2026-07-31 17:55:19

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/07/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/30

14,085円

+91円

47,037百万円

2026/07/29

13,994円

+291円

46,765百万円

2026/07/28

13,703円

+183円

45,801百万円

2026/07/27

13,520円

+116円

45,148百万円

2026/07/24

13,404円

-30円

44,764百万円

2026/07/23

13,434円

-78円

44,869百万円

2026/07/22

13,512円

+15円

45,147百万円

2026/07/21

13,497円

-192円

45,105百万円

2026/07/17

13,689円

+53円

45,764百万円

2026/07/16

13,636円

+89円

45,590百万円

2026/07/15

13,547円

-72円

45,295百万円

2026/07/14

13,619円

+47円

45,538百万円

2026/07/13

13,572円

+80円

45,444百万円

2026/07/10

13,492円

+20円

45,179百万円

2026/07/09

13,472円

-403円

45,076百万円

2026/07/08

13,875円

+36円

46,381百万円

2026/07/07

13,839円

+23円

46,245百万円

2026/07/06

13,816円

+90円

46,167百万円

2026/07/03

13,726円

+127円

45,861百万円

2026/07/02

13,599円

+155円

45,411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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