2025-07-06 01:30:25

基準価額

朝日−ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2010/04/22 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

12,902円

+82円

40,337百万円

2025/07/03

12,820円

-2円

40,033百万円

2025/07/02

12,822円

+170円

40,025百万円

2025/07/01

12,652円

-92円

39,464百万円

2025/06/30

12,744円

+163円

39,661百万円

2025/06/27

12,581円

+70円

39,127百万円

2025/06/26

12,511円

-90円

38,897百万円

2025/06/25

12,601円

+106円

39,154百万円

2025/06/24

12,495円

-62円

38,788百万円

2025/06/23

12,557円

+85円

38,961百万円

2025/06/20

12,472円

-13円

38,697百万円

2025/06/19

12,485円

-69円

38,777百万円

2025/06/18

12,554円

-144円

38,979百万円

2025/06/17

12,698円

+177円

39,420百万円

2025/06/16

12,521円

-32円

38,832百万円

2025/06/13

12,553円

-96円

38,914百万円

2025/06/12

12,649円

-32円

39,178百万円

2025/06/11

12,681円

+109円

39,264百万円

2025/06/10

12,572円

+37円

38,910百万円

2025/06/09

12,535円

+78円

38,741百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。