2026-02-05 21:28:11

基準価額

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/04/22 〜 最新基準日： 2026/02/05

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/05

14,305円

+221円

46,559百万円

2026/02/04

14,084円

-78円

45,782百万円

2026/02/03

14,162円

+32円

46,064百万円

2026/02/02

14,130円

+140円

45,906百万円

2026/01/30

13,990円

-71円

45,362百万円

2026/01/29

14,061円

-10円

45,556百万円

2026/01/28

14,071円

-112円

45,605百万円

2026/01/27

14,183円

-11円

45,930百万円

2026/01/26

14,194円

-374円

45,954百万円

2026/01/23

14,568円

+188円

47,161百万円

2026/01/22

14,380円

+153円

46,579百万円

2026/01/21

14,227円

-173円

46,100百万円

2026/01/20

14,400円

-61円

46,661百万円

2026/01/19

14,461円

-182円

46,850百万円

2026/01/16

14,643円

-18円

47,431百万円

2026/01/15

14,661円

+71円

47,487百万円

2026/01/14

14,590円

+48円

47,249百万円

2026/01/13

14,542円

+168円

47,091百万円

2026/01/09

14,374円

+4円

46,606百万円

2026/01/08

14,370円

-72円

46,564百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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