2025-07-04 09:58:43

基準価額

朝日−ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2025/07/03

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

7,629円

-22円

2,018百万円

2025/07/02

7,651円

+6円

2,024百万円

2025/07/01

7,645円

+11円

2,023百万円

2025/06/30

7,634円

-8円

2,020百万円

2025/06/27

7,642円

+9円

2,021百万円

2025/06/26

7,633円

-4円

2,016百万円

2025/06/25

7,637円

+12円

2,017百万円

2025/06/24

7,625円

+12円

2,016百万円

2025/06/23

7,613円

+1円

2,014百万円

2025/06/20

7,612円

-5円

2,013百万円

2025/06/19

7,617円

+6円

2,014百万円

2025/06/18

7,611円

+14円

2,012百万円

2025/06/17

7,597円

-8円

2,008百万円

2025/06/16

7,605円

-27円

2,011百万円

2025/06/13

7,632円

+22円

2,018百万円

2025/06/12

7,610円

+8円

2,012百万円

2025/06/11

7,602円

+14円

2,010百万円

2025/06/10

7,588円

+4円

2,007百万円

2025/06/09

7,584円

-22円

2,006百万円

2025/06/06

7,606円

-9円

2,010百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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