2026-04-27 01:17:14

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

7,537円

-12円

1,956百万円

2026/04/23

7,549円

0円

1,959百万円

2026/04/22

7,549円

-14円

1,960百万円

2026/04/21

7,563円

-5円

1,966百万円

2026/04/20

7,568円

+28円

1,967百万円

2026/04/17

7,540円

-11円

1,960百万円

2026/04/16

7,551円

0円

1,965百万円

2026/04/15

7,551円

+22円

1,965百万円

2026/04/14

7,529円

-4円

1,960百万円

2026/04/13

7,533円

-7円

1,960百万円

2026/04/10

7,540円

-15円

1,962百万円

2026/04/09

7,555円

+55円

1,966百万円

2026/04/08

7,500円

-14円

1,952百万円

2026/04/07

7,514円

+5円

1,955百万円

2026/04/06

7,509円

-5円

1,954百万円

2026/04/03

7,514円

0円

1,955百万円

2026/04/02

7,514円

+19円

1,956百万円

2026/04/01

7,495円

+14円

1,951百万円

2026/03/31

7,481円

+25円

1,947百万円

2026/03/30

7,456円

-21円

1,941百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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