2026-10-27 08:30:05

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/10/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/26

42,231円

-343円

5,086百万円

2026/10/23

42,574円

-147円

5,122百万円

2026/10/22

42,721円

-1,162円

5,113百万円

2026/10/21

43,883円

+367円

5,266百万円

2026/10/20

43,516円

-566円

5,201百万円

2026/10/19

44,082円

-280円

5,266百万円

2026/10/16

44,362円

+607円

5,296百万円

2026/10/15

43,755円

-2,254円

5,204百万円

2026/10/14

46,009円

-20円

5,461百万円

2026/10/13

46,029円

-854円

5,441百万円

2026/10/09

46,883円

+8円

5,541百万円

2026/10/08

46,875円

-678円

5,535百万円

2026/10/07

47,553円

-438円

5,620百万円

2026/10/06

47,991円

+500円

5,681百万円

2026/10/05

47,491円

+1,109円

5,648百万円

2026/10/02

46,382円

-440円

5,516百万円

2026/10/01

46,822円

+1,494円

5,582百万円

2026/09/30

45,328円

+862円

5,428百万円

2026/09/29

44,466円

-11円

5,319百万円

2026/09/28

44,477円

-330円

5,315百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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