年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/18 |
23,194円 |
+377円 |
11,941百万円 |
|
2026/09/17 |
22,817円 |
-132円 |
11,755百万円 |
|
2026/09/16 |
22,949円 |
+62円 |
11,822百万円 |
|
2026/09/15 |
22,887円 |
-335円 |
11,797百万円 |
|
2026/09/14 |
23,222円 |
+127円 |
11,985百万円 |
|
2026/09/11 |
23,095円 |
-399円 |
11,914百万円 |
|
2026/09/10 |
23,494円 |
+202円 |
12,127百万円 |
|
2026/09/09 |
23,292円 |
-389円 |
11,995百万円 |
|
2026/09/08 |
23,681円 |
0円 |
12,195百万円 |
|
2026/09/07 |
23,681円 |
-213円 |
12,197百万円 |
|
2026/09/04 |
23,894円 |
+434円 |
12,297百万円 |
|
2026/09/03 |
23,460円 |
+346円 |
12,259百万円 |
|
2026/09/02 |
23,114円 |
-679円 |
12,100百万円 |
|
2026/09/01 |
23,793円 |
-26円 |
12,348百万円 |
|
2026/08/31 |
23,819円 |
-796円 |
12,384百万円 |
|
2026/08/28 |
24,615円 |
+75円 |
12,780百万円 |
|
2026/08/27 |
24,540円 |
-386円 |
12,717百万円 |
|
2026/08/26 |
24,926円 |
+76円 |
12,898百万円 |
|
2026/08/25 |
24,850円 |
+200円 |
12,853百万円 |
|
2026/08/24 |
24,650円 |
+445円 |
12,714百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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