2024-06-16 09:31:39

基準価額

朝日−ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/10/13 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,044円

-95円

4,554百万円

2024/06/13

11,139円

+130円

4,594百万円

2024/06/12

11,009円

-65円

4,540百万円

2024/06/11

11,074円

+44円

4,567百万円

2024/06/10

11,030円

+76円

4,548百万円

2024/06/07

10,954円

-19円

4,517百万円

2024/06/06

10,973円

+235円

4,525百万円

2024/06/05

10,738円

-208円

4,428百万円

2024/06/04

10,946円

-64円

4,514百万円

2024/06/03

11,010円

+19円

4,541百万円

2024/05/31

10,991円

-91円

4,531百万円

2024/05/30

11,082円

-142円

4,568百万円

2024/05/29

11,224円

-10円

4,628百万円

2024/05/28

11,234円

+22円

4,631百万円

2024/05/27

11,212円

-16円

4,622百万円

2024/05/24

11,228円

-51円

4,629百万円

2024/05/23

11,279円

-5円

4,650百万円

2024/05/22

11,284円

-9円

4,654百万円

2024/05/21

11,293円

+86円

4,657百万円

2024/05/20

11,207円

+4円

4,622百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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