2024-06-17 07:13:41

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン（資産成長型）

設定日： 2021/06/25 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

13,336円

-115円

1,243百万円

2024/06/13

13,451円

+107円

1,249百万円

2024/06/12

13,344円

-124円

1,238百万円

2024/06/11

13,468円

0円

1,241百万円

2024/06/10

13,468円

-32円

1,248百万円

2024/06/07

13,500円

+37円

1,251百万円

2024/06/06

13,463円

+97円

1,247百万円

2024/06/05

13,366円

-198円

1,236百万円

2024/06/04

13,564円

+9円

1,253百万円

2024/06/03

13,555円

+118円

1,252百万円

2024/05/31

13,437円

-18円

1,241百万円

2024/05/30

13,455円

-185円

1,241百万円

2024/05/29

13,640円

-48円

1,256百万円

2024/05/28

13,688円

+34円

1,261百万円

2024/05/27

13,654円

-15円

1,264百万円

2024/05/24

13,669円

-110円

1,265百万円

2024/05/23

13,779円

-26円

1,276百万円

2024/05/22

13,805円

-49円

1,278百万円

2024/05/21

13,854円

-26円

1,281百万円

2024/05/20

13,880円

+28円

1,283百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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