2024-04-25 05:15:05

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン（年４回決算型）

設定日： 2015/12/16 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,782円

+146円

1,405百万円

2024/04/23

11,636円

+89円

1,387百万円

2024/04/22

11,547円

+25円

1,374百万円

2024/04/19

11,522円

+71円

1,363百万円

2024/04/18

11,451円

-17円

1,342百万円

2024/04/17

11,468円

-122円

1,342百万円

2024/04/16

11,590円

+9円

1,356百万円

2024/04/15

11,581円

-134円

1,351百万円

2024/04/12

11,715円

-10円

1,367百万円

2024/04/11

11,725円

-56円

1,361百万円

2024/04/10

11,781円

-15円

1,367百万円

2024/04/09

11,796円

+65円

1,368百万円

2024/04/08

11,731円

+35円

1,356百万円

2024/04/05

11,696円

-106円

1,349百万円

2024/04/04

11,802円

+66円

1,361百万円

2024/04/03

11,736円

-62円

1,345百万円

2024/04/02

11,798円

-41円

1,351百万円

2024/04/01

11,839円

+6円

1,355百万円

2024/03/29

11,833円

+33円

1,355百万円

2024/03/28

11,800円

+96円

1,347百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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