2026-02-15 09:33:23

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/02/13

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

7,664円

+19円

2,005百万円

2026/02/12

7,645円

+11円

2,000百万円

2026/02/10

7,634円

+3円

1,997百万円

2026/02/09

7,631円

+3円

1,996百万円

2026/02/06

7,628円

+14円

1,995百万円

2026/02/05

7,614円

+2円

1,993百万円

2026/02/04

7,612円

-5円

1,994百万円

2026/02/03

7,617円

-7円

1,995百万円

2026/02/02

7,624円

-4円

1,997百万円

2026/01/30

7,628円

+5円

1,999百万円

2026/01/29

7,623円

+1円

2,000百万円

2026/01/28

7,622円

-5円

1,999百万円

2026/01/27

7,627円

+7円

1,999百万円

2026/01/26

7,620円

+4円

1,997百万円

2026/01/23

7,616円

+4円

1,996百万円

2026/01/22

7,612円

+10円

1,996百万円

2026/01/21

7,602円

-20円

1,993百万円

2026/01/20

7,622円

-5円

1,998百万円

2026/01/19

7,627円

-10円

2,000百万円

2026/01/16

7,637円

0円

2,002百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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