2026-04-28 18:29:41

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

40,852円

+549円

4,737百万円

2026/04/24

40,303円

+389円

4,674百万円

2026/04/23

39,914円

-305円

4,628百万円

2026/04/22

40,219円

+164円

4,663百万円

2026/04/21

40,055円

+352円

4,646百万円

2026/04/20

39,703円

+230円

4,605百万円

2026/04/17

39,473円

-700円

4,579百万円

2026/04/16

40,173円

+930円

4,679百万円

2026/04/15

39,243円

+174円

4,571百万円

2026/04/14

39,069円

+928円

4,562百万円

2026/04/13

38,141円

-283円

4,451百万円

2026/04/10

38,424円

+690円

4,486百万円

2026/04/09

37,734円

-275円

4,419百万円

2026/04/08

38,009円

+1,940円

4,479百万円

2026/04/07

36,069円

+12円

4,251百万円

2026/04/06

36,057円

+196円

4,247百万円

2026/04/03

35,861円

+447円

4,230百万円

2026/04/02

35,414円

-872円

4,169百万円

2026/04/01

36,286円

+1,811円

4,296百万円

2026/03/31

34,475円

-557円

4,074百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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