2017-12-12 23:03:59

基準価額

朝日ライフ−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

設定日: 2015/12/16 〜 最新基準日: 2017/12/12

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

10,504円

-6円

837百万円

2017/12/11

10,510円

+118円

838百万円

2017/12/08

10,392円

+85円

826百万円

2017/12/07

10,307円

-60円

819百万円

2017/12/06

10,367円

-53円

823百万円

2017/12/05

10,420円

+44円

826百万円

2017/12/04

10,376円

-72円

822百万円

2017/12/01

10,448円

+81円

826百万円

2017/11/30

10,367円

+99円

820百万円

2017/11/29

10,268円

+111円

812百万円

2017/11/28

10,157円

-142円

805百万円

2017/11/27

10,299円

+52円

816百万円

2017/11/24

10,247円

-61円

811百万円

2017/11/22

10,308円

+26円

816百万円

2017/11/21

10,282円

+101円

814百万円

2017/11/20

10,181円

-91円

805百万円

2017/11/17

10,272円

+63円

812百万円

2017/11/16

10,209円

-94円

807百万円

2017/11/15

10,303円

-18円

815百万円

2017/11/14

10,321円

-43円

816百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。