2026-04-22 01:16:17

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2026/04/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/21

11,927円

+100円

4,596百万円

2026/04/20

11,827円

+56円

4,542百万円

2026/04/17

11,771円

-195円

4,534百万円

2026/04/16

11,966円

+269円

4,602百万円

2026/04/15

11,697円

+55円

4,496百万円

2026/04/14

11,642円

+280円

4,477百万円

2026/04/13

11,362円

-77円

4,366百万円

2026/04/10

11,439円

+180円

4,395百万円

2026/04/09

11,259円

-66円

4,347百万円

2026/04/08

11,325円

+575円

4,357百万円

2026/04/07

10,750円

+4円

4,128百万円

2026/04/06

10,746円

+61円

4,124百万円

2026/04/03

10,685円

+138円

4,096百万円

2026/04/02

10,547円

-277円

4,039百万円

2026/04/01

10,824円

+547円

4,140百万円

2026/03/31

10,277円

-167円

3,926百万円

2026/03/30

10,444円

-210円

3,983百万円

2026/03/27

10,654円

-52円

4,058百万円

2026/03/26

10,706円

-35円

4,075百万円

2026/03/25

10,741円

+284円

4,086百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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