2025-06-23 22:04:44

基準価額

ラッセル−ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け）

設定日： 2005/08/31 〜 最新基準日： 2025/06/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/23

62,384円

+203円

64,539百万円

2025/06/20

62,181円

+76円

64,329百万円

2025/06/19

62,105円

-370円

64,254百万円

2025/06/18

62,475円

-372円

64,638百万円

2025/06/17

62,847円

+763円

65,086百万円

2025/06/16

62,084円

-180円

64,266百万円

2025/06/13

62,264円

-300円

64,261百万円

2025/06/12

62,564円

-420円

64,578百万円

2025/06/11

62,984円

+307円

64,998百万円

2025/06/10

62,677円

-47円

64,681百万円

2025/06/09

62,724円

+933円

64,721百万円

2025/06/06

61,791円

+377円

63,760百万円

2025/06/05

61,414円

-344円

63,353百万円

2025/06/04

61,758円

+704円

63,685百万円

2025/06/03

61,054円

-201円

62,970百万円

2025/06/02

61,255円

-24円

63,172百万円

2025/05/30

61,279円

-691円

63,227百万円

2025/05/29

61,970円

+468円

63,926百万円

2025/05/28

61,502円

+1,510円

63,253百万円

2025/05/27

59,992円

-16円

61,700百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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