2026-09-03 17:25:51

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

8,866円

-15円

4,740百万円

2026/09/01

8,881円

-13円

4,748百万円

2026/08/31

8,894円

-17円

4,754百万円

2026/08/28

8,911円

-9円

4,761百万円

2026/08/27

8,920円

-8円

4,768百万円

2026/08/26

8,928円

+27円

4,772百万円

2026/08/25

8,901円

+8円

4,758百万円

2026/08/24

8,893円

-11円

4,752百万円

2026/08/21

8,904円

-10円

4,757百万円

2026/08/20

8,914円

+19円

4,771百万円

2026/08/19

8,895円

-6円

4,760百万円

2026/08/18

8,901円

-13円

4,767百万円

2026/08/17

8,914円

-23円

4,778百万円

2026/08/14

8,937円

+18円

4,794百万円

2026/08/13

8,919円

-1円

4,783百万円

2026/08/12

8,920円

-17円

4,785百万円

2026/08/10

8,937円

+4円

4,785百万円

2026/08/07

8,933円

-15円

4,776百万円

2026/08/06

8,948円

+7円

4,785百万円

2026/08/05

8,941円

+21円

4,774百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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