2025-11-17 03:32:08

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

7,656円

-17円

2,014百万円

2025/11/13

7,673円

+5円

2,019百万円

2025/11/12

7,668円

+14円

2,018百万円

2025/11/11

7,654円

-2円

2,015百万円

2025/11/10

7,656円

-7円

2,016百万円

2025/11/07

7,663円

+13円

2,017百万円

2025/11/06

7,650円

-16円

2,015百万円

2025/11/05

7,666円

+1円

2,019百万円

2025/11/04

7,665円

-9円

2,019百万円

2025/10/31

7,674円

-8円

2,022百万円

2025/10/30

7,682円

-12円

2,025百万円

2025/10/29

7,694円

+2円

2,028百万円

2025/10/28

7,692円

+4円

2,026百万円

2025/10/27

7,688円

-5円

2,026百万円

2025/10/24

7,693円

-12円

2,027百万円

2025/10/23

7,705円

+4円

2,030百万円

2025/10/22

7,701円

+11円

2,030百万円

2025/10/21

7,690円

+2円

2,027百万円

2025/10/20

7,688円

-7円

2,026百万円

2025/10/17

7,695円

+16円

2,028百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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