2020-06-07 19:21:31

基準価額

朝日−朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド

設定日： 2013/03/27 〜 最新基準日： 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

7,449円

+120円

1,863百万円

2020/06/04

7,329円

+221円

1,833百万円

2020/06/03

7,108円

+299円

1,776百万円

2020/06/02

6,809円

+56円

1,701百万円

2020/06/01

6,753円

+126円

1,687百万円

2020/05/29

6,627円

+55円

1,656百万円

2020/05/28

6,572円

+77円

1,642百万円

2020/05/27

6,495円

+58円

1,622百万円

2020/05/26

6,437円

+19円

1,608百万円

2020/05/25

6,418円

-75円

1,603百万円

2020/05/22

6,493円

+6円

1,622百万円

2020/05/21

6,487円

+24円

1,620百万円

2020/05/20

6,463円

+144円

1,615百万円

2020/05/19

6,319円

+41円

1,579百万円

2020/05/18

6,278円

-62円

1,568百万円

2020/05/15

6,340円

-30円

1,584百万円

2020/05/14

6,370円

-39円

1,590百万円

2020/05/13

6,409円

-87円

1,600百万円

2020/05/12

6,496円

+148円

1,622百万円

2020/05/11

6,348円

+31円

1,584百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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