2026-07-11 08:39:50

基準価額

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン

設定日： 2008/01/09 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

17,737円

-1円

29,356百万円

2026/07/09

17,738円

-32円

29,354百万円

2026/07/08

17,770円

-50円

29,404百万円

2026/07/07

17,820円

+64円

29,499百万円

2026/07/06

17,756円

+36円

29,396百万円

2026/07/03

17,720円

-115円

29,337百万円

2026/07/02

17,835円

-51円

29,532百万円

2026/07/01

17,886円

+3円

29,620百万円

2026/06/30

17,883円

+82円

29,625百万円

2026/06/29

17,801円

+11円

29,488百万円

2026/06/26

17,790円

+26円

29,520百万円

2026/06/25

17,764円

+54円

29,473百万円

2026/06/24

17,710円

-13円

29,400百万円

2026/06/23

17,723円

-17円

29,460百万円

2026/06/22

17,740円

+15円

29,487百万円

2026/06/19

17,725円

+26円

29,472百万円

2026/06/18

17,699円

-47円

29,447百万円

2026/06/17

17,746円

+57円

29,531百万円

2026/06/16

17,689円

+25円

29,455百万円

2026/06/15

17,664円

+36円

29,424百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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