2026-06-19 12:21:25

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/06/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/18

7,547円

-3円

2,002百万円

2026/06/17

7,550円

+7円

2,003百万円

2026/06/16

7,543円

+12円

2,001百万円

2026/06/15

7,531円

+13円

1,998百万円

2026/06/12

7,518円

+19円

1,995百万円

2026/06/11

7,499円

-8円

1,990百万円

2026/06/10

7,507円

+13円

1,992百万円

2026/06/09

7,494円

-13円

1,990百万円

2026/06/08

7,507円

-17円

1,993百万円

2026/06/05

7,524円

+4円

1,997百万円

2026/06/04

7,520円

-19円

1,997百万円

2026/06/03

7,539円

+8円

2,002百万円

2026/06/02

7,531円

-14円

1,955百万円

2026/06/01

7,545円

+11円

1,959百万円

2026/05/29

7,534円

+8円

1,953百万円

2026/05/28

7,526円

+5円

1,950百万円

2026/05/27

7,521円

+10円

1,948百万円

2026/05/26

7,511円

+15円

1,945百万円

2026/05/25

7,496円

+15円

1,944百万円

2026/05/22

7,481円

+5円

1,941百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる