2026-06-25 14:55:40

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/06/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/24

9,004円

+12円

4,769百万円

2026/06/23

8,992円

-4円

4,767百万円

2026/06/22

8,996円

-16円

4,769百万円

2026/06/19

9,012円

+11円

4,778百万円

2026/06/18

9,001円

-10円

4,767百万円

2026/06/17

9,011円

+13円

4,768百万円

2026/06/16

8,998円

+11円

4,765百万円

2026/06/15

8,987円

+6円

4,760百万円

2026/06/12

8,981円

+29円

4,753百万円

2026/06/11

8,952円

-8円

4,735百万円

2026/06/10

8,960円

+11円

4,740百万円

2026/06/09

8,949円

-13円

4,728百万円

2026/06/08

8,962円

-19円

4,734百万円

2026/06/05

8,981円

+5円

4,755百万円

2026/06/04

8,976円

-21円

4,752百万円

2026/06/03

8,997円

+11円

4,756百万円

2026/06/02

8,986円

-23円

4,747百万円

2026/06/01

9,009円

+11円

4,758百万円

2026/05/29

8,998円

+13円

4,754百万円

2026/05/28

8,985円

+3円

4,746百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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