2026-07-23 16:28:27

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

8,917円

-11円

4,759百万円

2026/07/21

8,928円

-12円

4,763百万円

2026/07/17

8,940円

-7円

4,768百万円

2026/07/16

8,947円

+3円

4,769百万円

2026/07/15

8,944円

+6円

4,771百万円

2026/07/14

8,938円

-21円

4,762百万円

2026/07/13

8,959円

+3円

4,770百万円

2026/07/10

8,956円

+14円

4,767百万円

2026/07/09

8,942円

-32円

4,755百万円

2026/07/08

8,974円

-27円

4,764百万円

2026/07/07

9,001円

0円

4,780百万円

2026/07/06

9,001円

-5円

4,778百万円

2026/07/03

9,006円

-1円

4,777百万円

2026/07/02

9,007円

-14円

4,772百万円

2026/07/01

9,021円

-19円

4,776百万円

2026/06/30

9,040円

-1円

4,786百万円

2026/06/29

9,041円

+5円

4,783百万円

2026/06/26

9,036円

+3円

4,779百万円

2026/06/25

9,033円

+29円

4,787百万円

2026/06/24

9,004円

+12円

4,769百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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