2026-11-13 00:23:57

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/12

8,836円

-10円

4,824百万円

2026/11/11

8,846円

-33円

4,833百万円

2026/11/10

8,879円

-2円

4,842百万円

2026/11/09

8,881円

-1円

4,842百万円

2026/11/06

8,882円

+18円

4,842百万円

2026/11/05

8,864円

+30円

4,830百万円

2026/11/04

8,834円

-2円

4,816百万円

2026/11/02

8,836円

+15円

4,816百万円

2026/10/30

8,821円

+20円

4,803百万円

2026/10/29

8,801円

-12円

4,791百万円

2026/10/28

8,813円

0円

4,798百万円

2026/10/27

8,813円

+10円

4,791百万円

2026/10/26

8,803円

-5円

4,790百万円

2026/10/23

8,808円

+37円

4,793百万円

2026/10/22

8,771円

-8円

4,770百万円

2026/10/21

8,779円

+16円

4,775百万円

2026/10/20

8,763円

-27円

4,765百万円

2026/10/19

8,790円

+3円

4,778百万円

2026/10/16

8,787円

+38円

4,774百万円

2026/10/15

8,749円

+3円

4,749百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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