2026-07-20 02:36:04

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

136,738円

-33円

206,347百万円

2026/07/16

136,771円

+427円

206,395百万円

2026/07/15

136,344円

-118円

205,933百万円

2026/07/14

136,462円

-182円

206,162百万円

2026/07/13

136,644円

+373円

206,451百万円

2026/07/10

136,271円

+24円

205,952百万円

2026/07/09

136,247円

-1,358円

205,982百万円

2026/07/08

137,605円

-150円

208,053百万円

2026/07/07

137,755円

+905円

208,308百万円

2026/07/06

136,850円

+257円

206,940百万円

2026/07/03

136,593円

+344円

206,663百万円

2026/07/02

136,249円

-52円

206,075百万円

2026/07/01

136,301円

+649円

206,186百万円

2026/06/30

135,652円

+1,322円

205,167百万円

2026/06/29

134,330円

-244円

203,155百万円

2026/06/26

134,574円

+250円

203,501百万円

2026/06/25

134,324円

+602円

203,226百万円

2026/06/24

133,722円

-96円

202,354百万円

2026/06/23

133,818円

+404円

202,607百万円

2026/06/22

133,414円

+349円

201,996百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる