年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
21,829円 |
-233円 |
30,585百万円 |
|
2026/07/15 |
22,062円 |
+66円 |
30,910百万円 |
|
2026/07/14 |
21,996円 |
+225円 |
30,823百万円 |
|
2026/07/13 |
21,771円 |
+19円 |
30,546百万円 |
|
2026/07/10 |
21,752円 |
-85円 |
30,526百万円 |
|
2026/07/09 |
21,837円 |
-10円 |
30,683百万円 |
|
2026/07/08 |
21,847円 |
-95円 |
30,681百万円 |
|
2026/07/07 |
21,942円 |
-41円 |
30,821百万円 |
|
2026/07/06 |
21,983円 |
+125円 |
30,919百万円 |
|
2026/07/03 |
21,858円 |
+314円 |
30,760百万円 |
|
2026/07/02 |
21,544円 |
+210円 |
30,334百万円 |
|
2026/07/01 |
21,334円 |
-233円 |
30,034百万円 |
|
2026/06/30 |
21,567円 |
-84円 |
30,370百万円 |
|
2026/06/29 |
21,651円 |
-62円 |
30,510百万円 |
|
2026/06/26 |
21,713円 |
+307円 |
30,599百万円 |
|
2026/06/25 |
21,406円 |
+144円 |
30,200百万円 |
|
2026/06/24 |
21,262円 |
+156円 |
30,098百万円 |
|
2026/06/23 |
21,106円 |
+85円 |
29,882百万円 |
|
2026/06/22 |
21,021円 |
-103円 |
29,772百万円 |
|
2026/06/19 |
21,124円 |
+88円 |
29,946百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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