2026-02-20 08:49:37

基準価額

ＳＭＴ　米国株配当貴族インデックス・オープン

設定日： 2016/08/30 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

35,570円

+505円

11,340百万円

2026/02/18

35,065円

-284円

11,168百万円

2026/02/17

35,349円

+57円

11,259百万円

2026/02/16

35,292円

+228円

11,243百万円

2026/02/13

35,064円

-465円

11,175百万円

2026/02/12

35,529円

-275円

11,325百万円

2026/02/10

35,804円

-346円

11,412百万円

2026/02/09

36,150円

+506円

11,519百万円

2026/02/06

35,644円

-234円

11,352百万円

2026/02/05

35,878円

+752円

11,421百万円

2026/02/04

35,126円

+314円

11,182百万円

2026/02/03

34,812円

+239円

11,078百万円

2026/02/02

34,573円

+571円

10,996百万円

2026/01/30

34,002円

+300円

10,812百万円

2026/01/29

33,702円

-99円

10,721百万円

2026/01/28

33,801円

-425円

10,758百万円

2026/01/27

34,226円

-48円

10,876百万円

2026/01/26

34,274円

-941円

10,899百万円

2026/01/23

35,215円

+86円

11,198百万円

2026/01/22

35,129円

+439円

11,171百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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