2026-04-07 14:08:20

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/04/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/06

8,991円

-10円

4,762百万円

2026/04/03

9,001円

+5円

4,767百万円

2026/04/02

8,996円

+9円

4,762百万円

2026/04/01

8,987円

+13円

4,754百万円

2026/03/31

8,974円

+37円

4,741百万円

2026/03/30

8,937円

-13円

4,716百万円

2026/03/27

8,950円

-47円

4,721百万円

2026/03/26

8,997円

+36円

4,751百万円

2026/03/25

8,961円

-18円

4,728百万円

2026/03/24

8,979円

+20円

4,736百万円

2026/03/23

8,959円

-62円

4,723百万円

2026/03/19

9,021円

-23円

4,757百万円

2026/03/18

9,044円

+14円

4,765百万円

2026/03/17

9,030円

+22円

4,751百万円

2026/03/16

9,008円

-13円

4,739百万円

2026/03/13

9,021円

-24円

4,746百万円

2026/03/12

9,045円

-44円

4,758百万円

2026/03/11

9,089円

+2円

4,780百万円

2026/03/10

9,087円

+8円

4,784百万円

2026/03/09

9,079円

-21円

4,782百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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