2026-02-14 06:08:19

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

11,388円

-126円

4,242百万円

2026/02/12

11,514円

-10円

4,287百万円

2026/02/10

11,524円

+268円

4,290百万円

2026/02/09

11,256円

+395円

4,183百万円

2026/02/06

10,861円

+86円

4,032百万円

2026/02/05

10,775円

-97円

4,001百万円

2026/02/04

10,872円

-68円

4,044百万円

2026/02/03

10,940円

+404円

4,068百万円

2026/02/02

10,536円

-138円

3,881百万円

2026/01/30

10,674円

-3円

3,931百万円

2026/01/29

10,677円

-18円

3,916百万円

2026/01/28

10,695円

+22円

3,922百万円

2026/01/27

10,673円

+92円

3,917百万円

2026/01/26

10,581円

-186円

3,875百万円

2026/01/23

10,767円

+22円

3,942百万円

2026/01/22

10,745円

+181円

3,942百万円

2026/01/21

10,564円

-31円

3,871百万円

2026/01/20

10,595円

-131円

3,875百万円

2026/01/19

10,726円

-73円

3,929百万円

2026/01/16

10,799円

-33円

3,952百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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