2026-09-17 18:35:19

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/09/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

8,779円

-6円

4,702百万円

2026/09/15

8,785円

-7円

4,713百万円

2026/09/14

8,792円

-10円

4,713百万円

2026/09/11

8,802円

-43円

4,719百万円

2026/09/10

8,845円

-22円

4,739百万円

2026/09/09

8,867円

+1円

4,747百万円

2026/09/08

8,866円

-8円

4,746百万円

2026/09/07

8,874円

+2円

4,749百万円

2026/09/04

8,872円

+14円

4,751百万円

2026/09/03

8,858円

-8円

4,740百万円

2026/09/02

8,866円

-15円

4,740百万円

2026/09/01

8,881円

-13円

4,748百万円

2026/08/31

8,894円

-17円

4,754百万円

2026/08/28

8,911円

-9円

4,761百万円

2026/08/27

8,920円

-8円

4,768百万円

2026/08/26

8,928円

+27円

4,772百万円

2026/08/25

8,901円

+8円

4,758百万円

2026/08/24

8,893円

-11円

4,752百万円

2026/08/21

8,904円

-10円

4,757百万円

2026/08/20

8,914円

+19円

4,771百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる