2026-03-31 04:15:47

基準価額

ＳＭＴ　日本株配当貴族インデックス・オープン

設定日： 2016/08/30 〜 最新基準日： 2026/03/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

35,655円

-606円

13,275百万円

2026/03/27

36,261円

+64円

13,493百万円

2026/03/26

36,197円

-26円

13,416百万円

2026/03/25

36,223円

+642円

13,397百万円

2026/03/24

35,581円

+802円

13,137百万円

2026/03/23

34,779円

-1,007円

12,803百万円

2026/03/19

35,786円

-1,070円

13,096百万円

2026/03/18

36,856円

+799円

13,444百万円

2026/03/17

36,057円

+118円

13,159百万円

2026/03/16

35,939円

-216円

13,056百万円

2026/03/13

36,155円

-129円

13,099百万円

2026/03/12

36,284円

-883円

13,084百万円

2026/03/11

37,167円

+220円

13,341百万円

2026/03/10

36,947円

+659円

13,209百万円

2026/03/09

36,288円

-1,344円

12,794百万円

2026/03/06

37,632円

+118円

13,218百万円

2026/03/05

37,514円

+777円

13,078百万円

2026/03/04

36,737円

-1,553円

12,807百万円

2026/03/03

38,290円

-1,108円

13,284百万円

2026/03/02

39,398円

-507円

13,565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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