2026-09-14 10:00:23

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

129,137円

+4円

195,097百万円

2026/09/10

129,133円

-1,008円

195,062百万円

2026/09/09

130,141円

-1,549円

196,579百万円

2026/09/08

131,690円

-1,894円

198,918百万円

2026/09/07

133,584円

-452円

201,877百万円

2026/09/04

134,036円

-991円

202,570百万円

2026/09/03

135,027円

-588円

204,109百万円

2026/09/02

135,615円

-559円

204,999百万円

2026/09/01

136,174円

-1,145円

205,756百万円

2026/08/31

137,319円

+499円

207,463百万円

2026/08/28

136,820円

+455円

206,750百万円

2026/08/27

136,365円

-248円

206,034百万円

2026/08/26

136,613円

+338円

206,294百万円

2026/08/25

136,275円

+722円

205,826百万円

2026/08/24

135,553円

+1,078円

204,714百万円

2026/08/21

134,475円

-1,216円

203,053百万円

2026/08/20

135,691円

-486円

204,945百万円

2026/08/19

136,177円

-360円

205,714百万円

2026/08/18

136,537円

-362円

206,161百万円

2026/08/17

136,899円

-539円

206,667百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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