2018-06-19 09:38:13

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)

設定日: 2011/12/05 〜 最新基準日: 2018/06/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

8,253円

-1円

1,366百万円

2018/06/15

8,254円

-44円

1,366百万円

2018/06/14

8,298円

-1円

1,373百万円

2018/06/13

8,299円

+5円

1,373百万円

2018/06/12

8,294円

-3円

1,372百万円

2018/06/11

8,297円

+19円

1,373百万円

2018/06/08

8,278円

+4円

1,370百万円

2018/06/07

8,274円

-3円

1,369百万円

2018/06/06

8,277円

-3円

1,370百万円

2018/06/05

8,280円

-12円

1,378百万円

2018/06/04

8,292円

-11円

1,381百万円

2018/06/01

8,303円

-25円

1,383百万円

2018/05/31

8,328円

-18円

1,387百万円

2018/05/30

8,346円

0円

1,390百万円

2018/05/29

8,346円

+3円

1,395百万円

2018/05/28

8,343円

+12円

1,399百万円

2018/05/25

8,331円

+2円

1,397百万円

2018/05/24

8,329円

+10円

1,397百万円

2018/05/23

8,319円

0円

1,395百万円

2018/05/22

8,319円

+1円

1,395百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。