2025-11-03 00:12:11

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2025/10/31

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/31

9,140円

-7円

4,877百万円

2025/10/30

9,147円

-20円

4,881百万円

2025/10/29

9,167円

+5円

4,888百万円

2025/10/28

9,162円

+5円

4,891百万円

2025/10/27

9,157円

-10円

4,879百万円

2025/10/24

9,167円

-15円

4,883百万円

2025/10/23

9,182円

+3円

4,888百万円

2025/10/22

9,179円

+12円

4,885百万円

2025/10/21

9,167円

+4円

4,879百万円

2025/10/20

9,163円

-8円

4,877百万円

2025/10/17

9,171円

+15円

4,879百万円

2025/10/16

9,156円

+7円

4,866百万円

2025/10/15

9,149円

+19円

4,860百万円

2025/10/14

9,130円

+41円

4,850百万円

2025/10/10

9,089円

-5円

4,829百万円

2025/10/09

9,094円

+9円

4,828百万円

2025/10/08

9,085円

+5円

4,817百万円

2025/10/07

9,080円

-15円

4,815百万円

2025/10/06

9,095円

-5円

4,822百万円

2025/10/03

9,100円

+3円

4,820百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる