2026-02-27 16:31:18

基準価額

ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/11/28 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

28,153円

-74円

15,317百万円

2026/02/25

28,227円

-408円

15,308百万円

2026/02/24

28,635円

+1,297円

15,493百万円

2026/02/20

27,338円

+70円

14,765百万円

2026/02/19

27,268円

+565円

14,715百万円

2026/02/18

26,703円

-849円

14,365百万円

2026/02/17

27,552円

-6円

14,822百万円

2026/02/16

27,558円

+641円

14,773百万円

2026/02/13

26,917円

-946円

14,361百万円

2026/02/12

27,863円

+60円

14,853百万円

2026/02/10

27,803円

+719円

14,785百万円

2026/02/09

27,084円

+787円

14,367百万円

2026/02/06

26,297円

-721円

13,858百万円

2026/02/05

27,018円

-42円

14,196百万円

2026/02/04

27,060円

+1,612円

14,191百万円

2026/02/03

25,448円

-1,143円

13,157百万円

2026/02/02

26,591円

-2,952円

13,779百万円

2026/01/30

29,543円

+113円

15,251百万円

2026/01/29

29,430円

+1,087円

15,153百万円

2026/01/28

28,343円

+613円

14,603百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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