2026-09-13 11:52:03

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

43,222円

-849円

5,188百万円

2026/09/10

44,071円

+86円

5,281百万円

2026/09/09

43,985円

-84円

5,270百万円

2026/09/08

44,069円

-766円

5,260百万円

2026/09/07

44,835円

+931円

5,371百万円

2026/09/04

43,904円

+543円

5,289百万円

2026/09/03

43,361円

-75円

5,210百万円

2026/09/02

43,436円

-1,274円

5,188百万円

2026/09/01

44,710円

-68円

5,346百万円

2026/08/31

44,778円

-62円

5,342百万円

2026/08/28

44,840円

+208円

5,340百万円

2026/08/27

44,632円

-90円

5,325百万円

2026/08/26

44,722円

+274円

5,338百万円

2026/08/25

44,448円

+223円

5,306百万円

2026/08/24

44,225円

-331円

5,276百万円

2026/08/21

44,556円

-136円

5,305百万円

2026/08/20

44,692円

+597円

5,352百万円

2026/08/19

44,095円

-1,439円

5,243百万円

2026/08/18

45,534円

-1,187円

5,404百万円

2026/08/17

46,721円

+342円

5,551百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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