2020-09-28 03:03:28

基準価額

ラッセル−ラッセル・インベストメント新興国増配優良株B(為替ヘッジなし)

設定日: 2012/09/28 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

8,502円

-64円

98百万円

2020/09/24

8,566円

-12円

99百万円

2020/09/23

8,578円

-283円

99百万円

2020/09/18

8,861円

-75円

102百万円

2020/09/17

8,936円

+10円

103百万円

2020/09/16

8,926円

+22円

103百万円

2020/09/15

8,904円

+55円

103百万円

2020/09/14

8,849円

+32円

103百万円

2020/09/11

8,817円

-31円

102百万円

2020/09/10

8,848円

+25円

103百万円

2020/09/09

8,823円

-50円

102百万円

2020/09/08

8,873円

-60円

103百万円

2020/09/07

8,933円

-60円

103百万円

2020/09/04

8,993円

-46円

104百万円

2020/09/03

9,039円

-23円

105百万円

2020/09/02

9,062円

+99円

105百万円

2020/09/01

8,963円

-145円

104百万円

2020/08/31

9,108円

-121円

106百万円

2020/08/28

9,229円

+34円

107百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。