2026-07-23 22:38:47

基準価額

ＡＬＡＭＣＯ　日経平均ファンド

設定日： 2000/11/30 〜 最新基準日： 2026/07/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/23

13,329円

+60円

5,263百万円

2026/07/22

13,269円

-32円

5,237百万円

2026/07/21

13,301円

+429円

5,246百万円

2026/07/17

12,872円

-546円

5,073百万円

2026/07/16

13,418円

-390円

5,285百万円

2026/07/15

13,808円

+205円

5,435百万円

2026/07/14

13,603円

+103円

5,354百万円

2026/07/13

13,500円

-275円

5,310百万円

2026/07/10

13,775円

+165円

5,416百万円

2026/07/09

13,610円

+195円

5,349百万円

2026/07/08

13,415円

-296円

5,265百万円

2026/07/07

13,711円

-302円

5,373百万円

2026/07/06

14,013円

-3円

5,478百万円

2026/07/03

14,016円

+212円

5,479百万円

2026/07/02

13,804円

-351円

5,393百万円

2026/07/01

14,155円

+84円

5,524百万円

2026/06/30

14,071円

+109円

5,489百万円

2026/06/29

13,962円

+31円

5,441百万円

2026/06/26

13,931円

-600円

5,428百万円

2026/06/25

14,531円

+630円

5,661百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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