2024-04-20 21:57:26

基準価額

朝日−朝日ライフ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,504円

-318円

2,486百万円

2024/04/18

11,822円

+51円

2,553百万円

2024/04/17

11,771円

-160円

2,538百万円

2024/04/16

11,931円

-239円

2,569百万円

2024/04/15

12,170円

-92円

2,622百万円

2024/04/12

12,262円

+29円

2,641百万円

2024/04/11

12,233円

-43円

2,634百万円

2024/04/10

12,276円

-62円

2,643百万円

2024/04/09

12,338円

+129円

2,656百万円

2024/04/08

12,209円

+112円

2,626百万円

2024/04/05

12,097円

-245円

2,598百万円

2024/04/04

12,342円

+97円

2,653百万円

2024/04/03

12,245円

-120円

2,631百万円

2024/04/02

12,365円

+12円

2,653百万円

2024/04/01

12,353円

-172円

2,645百万円

2024/03/29

12,525円

+59円

2,679百万円

2024/03/28

12,466円

-93円

2,668百万円

2024/03/27

12,559円

+104円

2,689百万円

2024/03/26

12,455円

+1円

2,664百万円

2024/03/25

12,454円

-155円

2,667百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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