2026-02-04 15:21:41

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

36,683円

+1,379円

4,198百万円

2026/02/02

35,304円

-448円

4,022百万円

2026/01/30

35,752円

-32円

4,068百万円

2026/01/29

35,784円

+7円

4,069百万円

2026/01/28

35,777円

+20円

4,068百万円

2026/01/27

35,757円

+302円

4,155百万円

2026/01/26

35,455円

-644円

4,031百万円

2026/01/23

36,099円

+104円

4,112百万円

2026/01/22

35,995円

+613円

4,193百万円

2026/01/21

35,382円

-140円

4,107百万円

2026/01/20

35,522円

-400円

4,043百万円

2026/01/19

35,922円

-238円

4,087百万円

2026/01/16

36,160円

-117円

4,118百万円

2026/01/15

36,277円

-154円

3,832百万円

2026/01/14

36,431円

+528円

3,540百万円

2026/01/13

35,903円

+1,078円

3,508百万円

2026/01/09

34,825円

+551円

3,412百万円

2026/01/08

34,274円

-566円

3,349百万円

2026/01/07

34,840円

-372円

3,227百万円

2026/01/06

35,212円

+460円

3,278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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