2026-03-01 21:16:00

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

14,053円

+76円

46,098百万円

2026/02/26

13,977円

+81円

45,775百万円

2026/02/25

13,896円

+144円

45,491百万円

2026/02/24

13,752円

-114円

44,989百万円

2026/02/20

13,866円

-7円

45,325百万円

2026/02/19

13,873円

+211円

45,335百万円

2026/02/18

13,662円

+30円

44,591百万円

2026/02/17

13,632円

-49円

44,496百万円

2026/02/16

13,681円

+107円

44,614百万円

2026/02/13

13,574円

-129円

44,268百万円

2026/02/12

13,703円

-359円

44,722百万円

2026/02/10

14,062円

-3円

45,881百万円

2026/02/09

14,065円

-13円

45,823百万円

2026/02/06

14,078円

-227円

45,848百万円

2026/02/05

14,305円

+221円

46,559百万円

2026/02/04

14,084円

-78円

45,782百万円

2026/02/03

14,162円

+32円

46,064百万円

2026/02/02

14,130円

+140円

45,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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