2026-06-05 11:16:59

基準価額

ルーミス　グローバル　ボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2000/02/25 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

7,520円

-19円

1,997百万円

2026/06/03

7,539円

+8円

2,002百万円

2026/06/02

7,531円

-14円

1,955百万円

2026/06/01

7,545円

+11円

1,959百万円

2026/05/29

7,534円

+8円

1,953百万円

2026/05/28

7,526円

+5円

1,950百万円

2026/05/27

7,521円

+10円

1,948百万円

2026/05/26

7,511円

+15円

1,945百万円

2026/05/25

7,496円

+15円

1,944百万円

2026/05/22

7,481円

+5円

1,941百万円

2026/05/21

7,476円

+34円

1,939百万円

2026/05/20

7,442円

-12円

1,931百万円

2026/05/19

7,454円

-7円

1,934百万円

2026/05/18

7,461円

-42円

1,935百万円

2026/05/15

7,503円

+11円

1,946百万円

2026/05/14

7,492円

0円

1,943百万円

2026/05/13

7,492円

-25円

1,943百万円

2026/05/12

7,517円

-16円

1,951百万円

2026/05/11

7,533円

+3円

1,954百万円

2026/05/08

7,530円

0円

1,953百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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