2026-11-12 14:01:53

基準価額

日経２２５インデックスｅ

設定日： 2016/01/08 〜 最新基準日： 2026/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/11

41,602円

+543円

5,035百万円

2026/11/10

41,059円

+1,138円

4,966百万円

2026/11/09

39,921円

+906円

4,826百万円

2026/11/06

39,015円

-2,471円

4,702百万円

2026/11/05

41,486円

-760円

4,996百万円

2026/11/04

42,246円

-605円

5,075百万円

2026/11/02

42,851円

-138円

5,145百万円

2026/10/30

42,989円

-926円

5,154百万円

2026/10/29

43,915円

+477円

5,271百万円

2026/10/28

43,438円

+472円

5,221百万円

2026/10/27

42,966円

+735円

5,176百万円

2026/10/26

42,231円

-343円

5,086百万円

2026/10/23

42,574円

-147円

5,122百万円

2026/10/22

42,721円

-1,162円

5,113百万円

2026/10/21

43,883円

+367円

5,266百万円

2026/10/20

43,516円

-566円

5,201百万円

2026/10/19

44,082円

-280円

5,266百万円

2026/10/16

44,362円

+607円

5,296百万円

2026/10/15

43,755円

-2,254円

5,204百万円

2026/10/14

46,009円

-20円

5,461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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