2025-11-07 03:59:46

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/11/06

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

7,650円

-16円

2,015百万円

2025/11/05

7,666円

+1円

2,019百万円

2025/11/04

7,665円

-9円

2,019百万円

2025/10/31

7,674円

-8円

2,022百万円

2025/10/30

7,682円

-12円

2,025百万円

2025/10/29

7,694円

+2円

2,028百万円

2025/10/28

7,692円

+4円

2,026百万円

2025/10/27

7,688円

-5円

2,026百万円

2025/10/24

7,693円

-12円

2,027百万円

2025/10/23

7,705円

+4円

2,030百万円

2025/10/22

7,701円

+11円

2,030百万円

2025/10/21

7,690円

+2円

2,027百万円

2025/10/20

7,688円

-7円

2,026百万円

2025/10/17

7,695円

+16円

2,028百万円

2025/10/16

7,679円

+11円

2,024百万円

2025/10/15

7,668円

+15円

2,022百万円

2025/10/14

7,653円

+24円

2,019百万円

2025/10/10

7,629円

-4円

2,012百万円

2025/10/09

7,633円

+8円

2,013百万円

2025/10/08

7,625円

+5円

2,013百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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