2024-04-25 07:56:59

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　ボンドオープン

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

7,660円

+2円

2,125百万円

2024/04/23

7,658円

+6円

2,125百万円

2024/04/22

7,652円

-2円

2,124百万円

2024/04/19

7,654円

-14円

2,124百万円

2024/04/18

7,668円

+24円

2,128百万円

2024/04/17

7,644円

-25円

2,120百万円

2024/04/16

7,669円

-44円

2,127百万円

2024/04/15

7,713円

+31円

2,139百万円

2024/04/12

7,682円

-21円

2,131百万円

2024/04/11

7,703円

-57円

2,137百万円

2024/04/10

7,760円

+31円

2,154百万円

2024/04/09

7,729円

-10円

2,145百万円

2024/04/08

7,739円

-33円

2,148百万円

2024/04/05

7,772円

+25円

2,157百万円

2024/04/04

7,747円

-3円

2,150百万円

2024/04/03

7,750円

-32円

2,151百万円

2024/04/02

7,782円

-28円

2,160百万円

2024/04/01

7,810円

-1円

2,167百万円

2024/03/29

7,811円

-5円

2,168百万円

2024/03/28

7,816円

+21円

2,169百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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