2026-02-27 23:16:45

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/12/27 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

9,170円

+12円

4,844百万円

2026/02/26

9,158円

-3円

4,840百万円

2026/02/25

9,161円

+2円

4,840百万円

2026/02/24

9,159円

+16円

4,839百万円

2026/02/20

9,143円

0円

4,835百万円

2026/02/19

9,143円

-6円

4,847百万円

2026/02/18

9,149円

+4円

4,851百万円

2026/02/17

9,145円

+1円

4,849百万円

2026/02/16

9,144円

+18円

4,847百万円

2026/02/13

9,126円

+24円

4,836百万円

2026/02/12

9,102円

+17円

4,822百万円

2026/02/10

9,085円

+2円

4,807百万円

2026/02/09

9,083円

0円

4,809百万円

2026/02/06

9,083円

+21円

4,808百万円

2026/02/05

9,062円

+1円

4,799百万円

2026/02/04

9,061円

-3円

4,791百万円

2026/02/03

9,064円

-9円

4,800百万円

2026/02/02

9,073円

-7円

4,806百万円

2026/01/30

9,080円

+8円

4,808百万円

2026/01/29

9,072円

-3円

4,802百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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