2025-09-17 11:29:38

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/09/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

7,650円

-6円

2,024百万円

2025/09/12

7,656円

+11円

2,026百万円

2025/09/11

7,645円

+1円

2,023百万円

2025/09/10

7,644円

-6円

2,023百万円

2025/09/09

7,650円

+13円

2,025百万円

2025/09/08

7,637円

+33円

2,022百万円

2025/09/05

7,604円

+17円

2,014百万円

2025/09/04

7,587円

+18円

2,009百万円

2025/09/03

7,569円

-20円

2,005百万円

2025/09/02

7,589円

-6円

2,010百万円

2025/09/01

7,595円

-12円

2,012百万円

2025/08/29

7,607円

+8円

2,016百万円

2025/08/28

7,599円

+5円

2,014百万円

2025/08/27

7,594円

+1円

2,012百万円

2025/08/26

7,593円

-6円

2,011百万円

2025/08/25

7,599円

+8円

2,011百万円

2025/08/22

7,591円

-17円

2,009百万円

2025/08/21

7,608円

+11円

2,013百万円

2025/08/20

7,597円

+5円

2,010百万円

2025/08/19

7,592円

-8円

2,007百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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