2025-11-25 23:28:56

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2025/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/25

9,742円

-5円

3,559百万円

2025/11/21

9,747円

-236円

3,554百万円

2025/11/20

9,983円

+255円

3,650百万円

2025/11/19

9,728円

-17円

3,547百万円

2025/11/18

9,745円

-306円

3,550百万円

2025/11/17

10,051円

-3,212円

2,926百万円

2025/11/14

13,263円

-242円

3,809百万円

2025/11/13

13,505円

+55円

3,868百万円

2025/11/12

13,450円

+39円

3,834百万円

2025/11/11

13,411円

-6円

3,820百万円

2025/11/10

13,417円

+173円

3,809百万円

2025/11/07

13,244円

-155円

3,752百万円

2025/11/06

13,399円

+152円

3,781百万円

2025/11/05

13,247円

-314円

3,719百万円

2025/11/04

13,561円

-241円

3,805百万円

2025/10/31

13,802円

+278円

3,831百万円

2025/10/30

13,524円

+12円

3,747百万円

2025/10/29

13,512円

+270円

3,741百万円

2025/10/28

13,242円

-66円

3,665百万円

2025/10/27

13,308円

+321円

3,684百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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