2026-08-28 15:37:32

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

7,449円

-1円

1,973百万円

2026/08/26

7,450円

+22円

1,973百万円

2026/08/25

7,428円

+10円

1,968百万円

2026/08/24

7,418円

-21円

1,962百万円

2026/08/21

7,439円

-10円

1,968百万円

2026/08/20

7,449円

+17円

1,970百万円

2026/08/19

7,432円

-6円

1,967百万円

2026/08/18

7,438円

-13円

1,969百万円

2026/08/17

7,451円

-22円

1,972百万円

2026/08/14

7,473円

+17円

1,977百万円

2026/08/13

7,456円

+1円

1,973百万円

2026/08/12

7,455円

-18円

1,972百万円

2026/08/10

7,473円

+4円

1,977百万円

2026/08/07

7,469円

-14円

1,976百万円

2026/08/06

7,483円

+8円

1,980百万円

2026/08/05

7,475円

+22円

1,978百万円

2026/08/04

7,453円

+14円

1,972百万円

2026/08/03

7,439円

-8円

1,969百万円

2026/07/31

7,447円

-4円

1,971百万円

2026/07/30

7,451円

-22円

1,972百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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