2024-07-27 12:01:55

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

7,724円

+11円

2,121百万円

2024/07/25

7,713円

-12円

2,117百万円

2024/07/24

7,725円

+1円

2,121百万円

2024/07/23

7,724円

-6円

2,121百万円

2024/07/22

7,730円

-25円

2,122百万円

2024/07/19

7,755円

-6円

2,129百万円

2024/07/18

7,761円

-1円

2,131百万円

2024/07/17

7,762円

+22円

2,131百万円

2024/07/16

7,740円

-6円

2,125百万円

2024/07/12

7,746円

+33円

2,127百万円

2024/07/11

7,713円

+13円

2,118百万円

2024/07/10

7,700円

-16円

2,114百万円

2024/07/09

7,716円

+8円

2,119百万円

2024/07/08

7,708円

+28円

2,117百万円

2024/07/05

7,680円

-7円

2,110百万円

2024/07/04

7,687円

+34円

2,111百万円

2024/07/03

7,653円

+13円

2,101百万円

2024/07/02

7,640円

-36円

2,098百万円

2024/07/01

7,676円

-25円

2,108百万円

2024/06/28

7,701円

0円

2,115百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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