2025-04-18 13:05:32

基準価額

朝日−ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2025/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/17

9,027円

+124円

2,498百万円

2025/04/16

8,903円

-98円

2,461百万円

2025/04/15

9,001円

+68円

2,487百万円

2025/04/14

8,933円

+121円

2,471百万円

2025/04/11

8,812円

-274円

2,436百万円

2025/04/10

9,086円

+747円

2,512百万円

2025/04/09

8,339円

-336円

2,303百万円

2025/04/08

8,675円

+506円

2,394百万円

2025/04/07

8,169円

-700円

2,251百万円

2025/04/04

8,869円

-258円

2,446百万円

2025/04/03

9,127円

-252円

2,516百万円

2025/04/02

9,379円

+29円

2,583百万円

2025/04/01

9,350円

-2円

2,570百万円

2025/03/31

9,352円

-381円

2,567百万円

2025/03/28

9,733円

-98円

2,670百万円

2025/03/27

9,831円

-70円

2,697百万円

2025/03/26

9,901円

+62円

2,729百万円

2025/03/25

9,839円

+48円

2,711百万円

2025/03/24

9,791円

-17円

2,697百万円

2025/03/21

9,808円

-21円

2,700百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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