2026-01-01 14:34:18

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド

設定日： 2013/03/27 〜 最新基準日： 2025/12/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/30

9,932円

0円

754百万円

2025/12/29

9,932円

-1円

755百万円

2025/12/26

9,933円

-38円

755百万円

2025/12/25

9,971円

0円

759百万円

2025/12/24

9,971円

0円

759百万円

2025/12/23

9,971円

0円

759百万円

2025/12/22

9,971円

-1円

762百万円

2025/12/19

9,972円

-1円

763百万円

2025/12/18

9,973円

0円

763百万円

2025/12/17

9,973円

0円

764百万円

2025/12/16

9,973円

0円

767百万円

2025/12/15

9,973円

-1円

768百万円

2025/12/12

9,974円

0円

769百万円

2025/12/11

9,974円

-1円

769百万円

2025/12/10

9,975円

0円

769百万円

2025/12/09

9,975円

0円

774百万円

2025/12/08

9,975円

-1円

775百万円

2025/12/05

9,976円

0円

775百万円

2025/12/04

9,976円

-3円

776百万円

2025/12/03

9,979円

0円

777百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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