2026-04-30 19:42:02

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/04/28

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/28

13,326円

-10円

44,589百万円

2026/04/27

13,336円

-96円

44,603百万円

2026/04/24

13,432円

-40円

44,911百万円

2026/04/23

13,472円

-93円

45,042百万円

2026/04/22

13,565円

-75円

45,369百万円

2026/04/21

13,640円

-17円

45,638百万円

2026/04/20

13,657円

+197円

45,715百万円

2026/04/17

13,460円

+70円

45,070百万円

2026/04/16

13,390円

+18円

44,828百万円

2026/04/15

13,372円

+45円

44,774百万円

2026/04/14

13,327円

+103円

44,619百万円

2026/04/13

13,224円

+5円

44,305百万円

2026/04/10

13,219円

-57円

44,243百万円

2026/04/09

13,276円

+334円

44,407百万円

2026/04/08

12,942円

-114円

43,279百万円

2026/04/07

13,056円

+70円

43,654百万円

2026/04/06

12,986円

0円

43,420百万円

2026/04/03

12,986円

+2円

43,392百万円

2026/04/02

12,984円

+129円

43,367百万円

2026/04/01

12,855円

+94円

42,938百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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