2026-08-21 20:06:50

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/08/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/20

13,922円

+96円

46,185百万円

2026/08/19

13,826円

-11円

45,871百万円

2026/08/18

13,837円

-136円

45,958百万円

2026/08/17

13,973円

+4円

46,404百万円

2026/08/14

13,969円

+84円

46,401百万円

2026/08/13

13,885円

-88円

46,131百万円

2026/08/12

13,973円

+142円

46,418百万円

2026/08/10

13,831円

-49円

45,920百万円

2026/08/07

13,880円

+7円

46,078百万円

2026/08/06

13,873円

+120円

46,038百万円

2026/08/05

13,753円

+91円

45,630百万円

2026/08/04

13,662円

+294円

45,637百万円

2026/08/03

13,368円

-360円

44,676百万円

2026/07/31

13,728円

-357円

45,862百万円

2026/07/30

14,085円

+91円

47,037百万円

2026/07/29

13,994円

+291円

46,765百万円

2026/07/28

13,703円

+183円

45,801百万円

2026/07/27

13,520円

+116円

45,148百万円

2026/07/24

13,404円

-30円

44,764百万円

2026/07/23

13,434円

-78円

44,869百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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