2026-05-28 21:05:01

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/05/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/27

13,280円

-38円

44,497百万円

2026/05/26

13,318円

+83円

44,626百万円

2026/05/25

13,235円

+22円

44,358百万円

2026/05/22

13,213円

-33円

44,264百万円

2026/05/21

13,246円

+70円

44,371百万円

2026/05/20

13,176円

-42円

44,132百万円

2026/05/19

13,218円

+159円

44,282百万円

2026/05/18

13,059円

-109円

43,750百万円

2026/05/15

13,168円

+88円

44,096百万円

2026/05/14

13,080円

-12円

43,807百万円

2026/05/13

13,092円

-2円

43,890百万円

2026/05/12

13,094円

-85円

43,885百万円

2026/05/11

13,179円

-203円

44,137百万円

2026/05/08

13,382円

+24円

44,797百万円

2026/05/07

13,358円

+186円

44,717百万円

2026/05/01

13,172円

-169円

44,071百万円

2026/04/30

13,341円

+15円

44,653百万円

2026/04/28

13,326円

-10円

44,589百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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