2024-05-30 21:21:52

基準価額

朝日−朝日Nvest グローバル ボンドオープン

設定日: 2000/02/25 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

7,609円

-39円

2,111百万円

2024/05/29

7,648円

-27円

2,120百万円

2024/05/28

7,675円

+6円

2,127百万円

2024/05/27

7,669円

+3円

2,126百万円

2024/05/24

7,666円

-28円

2,125百万円

2024/05/23

7,694円

-10円

2,133百万円

2024/05/22

7,704円

+12円

2,135百万円

2024/05/21

7,692円

-12円

2,133百万円

2024/05/20

7,704円

-27円

2,136百万円

2024/05/17

7,731円

-4円

2,144百万円

2024/05/16

7,735円

+51円

2,145百万円

2024/05/15

7,684円

+2円

2,131百万円

2024/05/14

7,682円

+3円

2,130百万円

2024/05/13

7,679円

-19円

2,129百万円

2024/05/10

7,698円

+3円

2,135百万円

2024/05/09

7,695円

-15円

2,134百万円

2024/05/08

7,710円

+22円

2,140百万円

2024/05/07

7,688円

+56円

2,134百万円

2024/05/02

7,632円

+11円

2,119百万円

2024/05/01

7,621円

-29円

2,116百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。