2018-02-24 01:40:25

基準価額

朝日ライフ−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

設定日: 2015/12/16 〜 最新基準日: 2018/02/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

9,863円

-44円

839百万円

2018/02/22

9,907円

-46円

843百万円

2018/02/21

9,953円

+35円

847百万円

2018/02/20

9,918円

+12円

844百万円

2018/02/19

9,906円

+15円

842百万円

2018/02/16

9,891円

+44円

840百万円

2018/02/15

9,847円

+98円

836百万円

2018/02/14

9,749円

-69円

828百万円

2018/02/13

9,818円

+152円

833百万円

2018/02/09

9,666円

-304円

820百万円

2018/02/08

9,970円

+15円

846百万円

2018/02/07

9,955円

-14円

845百万円

2018/02/06

9,969円

-395円

844百万円

2018/02/05

10,364円

-154円

878百万円

2018/02/02

10,518円

+62円

891百万円

2018/02/01

10,456円

+41円

884百万円

2018/01/31

10,415円

-114円

881百万円

2018/01/30

10,529円

-31円

890百万円

2018/01/29

10,560円

-18円

893百万円

2018/01/26

10,578円

-3円

895百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。