2022-08-17 14:03:04

基準価額

NN−NNインドネシア株式ファンド

設定日: 2009/11/30 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

14,736円

-56円

2,171百万円

2022/08/15

14,792円

-48円

2,183百万円

2022/08/12

14,840円

+156円

2,191百万円

2022/08/10

14,684円

+1円

2,168百万円

2022/08/09

14,683円

-8円

2,167百万円

2022/08/08

14,691円

+351円

2,178百万円

2022/08/05

14,340円

-98円

2,126百万円

2022/08/04

14,438円

+168円

2,140百万円

2022/08/03

14,270円

+356円

2,115百万円

2022/08/02

13,914円

-249円

2,058百万円

2022/08/01

14,163円

-185円

2,092百万円

2022/07/29

14,348円

+150円

2,118百万円

2022/07/28

14,198円

-125円

2,094百万円

2022/07/27

14,323円

+210円

2,110百万円

2022/07/26

14,113円

-105円

2,075百万円

2022/07/25

14,218円

-82円

2,079百万円

2022/07/22

14,300円

-184円

2,090百万円

2022/07/21

14,484円

+291円

2,116百万円

2022/07/20

14,193円

+145円

2,069百万円

2022/07/19

14,048円

-27円

2,047百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。