2026-07-31 16:42:55

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/07/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/30

7,451円

-22円

1,972百万円

2026/07/29

7,473円

+12円

1,977百万円

2026/07/28

7,461円

+16円

1,972百万円

2026/07/27

7,445円

+9円

1,968百万円

2026/07/24

7,436円

-19円

1,965百万円

2026/07/23

7,455円

-7円

1,970百万円

2026/07/22

7,462円

-11円

1,972百万円

2026/07/21

7,473円

-11円

1,975百万円

2026/07/17

7,484円

-2円

1,976百万円

2026/07/16

7,486円

+2円

1,977百万円

2026/07/15

7,484円

-1円

1,977百万円

2026/07/14

7,485円

-19円

1,977百万円

2026/07/13

7,504円

+3円

1,982百万円

2026/07/10

7,501円

+7円

1,982百万円

2026/07/09

7,494円

-28円

1,980百万円

2026/07/08

7,522円

-23円

1,987百万円

2026/07/07

7,545円

+1円

1,994百万円

2026/07/06

7,544円

-3円

1,993百万円

2026/07/03

7,547円

-1円

1,995百万円

2026/07/02

7,548円

-12円

1,995百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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