2024-05-30 23:04:18

基準価額

三井住友TAM−SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

設定日: 2013/12/27 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

8,899円

-53円

290百万円

2024/05/29

8,952円

-16円

292百万円

2024/05/28

8,968円

0円

293百万円

2024/05/27

8,968円

-12円

293百万円

2024/05/24

8,980円

-47円

293百万円

2024/05/23

9,027円

-14円

295百万円

2024/05/22

9,041円

+13円

295百万円

2024/05/21

9,028円

-2円

298百万円

2024/05/20

9,030円

-34円

298百万円

2024/05/17

9,064円

+13円

298百万円

2024/05/16

9,051円

+75円

297百万円

2024/05/15

8,976円

-2円

294百万円

2024/05/14

8,978円

+3円

294百万円

2024/05/13

8,975円

-1円

294百万円

2024/05/10

8,976円

+5円

294百万円

2024/05/09

8,971円

-45円

294百万円

2024/05/08

9,016円

+28円

295百万円

2024/05/07

8,988円

+157円

294百万円

2024/05/02

8,831円

-8円

289百万円

2024/05/01

8,839円

-47円

300百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。