2026-07-03 00:32:46

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2026/07/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

13,804円

-351円

5,393百万円

2026/07/01

14,155円

+84円

5,524百万円

2026/06/30

14,071円

+109円

5,489百万円

2026/06/29

13,962円

+31円

5,441百万円

2026/06/26

13,931円

-600円

5,428百万円

2026/06/25

14,531円

+630円

5,661百万円

2026/06/24

13,901円

-100円

5,417百万円

2026/06/23

14,001円

-545円

5,459百万円

2026/06/22

14,546円

+229円

5,679百万円

2026/06/19

14,317円

+49円

5,587百万円

2026/06/18

14,268円

+233円

5,567百万円

2026/06/17

14,035円

+110円

5,475百万円

2026/06/16

13,925円

+11円

5,434百万円

2026/06/15

13,914円

+658円

5,432百万円

2026/06/12

13,256円

+350円

5,192百万円

2026/06/11

12,906円

+6円

5,053百万円

2026/06/10

12,900円

-253円

5,047百万円

2026/06/09

13,153円

+304円

5,126百万円

2026/06/08

12,849円

-527円

4,994百万円

2026/06/05

13,376円

-180円

5,195百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる