2020-09-28 00:29:15

基準価額

朝日−ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2010/04/22 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

9,127円

-23円

15,928百万円

2020/09/24

9,150円

-58円

15,974百万円

2020/09/23

9,208円

-540円

16,085百万円

2020/09/18

9,748円

-87円

17,038百万円

2020/09/17

9,835円

+15円

17,200百万円

2020/09/16

9,820円

-37円

17,180百万円

2020/09/15

9,857円

+46円

17,250百万円

2020/09/14

9,811円

+4円

17,168百万円

2020/09/11

9,807円

-60円

17,155百万円

2020/09/10

9,867円

+132円

17,260百万円

2020/09/09

9,735円

-231円

17,063百万円

2020/09/08

9,966円

+43円

17,469百万円

2020/09/07

9,923円

-23円

17,395百万円

2020/09/04

9,946円

-130円

17,463百万円

2020/09/03

10,076円

+123円

17,699百万円

2020/09/02

9,953円

+14円

17,463百万円

2020/09/01

9,939円

-42円

17,450百万円

2020/08/31

9,981円

-5円

17,530百万円

2020/08/28

9,986円

+94円

17,513百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。