2026-07-23 05:24:30

基準価額

３資産バランスオープンアルファ

設定日： 2006/03/31 〜 最新基準日： 2026/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

10,416円

+35円

1,439百万円

2026/07/21

10,381円

+91円

1,435百万円

2026/07/17

10,290円

-123円

1,428百万円

2026/07/16

10,413円

-72円

1,445百万円

2026/07/15

10,485円

+81円

1,454百万円

2026/07/14

10,404円

+29円

1,443百万円

2026/07/13

10,375円

-45円

1,438百万円

2026/07/10

10,420円

-407円

1,432百万円

2026/07/09

10,827円

+13円

1,485百万円

2026/07/08

10,814円

-91円

1,483百万円

2026/07/07

10,905円

-44円

1,494百万円

2026/07/06

10,949円

+49円

1,500百万円

2026/07/03

10,900円

+66円

1,484百万円

2026/07/02

10,834円

-6円

1,474百万円

2026/07/01

10,840円

+11円

1,474百万円

2026/06/30

10,829円

+22円

1,472百万円

2026/06/29

10,807円

+32円

1,469百万円

2026/06/26

10,775円

-47円

1,464百万円

2026/06/25

10,822円

+64円

1,471百万円

2026/06/24

10,758円

-49円

1,461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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