2021-02-25 19:44:29

基準価額

三井住友TAM−SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

設定日: 2013/12/27 〜 最新基準日: 2021/02/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/02/24

11,614円

-20円

3,438百万円

2021/02/22

11,634円

-36円

3,444百万円

2021/02/19

11,670円

-28円

3,449百万円

2021/02/18

11,698円

+15円

3,450百万円

2021/02/17

11,683円

-47円

3,448百万円

2021/02/16

11,730円

-25円

3,462百万円

2021/02/15

11,755円

-39円

3,473百万円

2021/02/12

11,794円

+7円

3,484百万円

2021/02/10

11,787円

+4円

3,475百万円

2021/02/09

11,783円

+4円

3,472百万円

2021/02/08

11,779円

-17円

3,467百万円

2021/02/05

11,796円

-13円

3,470百万円

2021/02/04

11,809円

-16円

3,469百万円

2021/02/03

11,825円

-26円

3,462百万円

2021/02/02

11,851円

+2円

3,467百万円

2021/02/01

11,849円

-21円

3,465百万円

2021/01/29

11,870円

-13円

3,465百万円

2021/01/28

11,883円

+6円

3,466百万円

2021/01/27

11,877円

-5円

3,459百万円

2021/01/26

11,882円

+42円

3,453百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。