2026-11-07 08:42:09

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

13,583円

-198円

45,257百万円

2026/11/05

13,781円

+357円

45,954百万円

2026/11/04

13,424円

+89円

44,749百万円

2026/11/02

13,335円

+28円

44,454百万円

2026/10/30

13,307円

+71円

44,352百万円

2026/10/29

13,236円

+66円

44,123百万円

2026/10/28

13,170円

-39円

43,917百万円

2026/10/27

13,209円

-2円

44,041百万円

2026/10/26

13,211円

-42円

44,039百万円

2026/10/23

13,253円

-80円

44,164百万円

2026/10/22

13,333円

+52円

44,435百万円

2026/10/21

13,281円

+52円

44,276百万円

2026/10/20

13,229円

-19円

44,103百万円

2026/10/19

13,248円

+8円

44,176百万円

2026/10/16

13,240円

+218円

44,171百万円

2026/10/15

13,022円

-52円

43,436百万円

2026/10/14

13,074円

+42円

43,576百万円

2026/10/13

13,032円

+200円

43,479百万円

2026/10/09

12,832円

-64円

42,773百万円

2026/10/08

12,896円

-166円

42,987百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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