2024-04-20 16:11:37

基準価額

朝日−ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

13,768円

+57円

36,820百万円

2024/04/18

13,711円

-16円

36,672百万円

2024/04/17

13,727円

-124円

36,708百万円

2024/04/16

13,851円

+1円

37,026百万円

2024/04/15

13,850円

-142円

37,033百万円

2024/04/12

13,992円

-29円

37,363百万円

2024/04/11

14,021円

-49円

37,434百万円

2024/04/10

14,070円

-22円

37,570百万円

2024/04/09

14,092円

-16円

37,588百万円

2024/04/08

14,108円

+45円

37,602百万円

2024/04/05

14,063円

-131円

37,499百万円

2024/04/04

14,194円

+82円

37,857百万円

2024/04/03

14,112円

-68円

37,641百万円

2024/04/02

14,180円

-35円

37,818百万円

2024/04/01

14,215円

+8円

37,911百万円

2024/03/29

14,207円

+51円

37,886百万円

2024/03/28

14,156円

+112円

37,755百万円

2024/03/27

14,044円

+96円

37,458百万円

2024/03/26

13,948円

-34円

37,203百万円

2024/03/25

13,982円

-84円

37,307百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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