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。