年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/04 |
23,894円 |
+434円 |
12,297百万円 |
|
2026/09/03 |
23,460円 |
+346円 |
12,259百万円 |
|
2026/09/02 |
23,114円 |
-679円 |
12,100百万円 |
|
2026/09/01 |
23,793円 |
-26円 |
12,348百万円 |
|
2026/08/31 |
23,819円 |
-796円 |
12,384百万円 |
|
2026/08/28 |
24,615円 |
+75円 |
12,780百万円 |
|
2026/08/27 |
24,540円 |
-386円 |
12,717百万円 |
|
2026/08/26 |
24,926円 |
+76円 |
12,898百万円 |
|
2026/08/25 |
24,850円 |
+200円 |
12,853百万円 |
|
2026/08/24 |
24,650円 |
+445円 |
12,714百万円 |
|
2026/08/21 |
24,205円 |
+94円 |
12,459百万円 |
|
2026/08/20 |
24,111円 |
+871円 |
12,402百万円 |
|
2026/08/19 |
23,240円 |
-397円 |
11,944百万円 |
|
2026/08/18 |
23,637円 |
+232円 |
12,131百万円 |
|
2026/08/17 |
23,405円 |
+140円 |
11,989百万円 |
|
2026/08/14 |
23,265円 |
-350円 |
11,899百万円 |
|
2026/08/13 |
23,615円 |
+229円 |
12,081百万円 |
|
2026/08/12 |
23,386円 |
+148円 |
11,959百万円 |
|
2026/08/10 |
23,238円 |
+501円 |
11,857百万円 |
|
2026/08/07 |
22,737円 |
+5円 |
11,600百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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