2026-07-17 13:07:40

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/07/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/16

7,486円

+2円

1,977百万円

2026/07/15

7,484円

-1円

1,977百万円

2026/07/14

7,485円

-19円

1,977百万円

2026/07/13

7,504円

+3円

1,982百万円

2026/07/10

7,501円

+7円

1,982百万円

2026/07/09

7,494円

-28円

1,980百万円

2026/07/08

7,522円

-23円

1,987百万円

2026/07/07

7,545円

+1円

1,994百万円

2026/07/06

7,544円

-3円

1,993百万円

2026/07/03

7,547円

-1円

1,995百万円

2026/07/02

7,548円

-12円

1,995百万円

2026/07/01

7,560円

-14円

1,999百万円

2026/06/30

7,574円

-1円

2,006百万円

2026/06/29

7,575円

+3円

2,004百万円

2026/06/26

7,572円

+5円

2,003百万円

2026/06/25

7,567円

+22円

2,002百万円

2026/06/24

7,545円

+9円

2,004百万円

2026/06/23

7,536円

-6円

1,999百万円

2026/06/22

7,542円

-9円

2,001百万円

2026/06/19

7,551円

+4円

2,003百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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