2019-11-18 22:18:12

基準価額

朝日−ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2010/04/22 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

11,114円

-16円

17,797百万円

2019/11/14

11,130円

-120円

17,845百万円

2019/11/13

11,250円

-37円

18,043百万円

2019/11/12

11,287円

-42円

18,121百万円

2019/11/11

11,329円

-186円

18,177百万円

2019/11/08

11,515円

+128円

18,489百万円

2019/11/07

11,387円

-53円

18,300百万円

2019/11/06

11,440円

+67円

18,394百万円

2019/11/05

11,373円

+413円

18,307百万円

2019/11/01

10,960円

-118円

17,635百万円

2019/10/31

11,078円

-28円

17,816百万円

2019/10/30

11,106円

-5円

17,869百万円

2019/10/29

11,111円

+97円

17,872百万円

2019/10/28

11,014円

+100円

17,716百万円

2019/10/25

10,914円

-6円

17,555百万円

2019/10/24

10,920円

+91円

17,564百万円

2019/10/23

10,829円

+50円

17,409百万円

2019/10/21

10,779円

-62円

17,319百万円

2019/10/18

10,841円

+11円

17,428百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。