2026-03-21 18:51:16

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

9,021円

-23円

4,757百万円

2026/03/18

9,044円

+14円

4,765百万円

2026/03/17

9,030円

+22円

4,751百万円

2026/03/16

9,008円

-13円

4,739百万円

2026/03/13

9,021円

-24円

4,746百万円

2026/03/12

9,045円

-44円

4,758百万円

2026/03/11

9,089円

+2円

4,780百万円

2026/03/10

9,087円

+8円

4,784百万円

2026/03/09

9,079円

-21円

4,782百万円

2026/03/06

9,100円

-29円

4,791百万円

2026/03/05

9,129円

+5円

4,822百万円

2026/03/04

9,124円

-31円

4,819百万円

2026/03/03

9,155円

-34円

4,835百万円

2026/03/02

9,189円

+19円

4,858百万円

2026/02/27

9,170円

+12円

4,844百万円

2026/02/26

9,158円

-3円

4,840百万円

2026/02/25

9,161円

+2円

4,840百万円

2026/02/24

9,159円

+16円

4,839百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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