2026-05-30 02:27:49

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

44,765円

+1,108円

5,164百万円

2026/05/28

43,657円

-209円

5,034百万円

2026/05/27

43,866円

0円

5,058百万円

2026/05/26

43,866円

-109円

5,056百万円

2026/05/25

43,975円

+1,228円

5,079百万円

2026/05/22

42,747円

+1,118円

4,954百万円

2026/05/21

41,629円

+1,264円

4,838百万円

2026/05/20

40,365円

-511円

4,682百万円

2026/05/19

40,876円

-174円

4,736百万円

2026/05/18

41,050円

-417円

4,752百万円

2026/05/15

41,467円

-826円

4,784百万円

2026/05/14

42,293円

-417円

4,879百万円

2026/05/13

42,710円

+362円

4,934百万円

2026/05/12

42,348円

+218円

4,887百万円

2026/05/11

42,130円

-201円

4,860百万円

2026/05/08

42,331円

-84円

4,885百万円

2026/05/07

42,415円

+2,246円

4,910百万円

2026/05/01

40,169円

+151円

4,649百万円

2026/04/30

40,018円

-424円

4,630百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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