2025-09-16 20:35:44

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

11,731円

+97円

3,242百万円

2025/09/11

11,634円

+138円

3,216百万円

2025/09/10

11,496円

+93円

3,176百万円

2025/09/09

11,403円

-41円

3,151百万円

2025/09/08

11,444円

+160円

3,157百万円

2025/09/05

11,284円

+114円

3,112百万円

2025/09/04

11,170円

+166円

3,079百万円

2025/09/03

11,004円

-95円

3,030百万円

2025/09/02

11,099円

+30円

3,053百万円

2025/09/01

11,069円

-133円

3,040百万円

2025/08/29

11,202円

-38円

3,074百万円

2025/08/28

11,240円

+95円

3,084百万円

2025/08/27

11,145円

+38円

3,058百万円

2025/08/26

11,107円

-113円

3,052百万円

2025/08/25

11,220円

+47円

3,080百万円

2025/08/22

11,173円

+2円

3,067百万円

2025/08/21

11,171円

-75円

3,066百万円

2025/08/20

11,246円

-172円

3,089百万円

2025/08/19

11,418円

-43円

3,139百万円

2025/08/18

11,461円

+81円

3,152百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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