2026-09-11 22:07:04

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/09/11

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

13,207円

+29円

44,020百万円

2026/09/10

13,178円

-107円

43,918百万円

2026/09/09

13,285円

-309円

44,220百万円

2026/09/08

13,594円

-197円

45,248百万円

2026/09/07

13,791円

-66円

45,903百万円

2026/09/04

13,857円

-124円

46,119百万円

2026/09/03

13,981円

-97円

46,528百万円

2026/09/02

14,078円

-68円

46,839百万円

2026/09/01

14,146円

-101円

47,021百万円

2026/08/31

14,247円

+111円

47,358百万円

2026/08/28

14,136円

+49円

46,976百万円

2026/08/27

14,087円

-37円

46,759百万円

2026/08/26

14,124円

-62円

46,864百万円

2026/08/25

14,186円

+33円

47,068百万円

2026/08/24

14,153円

+168円

46,969百万円

2026/08/21

13,985円

+63円

46,407百万円

2026/08/20

13,922円

+96円

46,185百万円

2026/08/19

13,826円

-11円

45,871百万円

2026/08/18

13,837円

-136円

45,958百万円

2026/08/17

13,973円

+4円

46,404百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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