2018-06-19 09:38:40

基準価額

朝日−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

設定日: 2015/12/16 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

9,874円

-115円

893百万円

2018/06/15

9,989円

+10円

904百万円

2018/06/14

9,979円

-45円

902百万円

2018/06/13

10,024円

+11円

907百万円

2018/06/12

10,013円

+141円

906百万円

2018/06/11

9,872円

-69円

893百万円

2018/06/08

9,941円

-22円

899百万円

2018/06/07

9,963円

+163円

900百万円

2018/06/06

9,800円

-39円

886百万円

2018/06/05

9,839円

+97円

889百万円

2018/06/04

9,742円

+189円

861百万円

2018/06/01

9,553円

+2円

844百万円

2018/05/31

9,551円

+89円

844百万円

2018/05/30

9,462円

-242円

836百万円

2018/05/29

9,704円

-60円

858百万円

2018/05/28

9,764円

-19円

863百万円

2018/05/25

9,783円

-43円

865百万円

2018/05/24

9,826円

-198円

868百万円

2018/05/23

10,024円

+11円

886百万円

2018/05/22

10,013円

+37円

884百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。