2017-10-22 06:29:10

基準価額

朝日ライフ−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

設定日: 2015/12/16 〜 最新基準日: 2017/10/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

10,402円

-41円

814百万円

2017/10/19

10,443円

+114円

818百万円

2017/10/18

10,329円

+2円

808百万円

2017/10/17

10,327円

+20円

807百万円

2017/10/16

10,307円

-3円

804百万円

2017/10/13

10,310円

-55円

804百万円

2017/10/12

10,365円

+29円

808百万円

2017/10/11

10,336円

-14円

806百万円

2017/10/10

10,350円

-19円

807百万円

2017/10/06

10,369円

+22円

808百万円

2017/10/05

10,347円

+10円

807百万円

2017/10/04

10,337円

+17円

806百万円

2017/10/03

10,320円

+51円

803百万円

2017/10/02

10,269円

+52円

799百万円

2017/09/29

10,217円

-8円

795百万円

2017/09/28

10,225円

+127円

790百万円

2017/09/27

10,098円

+51円

780百万円

2017/09/26

10,047円

-161円

774百万円

2017/09/25

10,208円

+54円

785百万円

2017/09/22

10,154円

+27円

779百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。