2025-12-30 22:50:37

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2025/12/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/30

14,135円

+21円

45,794百万円

2025/12/29

14,114円

+18円

45,670百万円

2025/12/26

14,096円

+55円

45,611百万円

2025/12/25

14,041円

-11円

45,413百万円

2025/12/24

14,052円

-55円

45,456百万円

2025/12/23

14,107円

0円

45,637百万円

2025/12/22

14,107円

+176円

45,631百万円

2025/12/19

13,931円

+50円

45,083百万円

2025/12/18

13,881円

+95円

44,919百万円

2025/12/17

13,786円

-150円

44,623百万円

2025/12/16

13,936円

-78円

45,095百万円

2025/12/15

14,014円

+21円

45,399百万円

2025/12/12

13,993円

+150円

45,323百万円

2025/12/11

13,843円

+118円

44,804百万円

2025/12/10

13,725円

+89円

44,382百万円

2025/12/09

13,636円

-129円

44,035百万円

2025/12/08

13,765円

+80円

44,405百万円

2025/12/05

13,685円

+63円

44,147百万円

2025/12/04

13,622円

+78円

43,941百万円

2025/12/03

13,544円

+50円

43,695百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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