2025-11-16 12:32:16

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2025/11/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

13,482円

-45円

43,271百万円

2025/11/13

13,527円

+162円

43,393百万円

2025/11/12

13,365円

+203円

42,910百万円

2025/11/11

13,162円

+181円

42,272百万円

2025/11/10

12,981円

-93円

41,655百万円

2025/11/07

13,074円

-141円

41,933百万円

2025/11/06

13,215円

+87円

42,322百万円

2025/11/05

13,128円

-169円

42,041百万円

2025/11/04

13,297円

-120円

42,531百万円

2025/10/31

13,417円

+13円

42,897百万円

2025/10/30

13,404円

+16円

42,817百万円

2025/10/29

13,388円

-205円

42,752百万円

2025/10/28

13,593円

+31円

43,404百万円

2025/10/27

13,562円

+52円

43,280百万円

2025/10/24

13,510円

+45円

43,102百万円

2025/10/23

13,465円

-4円

42,938百万円

2025/10/22

13,469円

+134円

42,923百万円

2025/10/21

13,335円

+101円

42,470百万円

2025/10/20

13,234円

+39円

42,161百万円

2025/10/17

13,195円

-46円

42,035百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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