2025-12-11 12:18:34

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/12/10

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/10

7,607円

-5円

2,003百万円

2025/12/09

7,612円

-16円

2,004百万円

2025/12/08

7,628円

-14円

2,008百万円

2025/12/05

7,642円

-10円

2,012百万円

2025/12/04

7,652円

+8円

2,015百万円

2025/12/03

7,644円

0円

2,013百万円

2025/12/02

7,644円

-23円

2,014百万円

2025/12/01

7,667円

-11円

2,020百万円

2025/11/28

7,678円

+4円

2,023百万円

2025/11/27

7,674円

+8円

2,020百万円

2025/11/26

7,666円

+11円

2,018百万円

2025/11/25

7,655円

+12円

2,014百万円

2025/11/21

7,643円

+6円

2,011百万円

2025/11/20

7,637円

-4円

2,010百万円

2025/11/19

7,641円

+1円

2,011百万円

2025/11/18

7,640円

+3円

2,010百万円

2025/11/17

7,637円

-19円

2,009百万円

2025/11/14

7,656円

-17円

2,014百万円

2025/11/13

7,673円

+5円

2,019百万円

2025/11/12

7,668円

+14円

2,018百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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