2025-07-09 15:33:34

基準価額

朝日−ALAMCO 日経平均ファンド

設定日: 2000/11/30 〜 最新基準日: 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

10,422円

+40円

2,886百万円

2025/07/07

10,382円

-59円

2,872百万円

2025/07/04

10,441円

+8円

2,888百万円

2025/07/03

10,433円

0円

2,886百万円

2025/07/02

10,433円

-50円

2,884百万円

2025/07/01

10,483円

-139円

2,895百万円

2025/06/30

10,622円

+87円

2,939百万円

2025/06/27

10,535円

+165円

2,922百万円

2025/06/26

10,370円

+162円

2,877百万円

2025/06/25

10,208円

+37円

2,833百万円

2025/06/24

10,171円

+112円

2,830百万円

2025/06/23

10,059円

-6円

2,799百万円

2025/06/20

10,065円

-28円

2,800百万円

2025/06/19

10,093円

-100円

2,803百万円

2025/06/18

10,193円

+91円

2,837百万円

2025/06/17

10,102円

+53円

2,811百万円

2025/06/16

10,049円

+132円

2,796百万円

2025/06/13

9,917円

-91円

2,759百万円

2025/06/12

10,008円

-67円

2,788百万円

2025/06/11

10,075円

+54円

2,807百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。