2026-05-16 00:21:20

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

41,467円

-826円

4,784百万円

2026/05/14

42,293円

-417円

4,879百万円

2026/05/13

42,710円

+362円

4,934百万円

2026/05/12

42,348円

+218円

4,887百万円

2026/05/11

42,130円

-201円

4,860百万円

2026/05/08

42,331円

-84円

4,885百万円

2026/05/07

42,415円

+2,246円

4,910百万円

2026/05/01

40,169円

+151円

4,649百万円

2026/04/30

40,018円

-424円

4,630百万円

2026/04/28

40,442円

-410円

4,682百万円

2026/04/27

40,852円

+549円

4,737百万円

2026/04/24

40,303円

+389円

4,674百万円

2026/04/23

39,914円

-305円

4,628百万円

2026/04/22

40,219円

+164円

4,663百万円

2026/04/21

40,055円

+352円

4,646百万円

2026/04/20

39,703円

+230円

4,605百万円

2026/04/17

39,473円

-700円

4,579百万円

2026/04/16

40,173円

+930円

4,679百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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