2026-07-03 12:56:45

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

7,548円

-12円

1,995百万円

2026/07/01

7,560円

-14円

1,999百万円

2026/06/30

7,574円

-1円

2,006百万円

2026/06/29

7,575円

+3円

2,004百万円

2026/06/26

7,572円

+5円

2,003百万円

2026/06/25

7,567円

+22円

2,002百万円

2026/06/24

7,545円

+9円

2,004百万円

2026/06/23

7,536円

-6円

1,999百万円

2026/06/22

7,542円

-9円

2,001百万円

2026/06/19

7,551円

+4円

2,003百万円

2026/06/18

7,547円

-3円

2,002百万円

2026/06/17

7,550円

+7円

2,003百万円

2026/06/16

7,543円

+12円

2,001百万円

2026/06/15

7,531円

+13円

1,998百万円

2026/06/12

7,518円

+19円

1,995百万円

2026/06/11

7,499円

-8円

1,990百万円

2026/06/10

7,507円

+13円

1,992百万円

2026/06/09

7,494円

-13円

1,990百万円

2026/06/08

7,507円

-17円

1,993百万円

2026/06/05

7,524円

+4円

1,997百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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