2018-02-24 01:42:12

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)

設定日: 2011/12/05 〜 最新基準日: 2018/02/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

8,705円

+5円

1,684百万円

2018/02/22

8,700円

+5円

1,688百万円

2018/02/21

8,695円

+22円

1,694百万円

2018/02/20

8,673円

-1円

1,690百万円

2018/02/19

8,674円

-1円

1,690百万円

2018/02/16

8,675円

-6円

1,690百万円

2018/02/15

8,681円

-51円

1,696百万円

2018/02/14

8,732円

+4円

1,706百万円

2018/02/13

8,728円

-37円

1,718百万円

2018/02/09

8,765円

-6円

1,725百万円

2018/02/08

8,771円

-10円

1,726百万円

2018/02/07

8,781円

-4円

1,729百万円

2018/02/06

8,785円

-16円

1,730百万円

2018/02/05

8,801円

-1円

1,744百万円

2018/02/02

8,802円

-7円

1,744百万円

2018/02/01

8,809円

-5円

1,745百万円

2018/01/31

8,814円

-3円

1,750百万円

2018/01/30

8,817円

-12円

1,750百万円

2018/01/29

8,829円

-1円

1,755百万円

2018/01/26

8,830円

-3円

1,756百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。