2026-01-22 23:05:25

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/22

14,380円

+153円

46,579百万円

2026/01/21

14,227円

-173円

46,100百万円

2026/01/20

14,400円

-61円

46,661百万円

2026/01/19

14,461円

-182円

46,850百万円

2026/01/16

14,643円

-18円

47,431百万円

2026/01/15

14,661円

+71円

47,487百万円

2026/01/14

14,590円

+48円

47,249百万円

2026/01/13

14,542円

+168円

47,091百万円

2026/01/09

14,374円

+4円

46,606百万円

2026/01/08

14,370円

-72円

46,564百万円

2026/01/07

14,442円

+57円

46,809百万円

2026/01/06

14,385円

+211円

46,658百万円

2026/01/05

14,174円

+39円

45,962百万円

2025/12/30

14,135円

+21円

45,794百万円

2025/12/29

14,114円

+18円

45,670百万円

2025/12/26

14,096円

+55円

45,611百万円

2025/12/25

14,041円

-11円

45,413百万円

2025/12/24

14,052円

-55円

45,456百万円

2025/12/23

14,107円

0円

45,637百万円

2025/12/22

14,107円

+176円

45,631百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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