2026-11-02 23:57:16

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/11/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/02

131,044円

-1,236円

198,265百万円

2026/10/30

132,280円

-753円

200,109百万円

2026/10/29

133,033円

+414円

201,264百万円

2026/10/28

132,619円

+199円

200,622百万円

2026/10/27

132,420円

+725円

200,235百万円

2026/10/26

131,695円

-1,019円

199,229百万円

2026/10/23

132,714円

-1,439円

200,806百万円

2026/10/22

134,153円

+767円

203,030百万円

2026/10/21

133,386円

+1,177円

201,874百万円

2026/10/20

132,209円

+457円

200,159百万円

2026/10/19

131,752円

-654円

199,418百万円

2026/10/16

132,406円

+1,576円

200,361百万円

2026/10/15

130,830円

-517円

198,030百万円

2026/10/14

131,347円

-512円

198,800百万円

2026/10/13

131,859円

+1,873円

199,666百万円

2026/10/09

129,986円

+308円

196,818百万円

2026/10/08

129,678円

-1,280円

196,392百万円

2026/10/07

130,958円

+1,066円

198,243百万円

2026/10/06

129,892円

+367円

196,663百万円

2026/10/05

129,525円

+330円

196,188百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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