2026-08-06 15:21:28

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

8,941円

+21円

4,774百万円

2026/08/04

8,920円

+16円

4,760百万円

2026/08/03

8,904円

-8円

4,754百万円

2026/07/31

8,912円

-1円

4,757百万円

2026/07/30

8,913円

-24円

4,766百万円

2026/07/29

8,937円

+14円

4,771百万円

2026/07/28

8,923円

+21円

4,766百万円

2026/07/27

8,902円

+13円

4,754百万円

2026/07/24

8,889円

-18円

4,747百万円

2026/07/23

8,907円

-10円

4,753百万円

2026/07/22

8,917円

-11円

4,759百万円

2026/07/21

8,928円

-12円

4,763百万円

2026/07/17

8,940円

-7円

4,768百万円

2026/07/16

8,947円

+3円

4,769百万円

2026/07/15

8,944円

+6円

4,771百万円

2026/07/14

8,938円

-21円

4,762百万円

2026/07/13

8,959円

+3円

4,770百万円

2026/07/10

8,956円

+14円

4,767百万円

2026/07/09

8,942円

-32円

4,755百万円

2026/07/08

8,974円

-27円

4,764百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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