2026-09-25 19:30:44

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/09/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

7,302円

-42円

1,935百万円

2026/09/18

7,344円

+24円

1,946百万円

2026/09/17

7,320円

+9円

1,940百万円

2026/09/16

7,311円

-5円

1,937百万円

2026/09/15

7,316円

-10円

1,939百万円

2026/09/14

7,326円

-11円

1,941百万円

2026/09/11

7,337円

-38円

1,944百万円

2026/09/10

7,375円

-17円

1,954百万円

2026/09/09

7,392円

-2円

1,959百万円

2026/09/08

7,394円

-7円

1,960百万円

2026/09/07

7,401円

+4円

1,961百万円

2026/09/04

7,397円

+10円

1,960百万円

2026/09/03

7,387円

-9円

1,958百万円

2026/09/02

7,396円

-14円

1,960百万円

2026/09/01

7,410円

-13円

1,964百万円

2026/08/31

7,423円

-15円

1,968百万円

2026/08/28

7,438円

-11円

1,972百万円

2026/08/27

7,449円

-1円

1,973百万円

2026/08/26

7,450円

+22円

1,973百万円

2026/08/25

7,428円

+10円

1,968百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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