年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/07 |
114,301円 |
-1,575円 |
178,884百万円 |
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2025/11/06 |
115,876円 |
+964円 |
181,496百万円 |
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2025/11/05 |
114,912円 |
-1,292円 |
180,044百万円 |
|
2025/11/04 |
116,204円 |
-267円 |
182,105百万円 |
|
2025/10/31 |
116,471円 |
+712円 |
182,479百万円 |
|
2025/10/30 |
115,759円 |
+727円 |
181,518百万円 |
|
2025/10/29 |
115,032円 |
-344円 |
180,560百万円 |
|
2025/10/28 |
115,376円 |
+493円 |
181,102百万円 |
|
2025/10/27 |
114,883円 |
+1,388円 |
180,461百万円 |
|
2025/10/24 |
113,495円 |
+667円 |
178,585百万円 |
|
2025/10/23 |
112,828円 |
-401円 |
177,668百万円 |
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2025/10/22 |
113,229円 |
+1,378円 |
178,455百万円 |
|
2025/10/21 |
111,851円 |
+930円 |
176,250百万円 |
|
2025/10/20 |
110,921円 |
+1,166円 |
174,772百万円 |
|
2025/10/17 |
109,755円 |
-1,125円 |
172,958百万円 |
|
2025/10/16 |
110,880円 |
-733円 |
174,824百万円 |
|
2025/10/15 |
111,613円 |
-111円 |
176,168百万円 |
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2025/10/14 |
111,724円 |
-1,134円 |
176,430百万円 |
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2025/10/10 |
112,858円 |
-335円 |
178,493百万円 |
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2025/10/09 |
113,193円 |
+315円 |
179,250百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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