2026-10-23 21:54:31

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

7,322円

+31円

1,942百万円

2026/10/22

7,291円

-6円

1,934百万円

2026/10/21

7,297円

+11円

1,935百万円

2026/10/20

7,286円

-22円

1,932百万円

2026/10/19

7,308円

+1円

1,938百万円

2026/10/16

7,307円

+33円

1,938百万円

2026/10/15

7,274円

+2円

1,929百万円

2026/10/14

7,272円

+9円

1,929百万円

2026/10/13

7,263円

+8円

1,926百万円

2026/10/09

7,255円

+6円

1,924百万円

2026/10/08

7,249円

-8円

1,922百万円

2026/10/07

7,257円

+18円

1,924百万円

2026/10/06

7,239円

-11円

1,920百万円

2026/10/05

7,250円

+8円

1,923百万円

2026/10/02

7,242円

-1円

1,920百万円

2026/10/01

7,243円

-1円

1,921百万円

2026/09/30

7,244円

-2円

1,921百万円

2026/09/29

7,246円

-24円

1,920百万円

2026/09/28

7,270円

+1円

1,926百万円

2026/09/25

7,269円

-33円

1,926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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