2026-11-15 04:49:05

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/11/13

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

13,583円

-104円

45,185百万円

2026/11/12

13,687円

+88円

45,522百万円

2026/11/11

13,599円

+47円

45,268百万円

2026/11/10

13,552円

+208円

45,170百万円

2026/11/09

13,344円

-239円

44,465百万円

2026/11/06

13,583円

-198円

45,257百万円

2026/11/05

13,781円

+357円

45,954百万円

2026/11/04

13,424円

+89円

44,749百万円

2026/11/02

13,335円

+28円

44,454百万円

2026/10/30

13,307円

+71円

44,352百万円

2026/10/29

13,236円

+66円

44,123百万円

2026/10/28

13,170円

-39円

43,917百万円

2026/10/27

13,209円

-2円

44,041百万円

2026/10/26

13,211円

-42円

44,039百万円

2026/10/23

13,253円

-80円

44,164百万円

2026/10/22

13,333円

+52円

44,435百万円

2026/10/21

13,281円

+52円

44,276百万円

2026/10/20

13,229円

-19円

44,103百万円

2026/10/19

13,248円

+8円

44,176百万円

2026/10/16

13,240円

+218円

44,171百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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