2024-06-14 18:32:19

基準価額

朝日−朝日ライフ 日経平均ファンド

設定日: 2000/11/30 〜 最新基準日: 2024/06/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/13

12,007円

-54円

2,623百万円

2024/06/12

12,061円

-78円

2,635百万円

2024/06/11

12,139円

+36円

2,657百万円

2024/06/10

12,103円

+108円

2,647百万円

2024/06/07

11,995円

-12円

2,623百万円

2024/06/06

12,007円

+67円

2,628百万円

2024/06/05

11,940円

-99円

2,611百万円

2024/06/04

12,039円

-34円

2,632百万円

2024/06/03

12,073円

+135円

2,639百万円

2024/05/31

11,938円

+138円

2,609百万円

2024/05/30

11,800円

-155円

2,578百万円

2024/05/29

11,955円

-96円

2,610百万円

2024/05/28

12,051円

-17円

2,633百万円

2024/05/27

12,068円

+83円

2,638百万円

2024/05/24

11,985円

-144円

2,618百万円

2024/05/23

12,129円

+149円

2,650百万円

2024/05/22

11,980円

-101円

2,616百万円

2024/05/21

12,081円

-38円

2,637百万円

2024/05/20

12,119円

+90円

2,637百万円

2024/05/17

12,029円

-43円

2,615百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。