2026-08-03 05:30:34

基準価額

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

134,351円

-726円

202,783百万円

2026/07/30

135,077円

-3,172円

203,928百万円

2026/07/29

138,249円

+1,299円

208,747百万円

2026/07/28

136,950円

+793円

206,657百万円

2026/07/27

136,157円

+361円

205,486百万円

2026/07/24

135,796円

-592円

204,953百万円

2026/07/23

136,388円

-93円

205,892百万円

2026/07/22

136,481円

+1,552円

205,977百万円

2026/07/21

134,929円

-1,809円

203,635百万円

2026/07/17

136,738円

-33円

206,347百万円

2026/07/16

136,771円

+427円

206,395百万円

2026/07/15

136,344円

-118円

205,933百万円

2026/07/14

136,462円

-182円

206,162百万円

2026/07/13

136,644円

+373円

206,451百万円

2026/07/10

136,271円

+24円

205,952百万円

2026/07/09

136,247円

-1,358円

205,982百万円

2026/07/08

137,605円

-150円

208,053百万円

2026/07/07

137,755円

+905円

208,308百万円

2026/07/06

136,850円

+257円

206,940百万円

2026/07/03

136,593円

+344円

206,663百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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