2025-11-15 17:40:08

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

13,263円

-242円

3,809百万円

2025/11/13

13,505円

+55円

3,868百万円

2025/11/12

13,450円

+39円

3,834百万円

2025/11/11

13,411円

-6円

3,820百万円

2025/11/10

13,417円

+173円

3,809百万円

2025/11/07

13,244円

-155円

3,752百万円

2025/11/06

13,399円

+152円

3,781百万円

2025/11/05

13,247円

-314円

3,719百万円

2025/11/04

13,561円

-241円

3,805百万円

2025/10/31

13,802円

+278円

3,831百万円

2025/10/30

13,524円

+12円

3,747百万円

2025/10/29

13,512円

+270円

3,741百万円

2025/10/28

13,242円

-66円

3,665百万円

2025/10/27

13,308円

+321円

3,684百万円

2025/10/24

12,987円

+171円

3,592百万円

2025/10/23

12,816円

-173円

3,545百万円

2025/10/22

12,989円

+9円

3,593百万円

2025/10/21

12,980円

+15円

3,582百万円

2025/10/20

12,965円

+428円

3,589百万円

2025/10/17

12,537円

-195円

3,462百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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