2017-12-12 23:08:28

基準価額

NN−NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース(毎月分配型)

設定日: 2011/12/05 〜 最新基準日: 2017/12/12

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

8,924円

+2円

1,849百万円

2017/12/11

8,922円

+1円

1,849百万円

2017/12/08

8,921円

-1円

1,849百万円

2017/12/07

8,922円

+1円

1,849百万円

2017/12/06

8,921円

+3円

1,849百万円

2017/12/05

8,918円

+5円

1,850百万円

2017/12/04

8,913円

+3円

1,849百万円

2017/12/01

8,910円

-7円

1,848百万円

2017/11/30

8,917円

-10円

1,850百万円

2017/11/29

8,927円

-3円

1,852百万円

2017/11/28

8,930円

0円

1,853百万円

2017/11/27

8,930円

-3円

1,852百万円

2017/11/24

8,933円

+10円

1,852百万円

2017/11/22

8,923円

-1円

1,850百万円

2017/11/21

8,924円

+3円

1,852百万円

2017/11/20

8,921円

+8円

1,852百万円

2017/11/17

8,913円

-10円

1,851百万円

2017/11/16

8,923円

-5円

1,853百万円

2017/11/15

8,928円

-62円

1,853百万円

2017/11/14

8,990円

-21円

1,866百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。