2026-04-27 07:47:12

基準価額

ＳＭＴ　日本株配当貴族インデックス・オープン

設定日： 2016/08/30 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

35,796円

-132円

13,735百万円

2026/04/23

35,928円

-149円

13,789百万円

2026/04/22

36,077円

-478円

13,845百万円

2026/04/21

36,555円

-178円

13,989百万円

2026/04/20

36,733円

-61円

14,056百万円

2026/04/17

36,794円

-232円

14,101百万円

2026/04/16

37,026円

+115円

14,173百万円

2026/04/15

36,911円

-85円

14,069百万円

2026/04/14

36,996円

-23円

14,141百万円

2026/04/13

37,019円

-259円

14,138百万円

2026/04/10

37,278円

-56円

14,211百万円

2026/04/09

37,334円

-460円

14,269百万円

2026/04/08

37,794円

+911円

14,319百万円

2026/04/07

36,883円

+228円

13,927百万円

2026/04/06

36,655円

-13円

13,819百万円

2026/04/03

36,668円

+190円

13,815百万円

2026/04/02

36,478円

-387円

13,714百万円

2026/04/01

36,865円

+1,293円

13,803百万円

2026/03/31

35,572円

-83円

13,277百万円

2026/03/30

35,655円

-606円

13,275百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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