年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
44,664円 |
+342円 |
26,471百万円 |
|
2026/08/20 |
44,322円 |
+1,379円 |
26,315百万円 |
|
2026/08/19 |
42,943円 |
-749円 |
25,463百万円 |
|
2026/08/18 |
43,692円 |
+533円 |
25,872百万円 |
|
2026/08/17 |
43,159円 |
+188円 |
25,516百万円 |
|
2026/08/14 |
42,971円 |
-639円 |
25,364百万円 |
|
2026/08/13 |
43,610円 |
+432円 |
25,754百万円 |
|
2026/08/12 |
43,178円 |
+640円 |
25,440百万円 |
|
2026/08/10 |
42,538円 |
+771円 |
25,043百万円 |
|
2026/08/07 |
41,767円 |
+227円 |
24,557百万円 |
|
2026/08/06 |
41,540円 |
+1,698円 |
24,430百万円 |
|
2026/08/05 |
39,842円 |
+308円 |
23,406百万円 |
|
2026/08/04 |
39,534円 |
+411円 |
23,223百万円 |
|
2026/08/03 |
39,123円 |
-1,835円 |
22,967百万円 |
|
2026/07/31 |
40,958円 |
-44円 |
24,044百万円 |
|
2026/07/30 |
41,002円 |
+141円 |
24,047百万円 |
|
2026/07/29 |
40,861円 |
-605円 |
23,966百万円 |
|
2026/07/28 |
41,466円 |
+335円 |
24,354百万円 |
|
2026/07/27 |
41,131円 |
-41円 |
24,141百万円 |
|
2026/07/24 |
41,172円 |
-608円 |
24,148百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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