2022-08-17 14:09:32

基準価額

朝日−朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド

設定日： 2013/03/27 〜 最新基準日： 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

9,788円

-37円

2,769百万円

2022/08/15

9,825円

-51円

2,779百万円

2022/08/12

9,876円

+42円

2,794百万円

2022/08/10

9,834円

+40円

2,782百万円

2022/08/09

9,794円

+15円

2,771百万円

2022/08/08

9,779円

+203円

2,768百万円

2022/08/05

9,576円

+15円

2,715百万円

2022/08/04

9,561円

+50円

2,711百万円

2022/08/03

9,511円

+242円

2,697百万円

2022/08/02

9,269円

-96円

2,628百万円

2022/08/01

9,365円

-95円

2,655百万円

2022/07/29

9,460円

-2円

2,682百万円

2022/07/28

9,462円

0円

2,683百万円

2022/07/27

9,462円

+81円

2,683百万円

2022/07/26

9,381円

-19円

2,660百万円

2022/07/25

9,400円

-54円

2,665百万円

2022/07/22

9,454円

-78円

2,681百万円

2022/07/21

9,532円

+152円

2,702百万円

2022/07/20

9,380円

+45円

2,659百万円

2022/07/19

9,335円

+38円

2,646百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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