2025-07-19 08:29:25

基準価額

朝日−ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

設定日: 2013/03/27 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

9,224円

+87円

919百万円

2025/07/17

9,137円

-56円

911百万円

2025/07/16

9,193円

+96円

917百万円

2025/07/15

9,097円

+23円

907百万円

2025/07/14

9,074円

+64円

904百万円

2025/07/11

9,010円

+93円

899百万円

2025/07/10

8,917円

-29円

889百万円

2025/07/09

8,946円

+33円

892百万円

2025/07/08

8,913円

+76円

889百万円

2025/07/07

8,837円

-5円

881百万円

2025/07/04

8,842円

+41円

881百万円

2025/07/03

8,801円

-3円

872百万円

2025/07/02

8,804円

+6円

872百万円

2025/07/01

8,798円

-48円

872百万円

2025/06/30

8,846円

+1円

877百万円

2025/06/27

8,845円

+91円

876百万円

2025/06/26

8,754円

-1円

867百万円

2025/06/25

8,755円

+143円

870百万円

2025/06/24

8,612円

-115円

857百万円

2025/06/23

8,727円

-6円

868百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。