2024-05-02 10:40:05

基準価額

ラッセル−ラッセル・インベストメント外国株式ファンド

設定日： 2016/06/13 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

33,340円

-222円

1,707百万円

2024/04/30

33,562円

+553円

1,717百万円

2024/04/26

33,009円

-164円

1,688百万円

2024/04/25

33,173円

+123円

1,696百万円

2024/04/24

33,050円

+348円

1,690百万円

2024/04/23

32,702円

+283円

1,675百万円

2024/04/22

32,419円

-100円

1,661百万円

2024/04/19

32,519円

+25円

1,667百万円

2024/04/18

32,494円

-121円

1,666百万円

2024/04/17

32,615円

-87円

1,672百万円

2024/04/16

32,702円

-113円

1,676百万円

2024/04/15

32,815円

-364円

1,682百万円

2024/04/12

33,179円

+67円

1,702百万円

2024/04/11

33,112円

-47円

1,698百万円

2024/04/10

33,159円

-20円

1,700百万円

2024/04/09

33,179円

+71円

1,701百万円

2024/04/08

33,108円

+337円

1,695百万円

2024/04/05

32,771円

-403円

1,676百万円

2024/04/04

33,174円

+109円

1,697百万円

2024/04/03

33,065円

-233円

1,692百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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