2025-12-26 13:38:15

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/12/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

7,617円

+10円

1,999百万円

2025/12/24

7,607円

+8円

1,997百万円

2025/12/23

7,599円

-10円

1,995百万円

2025/12/22

7,609円

-9円

1,999百万円

2025/12/19

7,618円

+5円

2,001百万円

2025/12/18

7,613円

+4円

2,000百万円

2025/12/17

7,609円

+4円

2,000百万円

2025/12/16

7,605円

+3円

2,002百万円

2025/12/15

7,602円

-13円

2,001百万円

2025/12/12

7,615円

+5円

2,005百万円

2025/12/11

7,610円

+3円

2,003百万円

2025/12/10

7,607円

-5円

2,003百万円

2025/12/09

7,612円

-16円

2,004百万円

2025/12/08

7,628円

-14円

2,008百万円

2025/12/05

7,642円

-10円

2,012百万円

2025/12/04

7,652円

+8円

2,015百万円

2025/12/03

7,644円

0円

2,013百万円

2025/12/02

7,644円

-23円

2,014百万円

2025/12/01

7,667円

-11円

2,020百万円

2025/11/28

7,678円

+4円

2,023百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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