2018-09-21 00:12:23

基準価額

朝日−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

設定日: 2015/12/16 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

9,814円

+88円

909百万円

2018/09/19

9,726円

+61円

907百万円

2018/09/18

9,665円

0円

901百万円

2018/09/14

9,665円

+111円

901百万円

2018/09/13

9,554円

+15円

891百万円

2018/09/12

9,539円

-10円

889百万円

2018/09/11

9,549円

+90円

890百万円

2018/09/10

9,459円

-6円

882百万円

2018/09/07

9,465円

-122円

882百万円

2018/09/06

9,587円

-88円

894百万円

2018/09/05

9,675円

-33円

903百万円

2018/09/04

9,708円

-9円

906百万円

2018/09/03

9,717円

-67円

907百万円

2018/08/31

9,784円

-177円

914百万円

2018/08/30

9,961円

+91円

931百万円

2018/08/29

9,870円

-1円

922百万円

2018/08/28

9,871円

+119円

922百万円

2018/08/27

9,752円

+69円

911百万円

2018/08/24

9,683円

-24円

905百万円

2018/08/23

9,707円

+38円

908百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。