2026-04-23 17:12:47

基準価額

ＳＭＴ　米国株配当貴族インデックス・オープン

設定日： 2016/08/30 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

35,047円

-175円

11,184百万円

2026/04/21

35,222円

+44円

11,230百万円

2026/04/20

35,178円

+275円

11,224百万円

2026/04/17

34,903円

+380円

11,132百万円

2026/04/16

34,523円

-225円

11,004百万円

2026/04/15

34,748円

-47円

11,077百万円

2026/04/14

34,795円

-5円

11,096百万円

2026/04/13

34,800円

-198円

11,094百万円

2026/04/10

34,998円

+181円

11,153百万円

2026/04/09

34,817円

+795円

11,095百万円

2026/04/08

34,022円

-452円

10,837百万円

2026/04/07

34,474円

+87円

10,979百万円

2026/04/06

34,387円

+14円

10,952百万円

2026/04/03

34,373円

+194円

10,948百万円

2026/04/02

34,179円

-23円

10,886百万円

2026/04/01

34,202円

+211円

10,890百万円

2026/03/31

33,991円

-24円

10,822百万円

2026/03/30

34,015円

-101円

10,829百万円

2026/03/27

34,116円

-75円

10,867百万円

2026/03/26

34,191円

+386円

10,877百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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