2026-08-06 04:26:52

基準価額

３資産バランスオープンアルファ

設定日： 2006/03/31 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

10,318円

+133円

1,428百万円

2026/08/04

10,185円

+81円

1,410百万円

2026/08/03

10,104円

-196円

1,398百万円

2026/07/31

10,300円

+4円

1,425百万円

2026/07/30

10,296円

-14円

1,424百万円

2026/07/29

10,310円

-28円

1,425百万円

2026/07/28

10,338円

-129円

1,429百万円

2026/07/27

10,467円

+67円

1,446百万円

2026/07/24

10,400円

-21円

1,438百万円

2026/07/23

10,421円

+5円

1,440百万円

2026/07/22

10,416円

+35円

1,439百万円

2026/07/21

10,381円

+91円

1,435百万円

2026/07/17

10,290円

-123円

1,428百万円

2026/07/16

10,413円

-72円

1,445百万円

2026/07/15

10,485円

+81円

1,454百万円

2026/07/14

10,404円

+29円

1,443百万円

2026/07/13

10,375円

-45円

1,438百万円

2026/07/10

10,420円

-407円

1,432百万円

2026/07/09

10,827円

+13円

1,485百万円

2026/07/08

10,814円

-91円

1,483百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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