2025-04-25 04:16:24

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/24

7,593円

+10円

2,008百万円

2025/04/23

7,583円

+4円

2,005百万円

2025/04/22

7,579円

-22円

2,004百万円

2025/04/21

7,601円

0円

2,010百万円

2025/04/18

7,601円

-4円

2,010百万円

2025/04/17

7,605円

+18円

2,011百万円

2025/04/16

7,587円

+2円

2,008百万円

2025/04/15

7,585円

+35円

2,015百万円

2025/04/14

7,550円

-12円

2,006百万円

2025/04/11

7,562円

-14円

2,009百万円

2025/04/10

7,576円

-5円

2,012百万円

2025/04/09

7,581円

-37円

2,013百万円

2025/04/08

7,618円

-53円

2,026百万円

2025/04/07

7,671円

+9円

2,040百万円

2025/04/04

7,662円

+29円

2,044百万円

2025/04/03

7,633円

-3円

2,036百万円

2025/04/02

7,636円

+18円

2,037百万円

2025/04/01

7,618円

+9円

2,033百万円

2025/03/31

7,609円

+26円

2,030百万円

2025/03/28

7,583円

-2円

2,023百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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